| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (0.88%) 688張 (+5.04%) 季線下 591張 826張 980張 688張 0.83倍 |
5.53% 13.37% -21.58% -25.16% -29.75% |
160.41 (40.1%) 114.5 |
N/A 1.37 |
N/A |
N/A |
3.63% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 111.9↗ | 111.1↗ | 106.98↗ | 105.47↗ | 119.4↘ | 126.17↘ | 136.93↘ | 155.87↘ |
| 乖離率 | 2.32% | 3.06% | 7.03% | 8.56% | -4.1% | -9.25% | -16.38% | -26.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 107.0 | 98.9 | 126.5 | 146.5 | 147.5 | 153.5 | 164.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 102.0 102.5 (-2.19%) | 0 (04-09) | 0,0 | 0 | 161.0 | 44.12 | 71.12 | 2000 | 0.0% | 49 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.2% | 739 | 8.98 | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.81,N/A (10.88,19.36,27.84) 1.99,57.04 (1.04,1.72,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.76% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.38←27.07(-3.69%) 44.34←43.14(1.2%), 2.5% 23.38←22.53(0.85%) 44.34←34.92(9.42%), 45.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (N/A) 1.5 (15.7%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-51.07%) 24-06-24 43.3 (164.43%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.21 18.43 -4.38 7.25億(4月) | -7.55 8.09 -6.83 6.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 138.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 7.16% 0.8% -76 46 0 31.98%←33.7%(-1.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.96,82.97 52.64 2.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,9%,3%,8% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.43,32.94 39.04 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 16.2,9.86 up 43.92 -9.39 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.79%(-1.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.03% -9.25% -16.38% -26.54% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.61%←6.04%(1.57%) | 229 33.28% | 2年趨勢圖 | 7.61%←10.69%(-3.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.63% 17.41% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -2 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.4←25.69 (-8.91%) Q4←Q3 第1降 23.4←21.02 (+11.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←1.18 (-8.91%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.75 (+11.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.88←13.18 (+5.31%) Q4←Q3 連2升 13.88←12.86 (+7.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.31←114.54 (+19.01%) Q4←Q3 第1升 136.31←150.0 (-9.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.54←56.15 (+19.01%) Q4←Q3 第1升 66.54←68.77 (-3.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.71←1.32 (+105.3%) Q4←Q3 第1升 2.71←0.98 (+176.53%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←1.05 (-85.71%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.71 (-78.87%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.93←19.41 Q4←Q3 第1升 20.93←22.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←4.61 Q4←Q3 連2降 2.63←3.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.75←4.3 Q4←Q3 第1升 9.75←3.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←2.39 Q4←Q3 第1升 4.75←1.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.27 Q4←Q3 第1升 2.38←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/05/08 力致 114年4月營收7.25億、年增2.22% |
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| 新聞 | 114/05/13 《電週邊》力致Q1每股盈餘0.06元 114/05/13 【公告】力致董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《業績-電週邊》力致4月營收為7.25億元，年增2.22% 114/05/08 【公告】力致 2025年4月合併營收7.25億元 年增2.22% 114/05/05 【公告】力致114年度第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】力致 2025年3月合併營收6.12億元 年增-7.56% 114/04/08 《業績-電週邊》力致3月營收為6.12億元，年減7.56% 114/03/31 【公告】力致資安主管異動 114/03/11 《電週邊》力致113年每股盈餘8.27元 擬派利5元 114/03/11 【公告】力致董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案 114/03/11 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/03/11 【公告】力致董事會決議113年股東常會通過之「現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案」，發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。 114/03/11 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 114/03/11 【公告】力致董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】力致董事會決議修改114年股東常會召集事由 114/03/07 【公告】力致 2025年2月合併營收5.66億元 年增20.9% 114/03/07 《業績-電週邊》力致2月營收為5.66億元，年增20.90% 114/03/03 【公告】力致113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/19 【公告】力致總經理異動 114/02/19 【公告】力致組織調整取消執行長案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 5.53% 591(16.38%) | 6.02% 744(-7.64%) | 13.37% 826(-16.79%) | -21.58% 980(-29.86%) | -25.16% 907(-24.18%) | -29.75% 2837(-75.76%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 |
| ROE | 15.52 | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 |
| 本業收入比 | 42.01 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.48 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 |
| 利息保障倍數 | 21.60 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
