收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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153.0 (-3.16%) 2194張 (+96.91%) 3035張 4276張 5082張 季線下 →157.0 ↗152.8 ↘154.53 ↘156.9 ↘161.8 ↗160.43 2194張 0.51倍 |
-1.61% -10.26% 2.0% 13.75% 115.19% |
164.04 (7.22%) 153.0 |
226.82 (48.25%) 101.27 (-33.81%) |
N/A 1.87 |
N/A N/A |
8.29億 126.88億 |
3.65% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34833/力致三 | 2021-09-29 | 3000 | 2023-09-29 | 2024-09-29 | 100.0 | 221.0 223.0 (+0.45%) | 10 (12-08) | 0,0 | 69.4 | 1.15 | 220.46 | 99.2% | -808 | 587 | 24,41 | N/A | N/A | -108.82% | 185 | 1.81 | 無 | 2 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.98,N/A (12.56,20.34,28.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.03% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-16.16%) 24-02-15 43.3 (253.35%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 2.65% 217 86 0 57.19%←49.68%(15.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.14 -40.19 21.45 4.69億(2月) | 38.02 19.48 38.02 7.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 168.0 (24-03-25) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-4%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.59 40.0,50.0 155.5,152.5 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 25.32,22.84 up 159.5,143.0 -3.14 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←2.62%(-54.96%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 76.66,85.03 down 169.0,139.0 7.13 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←8.59%(-74.85%) | -278 (連2賣) 12.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.09,49.51 (0.75,1.52,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -4.63% -1.04% 18.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.38%(-78.95%) | -35 (連3賣) 1.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.65% 18.31% 103.16% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 29.81←36.76(-18.91%) 38.58←30.9(24.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.02←25.01 (-15.95%) Q4←Q3 第1降 21.02←17.05 (+23.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←2.64 (-15.95%) Q4←Q3 第1降 0.75←1.19 (+23.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.86←11.86 (+8.43%) Q4←Q3 連2升 12.86←11.41 (+12.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←3.43 (-71.43%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.68 (+44.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←2.68 (-71.64%) Q4←Q3 第1降 0.76←1.39 (-45.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.18←24.6 Q4←Q3 第1降 22.18←23.2 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.57←10.57 Q4←Q3 第1降 3.57←7.0 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.7←10.74 Q4←Q3 連2降 3.7←3.11 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.91←7.24 Q4←Q3 連2降 1.91←1.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.0←3.4 Q4←Q3 連2降 1.0←0.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 《電週邊》力致擬現金增資私募普通股 113/03/08 《電週邊》力致擬現增350萬股 發債2億元 113/03/08 《電週邊》力致5月29日股東會 113/03/08 《電週邊》力致112年每股盈餘8.03元 擬配息5元 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 113/03/08 【公告】力致董事會決議修改召開113年股東常會召集事由 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資發行新股 113/03/07 《業績-電週邊》力致2月營收為4.69億元,年增1.14% 113/03/07 【公告】力致 2024年2月合併營收4.69億元 年增1.14% 113/02/06 【公告】力致 2024年1月合併營收7.83億元 年增38.03% 113/02/06 《業績-電週邊》力致1月營收為7.83億元,年增38.03% 113/01/12 【公告】力致董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/01/10 【公告】力致 2023年12月合併營收6.56億元 年增27.89% 113/01/10 《業績-電週邊》力致12月營收為6.56億元,年增27.89% 112/12/08 【公告】力致 2023年11月合併營收6.72億元 年增18.9% 112/12/08 《業績-電週邊》力致11月營收為6.72億元,年增18.90% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.13 | 226.82 | 48.25 | 204.14 | 33.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 113.92 | -25.54 |
平均 本益比 | 20.34 | 164.04 | 7.22 | 166.42 | 8.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 75.53 | -50.63 |
最低價 本益比 | 12.56 | 101.27 | -33.81 | 128.7 | -15.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 37.15 | -75.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 180.0 | 51.2 | 22.36 | 6.36 | 5.0 | 2.78% | 9.77% | 3.96 | 1.16 |
111 | 92.4 | 43.3 | 14.63 | 6.86 | 3.98 | 4.31% | 9.19% | 2.37 | 1.02 |
110 | 139.0 | 66.5 | 27.45 | 13.13 | 3.0 | 2.16% | 4.51% | 3.56 | 1.79 |
109 | 96.6 | 31.5 | 25.87 | 8.44 | 2.0 | 2.07% | 6.35% | 2.44 | 0.88 |
108 | 78.1 | 25.65 | 35.26 | 11.58 | 0.47 | 0.6% | 1.83% | 2.18 | 0.74 |
107 | 30.45 | 18.7 | 57.27 | 35.17 | 0.1 | 0.33% | 0.53% | 0.84 | 0.55 |
106 | 37.15 | 20.6 | 489.14 | 271.23 | 0.41 | 1.1% | 1.99% | 0.92 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | -1.61% 3035(-27.7%) | 4.79% 2761(-20.52%) | -10.26% 4276(-48.67%) | 2.0% 5082(-56.82%) | 13.75% 5673(-61.32%) | 115.19% 6147(-64.3%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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153.0 | 156.17↘ | 157.0→ | 152.8↗ | 154.53↘ | 156.9↘ | 161.8↘ | 160.43↗ | 156.38↗ | 154.61↗ | 141.04↗ | 129.47↗ | 122.51↗ |
乖離率 | -2.03% | -2.55% | 0.13% | -0.99% | -2.49% | -5.44% | -4.63% | -2.16% | -1.04% | 8.48% | 18.17% | 24.89% |
均線開始 轉折價位 | 161.0 | 153.0 | 145.0 | 171.5 | 171.5 | 157.5 | 152.0 | 137.5 | 130.5 | 71.6 | 71.7 | 64.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力致 | 505.21% | -2.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標