| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (-3.81%) 846張 (-4.62%) 季線上 2182張 1199張 798張 846張 0.71倍 |
-14.04% 8.37% 63.96% 90.21% 81.0% |
30.17 (-70.13%) 101.0 |
N/A 1.08 |
1618 N/A |
微型股 45.45億 |
12.29% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2026-03-26 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 106.2↘ | 105.36↗ | 98.76↗ | 96.76↗ | 88.3↗ | 81.53↗ | 73.26↗ | 64.55↗ |
| 乖離率 | -4.9% | -4.14% | 2.27% | 4.38% | 14.38% | 23.88% | 37.87% | 56.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 89.5 | 93.2 | 84.2 | 59.6 | 61.6 | 53.1 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.74,N/A (11.62,16.97,22.32) 4.64,22.63 (1.88,2.83,3.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.56% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.56←47.99(2.57%) 14.96←15.93(-0.97%), -1.34% 50.56←58.03(-7.47%) 14.96←12.64(2.32%), 17.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[114] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-26.55%) 24-04-19 46.2 (118.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.8 -2.08 3.05 1.13億(4月) 短突破長 | 8.98 19.21 4.91 1.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-27 124.0 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.88% -85 2 0 18.74%←10.68%(8.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.84,44.59 54.53 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-4%,1%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.82,74.26 69.48 3.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 N/A | 月KD RSI MACD | 69.11,70.78 61.25 4.68 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 23.88% 37.87% 56.47% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←11.26%(-0.13%) | -256 (連2買轉賣) 30.26% | 2年趨勢圖 | 11.13%←11.04%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.88% 23.42% 53.16% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←3.44 (-8.14%) Q1←Q4 第1降 3.16←3.01 (+4.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.15 (-8.14%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.22 (+4.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.66 (+12.12%) Q1←Q4 連3升 0.74←0.54 (+37.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.74←113.12 (+9.39%) Q1←Q4 第1升 123.74←173.52 (-28.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.09←19.59 (+9.39%) Q1←Q4 第1升 25.09←22.86 (+9.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.51 (-19.61%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.79 (-48.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.36 (-55.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.76←18.1 Q1←Q4 第1升 19.76←24.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←4.42 Q1←Q4 第1降 3.64←7.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.87←6.66 Q1←Q4 第1降 5.87←11.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←2.17 Q1←Q4 第1降 1.77←3.4 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.6 Q1←Q4 第1降 1.27←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 115/05/29 利機 加碼投資明均源(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/28 利機取得明鈞源82%股權 擴大布局AI散熱 115/05/28 【公告】利機董事會決議通過取得明鈞源精微科技股份有限公司股權 115/05/07 【公告】利機 2026年4月合併營收1.13億元 年增-1.81% 115/04/10 【公告】利機 2026年3月合併營收1.15億元 年增8.99% 115/03/12 【公告】利機董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】利機 2026年2月合併營收9674.5萬元 年增-5.06% 115/02/10 【公告】利機 2026年1月合併營收1.04億元 年增11.17% 115/01/08 【公告】利機 2025年12月合併營收1.28億元 年增25.45% 115/01/02 【公告】利機有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/16 利機：今年均熱片業績倍增創新高 攻晶圓檢測設備 114/12/12 【公告】利機受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】利機 2025年11月合併營收1.1億元 年增1.4% 114/11/06 【公告】利機 2025年10月合併營收1.06億元 年增7.51% 114/10/09 【公告】利機 2025年9月合併營收1.03億元 年增7.67% 114/09/10 【公告】利機 2025年8月合併營收1.03億元 年增0.05% 114/08/06 【公告】利機 2025年7月合併營收1.01億元 年增-4.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | -14.04% 2182(-61.24%) | 12.85% 1669(-49.32%) | 8.37% 1199(-29.49%) | 63.96% 798(5.95%) | 90.21% 657(28.61%) | 81.0% 465(81.59%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.85 | 6.79 | 7.71 | 11.7 | 12.35 |
| ROE | 8.97 | 9.95 | 9.32 | 22.69 | 17.41 |
| 本業收入比 | 67.57 | 54.55 | 66.96 | 52.99 | 90.96 |
| 自由現金流量 | 2.73 | 0.38 | 1.45 | 1.14 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 248.85 | 275.34 | 105.92 | 115.54 | 60.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標