| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (-5.68%) 320張 (+255.56%) 季線下 209張 310張 848張 320張 1.03倍 |
-6.7% -15.03% -22.0% 4.28% 46.62% |
30.17 (-61.32%) 78.0 |
N/A 1.01 |
1574 N/A |
微型股 35.10億 |
12.38% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2026-06-25 2026-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 82.18↘ | 84.1↘ | 87.88↘ | 88.48↘ | 93.98↘ | 93.02↘ | 80.45↗ | 69.19↗ |
| 乖離率 | -5.09% | -7.25% | -11.24% | -11.84% | -17.0% | -16.15% | -3.05% | 12.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.6 | 87.8 | 91.8 | 92.1 | 93.7 | 100.0 | 74.8 | 53.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.82,N/A (11.62,16.97,22.32) 3.65,22.66 (1.88,2.83,3.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.38% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.86←48.23(0.63%) 17.65←15.35(2.3%), 12.48% 48.86←56.05(-7.19%) 17.65←13.7(3.95%), 11.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[114] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-43.27%) 24-04-19 46.2 (68.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.05 9.97 4.72 1.18億(6月) | -0.32 -5.38 2.36 1.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-27 106.0 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.71% 14.0 0.0 0 8.93%←12.51%(-3.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.46,15.78 look 33.13 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-12%,-13%,-8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.71,32.67 look 47.78 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A | 月KD RSI MACD | 38.21,56.44 51.4 3.22 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.24% -16.15% -3.05% 12.73% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.65%←11.02%(-0.37%) | -30 (連2賣) 9.38% | 2年趨勢圖 | 10.65%←10.13%(0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.33% 13.82% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←3.44 (-8.14%) Q1←Q4 第1降 3.16←3.01 (+4.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.15 (-8.14%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.22 (+4.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.66 (+12.12%) Q1←Q4 連3升 0.74←0.54 (+37.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.74←113.12 (+9.39%) Q1←Q4 第1升 123.74←173.52 (-28.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.09←19.59 (+9.39%) Q1←Q4 第1升 25.09←22.86 (+9.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.51 (-19.61%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.79 (-48.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.36 (-55.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.76←18.1 Q1←Q4 第1升 19.76←24.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←4.42 Q1←Q4 第1降 3.64←7.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.87←6.66 Q1←Q4 第1降 5.87←11.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←2.17 Q1←Q4 第1降 1.77←3.4 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.6 Q1←Q4 第1降 1.27←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/14公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】利機 2026年6月合併營收1.18億元 年增17.06% 115/06/10 【公告】利機 2026年5月合併營收1.07億元 年增-0.32% 115/05/28 利機取得明鈞源82%股權 擴大布局AI散熱 115/05/28 【公告】利機董事會決議通過取得明鈞源精微科技股份有限公司股權 115/05/07 【公告】利機 2026年4月合併營收1.13億元 年增-1.81% 115/04/10 【公告】利機 2026年3月合併營收1.15億元 年增8.99% 115/03/12 【公告】利機董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】利機 2026年2月合併營收9674.5萬元 年增-5.06% 115/02/10 【公告】利機 2026年1月合併營收1.04億元 年增11.17% 115/01/08 【公告】利機 2025年12月合併營收1.28億元 年增25.45% 115/01/02 【公告】利機有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/16 利機：今年均熱片業績倍增創新高 攻晶圓檢測設備 114/12/12 【公告】利機受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】利機 2025年11月合併營收1.1億元 年增1.4% 114/11/06 【公告】利機 2025年10月合併營收1.06億元 年增7.51% 114/10/09 【公告】利機 2025年9月合併營收1.03億元 年增7.67% 114/09/10 【公告】利機 2025年8月合併營收1.03億元 年增0.05% 114/08/06 【公告】利機 2025年7月合併營收1.01億元 年增-4.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | -6.7% 209(52.74%) | -11.16% 237(34.81%) | -15.03% 310(3.02%) | -22.0% 848(-62.27%) | 4.28% 615(-47.99%) | 46.62% 513(-37.67%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.85 | 6.79 | 7.71 | 11.7 | 12.35 |
| ROE | 8.97 | 9.95 | 9.32 | 22.69 | 17.41 |
| 本業收入比 | 67.57 | 54.55 | 66.96 | 52.99 | 90.96 |
| 自由現金流量 | 2.73 | 0.38 | 1.45 | 1.14 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 248.85 | 275.34 | 105.92 | 115.54 | 60.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標