| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 (0.2%) 145張 (+48.95%) 129張 100張 138張 季線下 ↘4.96 ↘4.99 ↘5.06 →5.06 ↘5.27 ↘5.59 145張 1.45倍 |
-0.6% -1.97% -29.06% -14.14% -38.06% |
N/A N/A 4.98 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.06 |
N/A N/A |
14.40億 7.17億 |
9.08% 0.0% |
打印機耗材 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-69.82%) 22-08-24 3.0 (66.0%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.44 11.79 19.1 51個月新高 0.74億(4月) | 3.58 13.05 15.38 0.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.17 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-5%,-9%,2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 41.82,34.55 5.1,4.9 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.68 9.66,10.53 look 5.78,4.85 -0.04 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.52 3.87,5.84 look 9.43,4.78 -0.47 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.93%(0.0%) | 9 (連3買) 6.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,2.8 (0.75,0.91,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -10.91% -15.88% -24.55% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.45% 1.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.07←43.12(-0.12%) 13.71←14.6(-6.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.6 (+14.37%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.58 (+15.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.78 (+14.37%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.39 (+15.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.47 (-7.69%) Q1←Q4 連4降 2.28←3.59 (-36.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.6←25.78 (-47.25%) Q1←Q4 連2降 13.6←18.34 (-25.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.12←135.96 (-47.25%) Q1←Q4 連4降 127.12←253.73 (-49.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.78 (+55.13%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.34 (+2.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.6 (+56.67%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.02←-13.8 Q1←Q4 第1升 7.02←21.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.45←-48.55 Q1←Q4 第1升 -24.45←-24.9 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.94←-61.6 Q1←Q4 第1升 -31.94←-31.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.4←-15.41 Q1←Q4 第1升 -10.4←-5.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.6←-4.52 Q1←Q4 第1升 -2.6←-1.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 隆銘綠能/誠研5/20起繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】隆銘綠能、誠研繼續列為變更交易方法 113/05/16 【公告】誠研上市有價證券繼續列為變更交易方法，併採行分盤集合競價交易方式 113/05/15 【公告】誠研更正董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債(更正股數) 113/05/15 【公告】誠研董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/15 【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債 113/05/10 《業績-電週邊》誠研4月營收為0.74億元，年增29.44% 113/05/09 【公告】誠研 2024年4月合併營收7357.5萬元 年增29.44% 113/05/09 【公告】誠研112年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理 113/04/30 【公告】誠研113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大台北 2024年3月合併營收3.16億元 年增-3.31% 113/04/10 【公告】誠研 2024年3月合併營收6581萬元 年增3.59% 113/04/10 《業績-電週邊》誠研3月營收為0.66億元，年增3.59% 113/03/29 【公告】誠研董事會決議辦理減資彌補虧損(補充) 113/03/14 【公告】更正誠研董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】誠研董事會決議辦理減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會內容 113/03/14 【公告】誠研董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】誠研112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/13 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.07 | 2.99 | -39.96 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 2.54 | -49.0 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 2.09 | -58.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.1 | 4.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.59 | 1.33 |
| 111 | 16.5 | 4.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.15 | 0.89 |
| 110 | 5.8 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.24 | 0.68 |
| 109 | 11.2 | 2.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.37 |
| 108 | 9.93 | 4.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.5 |
| 107 | 13.3 | 5.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.63 |
| 106 | 15.25 | 9.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.26 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | -0.6% 129(12.5%) | -1.39% 125(16.33%) | -1.97% 100(44.53%) | -29.06% 138(5.48%) | -14.14% 150(-2.98%) | -38.06% 138(4.98%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 4.94→ | 4.96↘ | 4.99↘ | 5.06↘ | 5.06→ | 5.09→ | 5.27↘ | 5.59↘ | 5.84↘ | 5.88↘ | 5.92→ | 6.27↘ | 6.6↘ | 6.65→ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.4% | -0.2% | -1.58% | -1.58% | -2.16% | -5.5% | -10.91% | -14.73% | -15.31% | -15.88% | -20.57% | -24.55% | -25.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 4.99 | 5.03 | 5.17 | 5.19 | 5.12 | 5.2 | 6.42 | 6.57 | 6.76 | 6.54 | 6.0 | 7.87 | 8.0 | 7.59 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | -18.49% | -21.0% | -41.0% | 91.0% | -4.0% | -51.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.93 | -61.98 | -53.7 | -104.02 | -45.95 |
| ROE | -38.2 | -37.24 | -21.03 | -47.58 | -20.88 |
| 本業收入比 | 81.51 | 94.63 | 100.82 | 70.36 | 114.39 |
| 自由現金流量 | -0.95 | -1.99 | -1.12 | -0.58 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | -9.13 | -7.89 | -15.51 | -9.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
