收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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11.3 (-2.16%) 49891張 (+3.26%) 季線下 48777張 48393張 52835張 49891張 1.03倍 |
-2.59% -4.64% -19.57% -18.12% -26.14% |
0.3~0.4 |
2.34 (-79.25%) 11.3 |
N/A 0.85 |
249 、Y! |
中型股 902.78億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-08-01 2025-05-22 |
鴻海集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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11.3 | 11.63↘ | 11.49↗ | 11.45↘ | 11.51↘ | 11.67↘ | 12.13↘ | 13.36↘ | 14.22↘ |
乖離率 | -2.84% | -1.65% | -1.31% | -1.82% | -3.17% | -6.84% | -15.42% | -20.53% |
均線開始 轉折價位 | 11.6 | 11.25 | 11.85 | 12.0 | 12.2 | 14.05 | 13.8 | 15.3 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.02,32.29 (2.85,8.69,14.52) 0.39,29.62 (0.36,0.52,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.18%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.23←47.78(-0.55%) 14.57←14.53(0.04%), -0.14% 47.23←50.48(-3.25%) 14.57←0.0(0%), 55117000.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.85%[113] (1.18%[114]) 0 (8.85%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-34.68%) 23-08-01 10.15 (11.33%) 22-08-01 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.22 -1.13 4.48 185.11億(6月) | -0.74 -1.43 5.68 187.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 12.3 (25-06-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.62% 2367 -1410 0 9.27%←8.49%(0.78%) | |||||
本益比法目標價 | -4.06(-135.93%) | 日KD RSI MACD | 30.0,58.33 42.68 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-3%,0%,-5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.45,9.7 look 33.78 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 249 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.04,7.66 look 39.13 -0.41 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.89%(-0.76%) | -5 (連3賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 4.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -6.84% -15.42% -20.53% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.58%←20.34%(1.24%) | -19150 (連2賣) 38.38% | 2年趨勢圖 | 21.58%←25.82%(-4.24%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.21% 12.32% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.52%(-0.05%) | -67 (連3賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.28%(0.19%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 559.32←536.84 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 559.32←504.92 (+10.77%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.39←-43.21 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 -12.39←-31.71 (+10.77%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 406.83←424.47 (-4.16%) Q1←Q4 第1降 406.83←368.22 (+10.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←61.78 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 61.69←54.66 (+12.86%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.16←72.55 (-0.15%) Q1←Q4 連3升 73.16←69.61 (+5.1%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←1.06 (-88.68%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.45 (-126.67%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.63 (+63.49%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.45 (-48.89%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←2.46 Q1←Q4 第1升 7.57←4.24 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.22←-8.05 Q1←Q4 第1升 -2.22←-6.28 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←17.03 Q1←Q4 第1降 1.94←-8.11 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.46←4.01 Q1←Q4 第1降 0.46←-1.79 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.65 Q1←Q4 第1降 0.36←-1.09 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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公告 | 114/08/01 群創 公告本公司資安長異動 114/08/01 面板雙虎示警 下半年不妙(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 114/08/01 群創布局非面板領域 FOPLP封裝開始出貨 114/08/01 【公告】群創資安長異動 114/07/31 連4季獲利止步!群創第二季每股轉虧0.1元 下半年保守看待 114/07/31 群創中止連4季獲利 第2季每股虧0.1元 114/07/31 【公告】群創光電2025年第二季財務報告 114/07/24 【公告】群創光電2025年下半年法人說明會 114/07/23 【公告】群創民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 群創連日緩跌…盤中創2020年底以來新低 分析師揭1關鍵「恐持續下探」 114/07/10 【公告】群創說明媒體報導 114/07/10 群創證實關閉南科5廠 產能整併至其他工廠 114/07/09 【公告】群創光電2025年6月自結合併營收新台幣185億元 114/07/09 【公告】群創 2025年6月合併營收185.11億元 年增-1.23% 114/07/02 群創收購Pioneer切入日系供應鏈 助CarUX在美上市 114/06/27 群創收購日本音響廠Pioneer飆逾5% 分析師看利多不大 114/06/26 群創子公司CarUX砸337億收購Pioneer 拓車用市場 114/06/26 【公告】群創代重要子公司CarUX Holding Limited擬取得Pioneer Corporation 100%股份 114/06/26 群創車用小金雞CarUX斥資337億元收購日廠「Pioneer」 董事長洪進揚親自說明 114/06/09 Q2急單拉貨,友達、群創5月營收持穩,下半年展望保守 114/06/09 《光電股》面板雙雄前5月營收 友達增1成、群創成長5.7% 114/06/09 《光電股》群創5月營收187億元 月年均小減 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群創 | -2.59% 48777(2.28%) | 0.44% 55210(-9.64%) | -4.64% 48393(3.09%) | -19.57% 52835(-5.57%) | -18.12% 59820(-16.6%) | -26.14% 62825(-20.59%) |
加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標