| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 (-4.01%) 937張 (+88.17%) 1052張 643張 332張 季線上 ↘69.3 ↗67.85 ↗64.82 ↗64.17 ↗63.19 ↗62.56 937張 1.46倍 |
-5.77% 10.02% 10.2% 11.11% 1.06% |
8.9%~10.4% 4.8~5.7 |
45.66 (-31.86%) 67.0 |
56.07 (-16.31%) 35.24 (-47.4%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A 、Y! |
8.03億 56.05億 |
15.29% 24.43% |
家居用品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.51,12.74 (6.7,8.68,10.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.43% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (5.9%[113]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-27.72%) 21-05-11 42.05 (59.33%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 1.17% 10 2 0 4.37%←6.48%(-32.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.29 64.72 39.94 7.7億(3月) | 13.07 -43.39 26.19 4.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 73.5 (24-04-12) 202日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-5%,-8% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 51.34(-23.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.32 52.21,64.95 67.8,65.0 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.04 54.23,52.89 71.3,65.6 0.58 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 68.94,55.56 74.3,61.5 0.8 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.7%←19.12%(3.03%) | -67 (連2買轉賣) 7.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,29.33 (1.37,2.0,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 7.1% 9.26% 9.94% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 4 (連2買) 0.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 5.02% 16.65% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.26←62.17(-4.68%) 14.89←13.24(12.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.13 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.27←10.69 (+14.78%) Q4←Q3 連2升 12.27←13.71 (-10.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←0.94 (+14.78%) Q4←Q3 連2升 1.4←2.04 (-10.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.39 (+19.89%) Q4←Q3 連2升 8.86←10.99 (-19.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.33←70.95 (-2.28%) Q4←Q3 連2降 69.33←53.99 (+28.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.27←101.2 (-2.28%) Q4←Q3 連2降 97.27←122.82 (-20.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.14 (-9.65%) Q4←Q3 第1降 1.03←1.77 (-41.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.89 (+56.18%) Q4←Q3 連2升 1.39←1.95 (-28.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.05←39.54 Q4←Q3 第1降 38.05←37.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.39←8.81 Q4←Q3 連2升 11.39←14.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←8.59 Q4←Q3 第1降 6.73←10.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.06 Q4←Q3 第1降 3.52←5.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←2.36 Q4←Q3 第1降 2.12←3.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 嘉威：政星塑料制品(河源)及政鑫美耐皿制品(河源)董事陳俊文辭任 |
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| 新聞 | 113/04/15 《熱門族群》庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/15 庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/12 【公告】嘉威代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動 113/04/10 〈焦點股〉嘉威生活首季業績創新高 股價跳空開高鎖漲停 113/04/10 《家生活》嘉威3月營收年增逾7成 股價高掛紅燈 113/04/10 《業績-家生活》嘉威3月營收為7.70億元，年增71.30% 113/04/09 【公告】嘉威 2024年3月合併營收7.7億元 年增71.3% 113/03/11 《家生活》嘉威去年每股賺4.81元 連2月營收雙位數成長 113/03/11 嘉威生活去年EPS 4.81元擬配息3元 營運動能轉強中 113/03/09 《業績-家生活》嘉威2月營收為4.67億元，年增13.08% 113/03/08 【公告】嘉威 2024年2月合併營收4.67億元 年增13.08% 113/03/08 【公告】嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】嘉威董事會決議分派112年度現金股利 113/03/08 【公告】嘉威董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 113/02/22 《家生活》嘉威首季營收看增 沃爾瑪財報加溫營運 113/02/15 《業績-家生活》嘉威1月營收為8.25億元，年增35.06% 113/02/15 【公告】嘉威 2024年1月合併營收8.25億元 年增35.06% 113/01/15 嘉威越廠擴產 2千萬美元上膛 113/01/15 【公告】嘉威董事會決議對越南子公司(嘉威生活越南責任有限公司)增資 113/01/10 【公告】嘉威 2023年12月合併營收5.3億元 年增-10.39% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 10.66 | 56.07 | -16.31 | 50.46 | -24.69 | 最低殖利率 | 5.3% | 74.576 | 11.31 | 67.118 | 0.18 | 最高淨值比 | 2.63 | 77.13 | 15.12 |
| 平均 本益比 | 8.68 | 45.66 | -31.86 | 51.91 | -22.51 | 平均殖利率 | 6.15% | 65.52 | -2.21 | 58.97 | -11.99 | 平均淨值比 | 2.0 | 58.66 | -12.46 |
| 最低價 本益比 | 6.7 | 35.24 | -47.4 | 53.37 | -20.34 | 最高殖利率 | 7.0% | 56.465 | -15.72 | 50.818 | -24.15 | 最低淨值比 | 1.37 | 40.18 | -40.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 74.3 | 49.0 | 15.4 | 10.16 | 3.0 | 4.04% | 6.12% | 2.73 | 1.56 |
| 111 | 84.7 | 42.05 | 11.99 | 5.95 | 8.0 | 9.45% | 19.02% | 2.72 | 1.23 |
| 110 | 110.0 | 72.1 | 15.09 | 9.89 | 6.0 | 5.45% | 8.32% | 4.93 | 2.52 |
| 109 | 119.0 | 10.65 | 13.15 | 1.18 | 6.0 | 5.04% | 56.34% | 6.63 | 2.81 |
| 108 | 47.55 | 16.9 | 17.53 | 6.23 | N/A | N/A | N/A | 5.0 | 2.52 |
| 107 | 19.9 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.23 |
| 106 | 13.5 | 4.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 0.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | -5.77% 1052(-10.92%) | 9.84% 1080(-13.22%) | 10.02% 643(45.64%) | 10.2% 332(181.77%) | 11.11% 256(265.91%) | 1.06% 261(257.95%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 68.73↘ | 69.3↘ | 67.85↗ | 64.82↗ | 64.17↗ | 63.45↗ | 63.19↗ | 62.56↗ | 61.78↗ | 61.68↗ | 61.32↗ | 59.2↘ | 60.94↗ | 61.41↗ |
| 乖離率 | -2.52% | -3.32% | -1.25% | 3.36% | 4.41% | 5.59% | 6.03% | 7.1% | 8.45% | 8.63% | 9.26% | 13.18% | 9.94% | 9.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.1 | 70.9 | 60.9 | 60.5 | 61.1 | 61.0 | 60.7 | 61.7 | 59.3 | 59.4 | 54.1 | 70.1 | 67.3 | 65.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | 250.44% | 16.0% | 22.0% | -36.0% | -25.0% | 862.0% | 120.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 | 8.65 |
| ROE | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 | 26.84 |
| 本業收入比 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 | 100.69 |
| 自由現金流量 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 | -8.57 |
| 利息保障倍數 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 | 9.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
