| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 (-5.3%) 3851張 (-6.03%) 季線上 2209張 1375張 957張 3851張 2.8倍 |
7.92% 6.15% 16.14% 2.98% 16.67% |
2.9~3.3 13.1~15.0 |
262.78 (1.46%) 259.0 |
N/A 0.83 |
572 、Y! |
小型股 319.98億 |
46.31% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-11 2025-06-26 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 | 252.3↗ | 244.8↗ | 237.42↗ | 237.44↗ | 229.51↗ | 225.74↗ | 230.7↗ | 253.27↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 5.8% | 9.09% | 9.08% | 12.85% | 14.73% | 12.27% | 2.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 240.0 | 219.0 | 244.0 | 240.0 | 215.5 | 223.0 | 251.5 | 222.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.26,18.69 (10.38,18.96,27.54) 3.0,91.17 (1.56,3.04,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.99% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.06←70.17(-0.11%) 13.44←13.56(-0.12%), 3.21% 70.06←70.73(-0.67%) 13.44←12.88(0.56%), 4.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[114] (4.0%[115]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 360.0 (-28.06%) 25-10-29 138.0 (87.68%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.52 -44.38 3.32 27.42億(4月) 短跌破長 | 55.05 173.79 27.76 49.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-11 273.5 (26-06-03) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 3.12% -23 32 0 6.33%←7.73%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 260.89(0.73%) | 日KD RSI MACD | 74.34,87.79 down 62.07 3.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,2%,6%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.14,72.2 58.3 4.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 572 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.67,46.14 54.19 -2.48 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.88%(-0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.09% 14.73% 12.27% 2.26% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.89%←7.49%(0.4%) | -903 (連4買轉賣) 23.45% | 2年趨勢圖 | 7.89%←8.62%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 10.15% 21.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.52%(0.42%) | -32 (連3買轉賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.47%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.5←9.57 (-52.98%) Q1←Q4 連2降 4.5←9.95 (-54.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 133.67←137.14 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 133.67←104.62 (+27.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.65←7.69 (-2.53%) Q1←Q4 連2升 9.65←6.57 (+27.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.93←132.27 (+15.62%) Q1←Q4 連8升 152.93←105.72 (+44.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.08←23.71 (-6.87%) Q1←Q4 連2降 22.08←23.12 (-4.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.16←92.53 (-6.87%) Q1←Q4 第1升 114.16←104.93 (+8.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.14←4.03 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 4.14←3.58 (+15.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.9←4.01 (-2.74%) Q1←Q4 連2降 3.9←3.05 (+27.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.96←12.78 Q1←Q4 第1升 14.96←14.78 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.22←5.61 Q1←Q4 連2升 7.22←6.28 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.37←4.76 Q1←Q4 第1升 6.37←5.32 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.8←5.0 Q1←Q4 第1升 5.8←5.41 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.64 Q1←Q4 第1升 3.05←2.75 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 李正揚 經理人 信託 40張 113/10/15 李蕙如 經理人 信託 17張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/28 華擎董事會決議取得Together Computer Inc.特別股，不超過1000萬美元 |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/03 華擎旗下華玉參展COMPUTEX 秀智慧充電四大落地應用 115/06/02 電腦展開展賴清德也現身！首日湧入6萬人 1500家企業齊聚創史上最大規模 115/05/29 利多齊聚，老AI股起飆，緯創、廣達、鴻海、英業達等罕見同步亮燈漲停 115/05/28 華擎董事會決議取得Together Computer Inc.特別股，不超過1000萬美元 115/05/27 華擎：市場需時間適應新價格帶，板卡下半年盼好轉 115/05/26 華擎旗下東擎科技前進COMPUTEX 聯手群聯大展記憶體優勢 115/05/26 永擎電子上市滿半年 證交所：明起可融資融券 115/05/22 永擎下半年升溫，全年營收看增高雙位數 115/05/22 伺服器需求超預期爆發 永擎董座樂觀看第二季獲利與毛利表現 115/05/22 永擎Q2通用伺服器佔比增至三成，助攻獲利，H2 AI/通用伺服器齊發功 115/05/22 華擎總座坦言消費性板卡市況差但不會更差了 全年出貨減幅控制3成內 115/05/19 東擎獲頒國際資訊安全管理ISO 27001認證 強化企業資安治理能力 115/05/19 東擎宣布通過ISO/IEC 27001國際認證，強化企業資安治理能力 115/05/12 〈房產〉輝達進駐北士科話題熱 科技企業總部也往北投選擇進駐 115/05/08 【公告】華擎 2026年4月合併營收27.42億元 年增-46.53% 115/05/07 華擎今年伺服器、IPC雙引擎帶動，營運看俏 115/05/07 華擎Q1每股賺4.14元；雙引擎成長動能明確 115/05/06 華擎Q1獲利 年、季雙增 115/05/06 AI熱照亮北士科 華擎、東擎斥35億購華固商辦 115/05/06 【公告】華擎取得不動產案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華擎 | 7.92% 2209(74.34%) | 18.26% 1635(135.54%) | 6.15% 1375(180.04%) | 16.14% 957(302.1%) | 2.98% 837(359.97%) | 16.67% 1233(212.17%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 6.52 | 6.04 | 6.92 | 15.47 |
| ROE | 18.56 | 16.43 | 11.0 | 13.88 | 30.56 |
| 本業收入比 | 97.10 | 86.27 | 94.17 | 82.81 | 99.93 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 5.15 | 11.39 | 20.1 | 5.07 |
| 利息保障倍數 | 201.46 | 407.94 | 227.84 | 123.24 | 3816.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標