收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.0 (0.13%) 85張 (-15.39%) 108張 98張 66張 季線上 ↗75.38 ↗74.88 ↗74.42 ↗74.29 ↗72.44 ↗72.01 85張 |
2.15% 3.4% 7.8% 10.14% 2.29% |
42.41 (-44.2%) 76.0 |
51.16 (-32.68%) 33.66 (-55.71%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
7.41億 56.29億 |
32.59% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 7000 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 114.8 115.0 (+0.35%) | 29 (03-28) | 20,26.4 | 69.2 | 4.71 | 109.83 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -8.07% | 590 | -3.61% | 1320 | 5.48 | 無 | 84 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.65,N/A (9.58,12.07,14.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.25% 帶寬窄) 月線斜率0.2 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-17.3%) 22-05-16 67.6 (12.43%) 23-08-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -1 0 0 1.03%←0.81%(27.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.22 -41.68 4.55 4.11億(2月) 短跌破長 | 44.87 28.7 44.87 17個月新高 7.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.2 (24-03-28) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,21%,15%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.38 94.59,93.3 76.6,75.9 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.64 89.33,72.44 76.8,75.5 0.6 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.34 91.3,58.49 80.5,75.8 0.23 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←6.52%(5.06%) | 36 (連4買) 42.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,58.46 (1.2,1.36,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% 5.54% 7.27% 6.71% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.14%(-42.86%) | -5 (連2賣) 5.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.73% 2.67% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.85←41.86(-0.02%) 24.75←25.0(-1.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←0.46 (+128.26%) Q4←Q3 第1升 1.05←0.32 (+228.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.87←17.95 (-0.45%) Q4←Q3 第1降 17.87←17.95 (-0.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←0.96 (-0.45%) Q4←Q3 連4升 1.06←0.58 (-0.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.84←6.15 (+27.48%) Q4←Q3 第1升 7.84←10.77 (-27.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.11 (-13.51%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.53 (+81.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.93 (+6.45%) Q4←Q3 連2升 0.99←0.64 (+54.69%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←16.94 Q4←Q3 第1降 16.72←14.63 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.93←5.32 Q4←Q3 連4升 5.93←3.26 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.22←4.74 Q4←Q3 第1降 4.22←2.23 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.66←1.89 Q4←Q3 第1降 1.66←0.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.37 Q4←Q3 第1降 1.22←0.67 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/19 崇越電2023上半年為景氣谷底,未來季度營運將緩步爬升 113/03/08 崇越電去年EPS 3.52元,擬配3.1元現金,法人估今年毛利率重回過往水準 113/03/08 【公告】崇越電董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】崇越電董事會決議召集113年股東常會 113/03/08 【公告】崇越電董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派議案 113/03/07 【公告】崇越電受邀參加德信證券舉辦之法⼈說明會 113/03/07 《業績-電零組》崇越電2月營收為4.11億元,年減29.22% 113/03/07 【公告】崇越電 2024年2月合併營收4.11億元 年增-29.22% 113/02/06 《業績-電零組》崇越電1月營收為7.04億元,年增44.87% 113/02/06 【公告】崇越電 2024年1月合併營收7.04億元 年增44.87% 113/01/24 《電零組》崇越電 Q1營收拚恢復年增 113/01/24 昇恆昌免稅購物網 熱賣Top 10出爐 113/01/24 崇越電 Q1營收拚恢復年增 113/01/10 客戶年終盤點減少拉貨,崇越電12月營收5.47億元,月減11.89% 113/01/10 《業績-電零組》崇越電12月營收為5.47億元,年減1.26% 113/01/10 【公告】崇越電 2023年12月合併營收5.47億元 年增-1.26% 112/12/28 崇越電加速東南亞、北美市場布局,Q4起毛利率可望逐季回升 112/12/20 《電零組》崇越電步出谷底 明年迎成長 112/12/20 《電零組》告別庫存黑暗期 崇越電明年脫離谷底 112/12/20 崇越電步出谷底 明年迎成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.56 | 51.16 | -32.68 | 46.04 | -39.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 88.86 | 16.92 |
平均 本益比 | 12.07 | 42.41 | -44.2 | 54.2 | -28.68 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 79.5 | 4.61 |
最低價 本益比 | 9.58 | 33.66 | -55.71 | 62.37 | -17.93 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 70.15 | -7.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 75.8 | 67.6 | 21.49 | 19.17 | 3.1 | 4.09% | 4.59% | 1.3 | 1.15 |
111 | 91.9 | 69.5 | 14.59 | 11.04 | 4.41 | 4.8% | 6.35% | 1.61 | 1.19 |
110 | 85.9 | 66.3 | 10.68 | 8.25 | 6.0 | 6.98% | 9.05% | 1.55 | 1.29 |
109 | 72.0 | 51.7 | 13.52 | 9.71 | 4.3 | 5.97% | 8.32% | 1.41 | 1.03 |
108 | 75.0 | 66.0 | 14.76 | 12.99 | 3.6 | 4.8% | 5.45% | 1.51 | 1.27 |
107 | 84.0 | 64.5 | 13.43 | 10.31 | 5.1 | 6.07% | 7.91% | 1.72 | 1.36 |
106 | 73.6 | 60.9 | 15.56 | 12.88 | 4.6 | 6.25% | 7.55% | 1.61 | 1.35 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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崇越電 | 2.15% 108(-21.52%) | 2.98% 93(-8.68%) | 3.4% 98(-13.69%) | 7.8% 66(28.4%) | 10.14% 50(70.33%) | 2.29% 54(57.53%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.0 | 75.77↗ | 75.38↗ | 74.88↗ | 74.42↗ | 74.29↗ | 72.44↗ | 72.01↗ | 71.11↗ | 70.85↗ | 70.63↗ | 71.22↗ | 71.56↗ |
乖離率 | 0.3% | 0.82% | 1.5% | 2.12% | 2.3% | 4.91% | 5.54% | 6.88% | 7.27% | 7.6% | 6.71% | 6.2% |
均線開始 轉折價位 | 75.2 | 75.0 | 73.5 | 73.7 | 73.1 | 70.4 | 70.7 | 69.0 | 68.9 | 74.2 | 74.4 | 75.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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崇越電 | 6.5% | 7.0% | -6.0% | -14.0% | 24.0% | -2.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 | 6.43 |
ROE | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 | 10.58 |
本業收入比 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 | 100.81 |
自由現金流量 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 | 4.12 |
利息保障倍數 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 | 73.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標