| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (-0.68%) 122張 (-53.79%) 季線上 200張 213張 187張 122張 0.57倍 |
0.17% -2.02% 7.39% 12.82% 1.75% |
11.24 (-61.31%) 29.05 |
N/A 0.44 |
1230 N/A |
微型股 9.86億 |
3.33% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-11-24 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.23↗ | 29.22↗ | 28.93↘ | 29.04↗ | 27.87↗ | 27.4↗ | 27.1↗ | 26.64↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.58% | 0.41% | 0.03% | 4.23% | 6.02% | 7.2% | 9.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 27.25 | 29.65 | 27.1 | 25.5 | 27.05 | 25.75 | 28.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.95,N/A (8.59,11.58,14.57) 1.71,17.11 (1.42,1.83,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.03%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.85←18.88(-0.03%) 37.09←36.29(0.8%), 1.21% 18.85←22.42(-3.57%) 37.09←34.84(2.25%), 15.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[114] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-41.73%) 23-09-06 23.95 (21.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.16 -0.78 -1.89 0.24億(4月) | 4.76 40.64 -6.92 0.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 32.0 (26-05-05) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% -2 0 0 6.87%←7.09%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.05,51.95 53.86 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,1%,-6%,-1% 買,賣,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.74,59.21 57.9 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1230 N/A | 月KD RSI MACD | 49.15,49.2 48.31 0.47 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% 6.02% 7.2% 9.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←2.77%(0.7%) | 14 11.48% | 2年趨勢圖 | 3.47%←4.76%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 3.1% 11.84% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.76 (-17.11%) Q1←Q4 第1降 0.63←0.67 (-5.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.14 (-17.11%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.09 (-5.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.88←95.82 (+10.5%) Q1←Q4 連2升 105.88←97.5 (+8.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.5%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.37 (-64.86%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.25 (-48.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.32 (-62.5%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.21 (-42.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.13←34.78 Q1←Q4 第1降 25.13←31.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←18.49 Q1←Q4 第1降 7.54←14.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←16.62 Q1←Q4 第1降 7.28←12.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←2.22 Q1←Q4 第1降 0.79←1.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←2.05 Q1←Q4 第1降 0.74←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/23 郭嘯華 代表(董事) 贈與 89張 114/06/23 郭嘯華之配偶 關係人配偶 贈與 89張 |
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| 公告 | 115/05/08 逸昌 115年4月營收2402萬、年增14.17% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】逸昌 2026年4月合併營收2401.6萬元 年增14.17% 115/04/30 【公告】逸昌董事會通過115年度第1季財務報告 115/04/22 【公告】逸昌115年第1季財務報告董事會預計召開日期為為115年4月30日 115/04/10 【公告】逸昌 2026年3月合併營收2420.5萬元 年增4.77% 115/03/10 【公告】逸昌 2026年2月合併營收1721萬元 年增-23.54% 115/03/06 【公告】逸昌董事會決議召開115年股東常會事宜(修正) 115/03/06 【公告】逸昌董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】逸昌114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/10 【公告】逸昌 2026年1月合併營收2114萬元 年增-2.11% 115/01/09 【公告】逸昌 2025年12月合併營收2450.9萬元 年增-3.92% 114/12/10 【公告】逸昌 2025年11月合併營收2503.8萬元 年增-1.83% 114/11/21 【公告】逸昌受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】逸昌 2025年10月合併營收2657.4萬元 年增4.9% 114/10/30 【公告】逸昌114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月7日 114/10/09 【公告】逸昌 2025年9月合併營收2607.5萬元 年增-2.43% 114/09/10 【公告】逸昌 2025年8月合併營收2560.3萬元 年增-4.63% 114/08/08 【公告】逸昌 2025年7月合併營收2250.4萬元 年增-10.71% 114/08/01 【公告】逸昌董事會通過114年第2季財務報告 114/07/22 【公告】逸昌114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月1日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 0.17% 200(-39.0%) | 6.61% 235(-48.11%) | -2.02% 213(-42.74%) | 7.39% 187(-34.89%) | 12.82% 159(-23.48%) | 1.75% 96(26.18%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.11 | 21.84 | 30.96 | 24.74 | 28.01 |
| ROE | 6.13 | 10.27 | 16.63 | 13.5 | 18.34 |
| 本業收入比 | 93.33 | 87.34 | 98.41 | 91.92 | 95.35 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 1.14 | 1.45 | 1.85 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 855.36 | 1066.72 | 225.00 | 93.15 | 467.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標