| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 (-2.44%) 3137張 (+41.63%) 季線上 9256張 7288張 3199張 3137張 0.43倍 |
-3.66% 21.85% 53.59% 27.78% 88.14% |
38.14 (-17.09%) 46.0 |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
N/A |
72.93% 0.0% |
控股公司 |
2024-11-27 2025-02-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 46.87↘ | 43.76↗ | 37.33↗ | 36.56↗ | 34.47↗ | 33.16↗ | 31.91↗ | 29.18↗ |
| 乖離率 | -1.86% | 5.12% | 23.23% | 25.82% | 33.45% | 38.72% | 44.16% | 57.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.75 | 33.8 | 37.75 | 33.75 | 29.8 | 29.95 | 36.0 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.93,N/A (8.96,15.72,22.49) 2.03,23.23 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(127.63% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.24←80.74(-0.5%) 6.15←6.79(-0.64%), 24.48% 80.24←82.2(-1.96%) 6.15←4.89(1.26%), 66.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[113] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 49.95 (-7.91%) 25-04-28 19.3 (138.34%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.89 38.14 57.9 歷年新高 39.22億(3月) 月營營益增 | 79.78 38.01 34.43 28.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 49.95 (25-04-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 12.96% 3.12% -507 -14 0 17.03%←9.31%(7.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.85,82.45 down 66.97 1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-4%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.37,89.96 down 65.21 1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 86.14,75.66 70.63 1.8 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.23% 38.72% 44.16% 57.64% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←5.83%(-0.18%) | 1087 (連4買) 34.65% | 2年趨勢圖 | 5.65%←1.91%(3.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 51.32% 144.8% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.38%(-0.03%) | 2 (連2買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.27 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.64←77.41 (+13.22%) Q4←Q3 連5升 87.64←54.79 (+59.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←0.78 (+13.22%) Q4←Q3 連3升 1.56←0.53 (+59.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.32←39.65 (+147.97%) Q4←Q3 第1升 98.32←27.38 (+259.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.94←35.21 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 32.94←33.37 (-1.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.36←51.1 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 75.36←50.18 (+50.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←0.61 (+91.8%) Q4←Q3 連3升 1.17←0.35 (+234.29%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.59 (+89.83%) Q4←Q3 連3升 1.12←0.39 (+187.18%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.94←4.16 Q4←Q3 第1升 4.94←5.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←1.01 Q4←Q3 第1升 1.78←0.96 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.32←0.75 Q4←Q3 第1升 1.32←0.57 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←2.68 Q4←Q3 連3升 5.15←1.5 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.75 Q4←Q3 第1升 1.01←0.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/02 鑫聯大投控第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】鑫聯大投控民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/05/02 《電週邊》鑫聯大投控Q1財報董事會 5月12日召開 114/04/29 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日漲30.46% 114/04/28 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日漲32.38% 114/04/27 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日漲41.27% 114/04/25 【公告】鑫聯大投控有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/25 【公告】更正鑫聯大投控114年1月及2月關係人交易申報資訊 114/04/25 《電週邊》鑫聯大投控3月EPS 0.43元 114/04/24 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日漲41.30% 114/04/24 熱門股：大綜(3147)、鑫聯大(3709)、華經(2468)、驊宏資(6148)、億豐(8464) 114/04/24 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日漲27.83% 114/04/22 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日漲15.59% 114/04/21 焦點股：鑫聯大投控營運成長，股價出量挑戰前高 114/04/10 《業績-電週邊》鑫聯大投控3月營收為39.22億元，年增101.90% 114/04/10 【公告】鑫聯大投控 2025年3月合併營收39.22億元 年增101.9% 114/04/02 AMD市佔升+中國遊戲市場旺，鑫聯大營運飆高，股價強攻漲停 114/03/24 【公告】鑫聯大投控董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】鑫聯大投控減少持有被控股公司家數 114/03/10 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)2月營收28.39億元年增率高達79.78％ 114/03/10 【公告】鑫聯大投控 2025年2月合併營收28.39億元 年增79.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | -3.66% 9256(-66.11%) | 36.09% 11284(-72.2%) | 21.85% 7288(-56.96%) | 53.59% 3199(-1.95%) | 27.78% 1969(59.3%) | 88.14% 1152(172.24%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 |
| ROE | 10.6 | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 |
| 本業收入比 | 102.13 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 12.94 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
