| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-6.74%) 950張 (+119.4%) 季線下 658張 1209張 869張 950張 0.79倍 |
-4.23% -22.91% -36.48% -44.04% -38.06% |
108.3 (-13.02%) 124.5 |
N/A 1.34 |
N/A N/A |
N/A |
11.88% 11.81% |
數碼相機 |
2024-12-27 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 131.4↘ | 128.35↘ | 129.3↘ | 136.04↘ | 161.39↘ | 174.69↘ | 190.68↘ | 214.5↘ |
| 乖離率 | -5.25% | -3.0% | -3.71% | -8.48% | -22.86% | -28.73% | -34.71% | -41.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 133.5 | 157.5 | 179.0 | 215.0 | 195.5 | 227.5 | 205.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 101.0 101.0 (-0.79%) | 28 (04-30) | 60,43.3 | 433 | 253.0 | 105.24 | 49.21 | 12000 | 0.01% | 61 | 0 | 0,0 | -0.11% | 802 | -0.24% | 1533 | 16.34 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.63,N/A (24.26,40.58,56.89) 4.8,27.81 (1.85,3.71,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.51% 帶寬大) 月線斜率-1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←65.66(-3.54%) 19.53←18.15(1.38%), 7.15% 62.12←63.86(-1.74%) 19.53←19.25(0.28%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-58.43%) 24-09-02 50.7 (145.56%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.7 24.26 7.83 3.57億(3月) | 25.65 -21.43 6.33 2.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 188.5 (25-03-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.67% -50 5 0 20.38%←29.18%(-8.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.67,51.48 37.75 2.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,10%,7%,-3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.46,13.81 look 28.41 -6.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 5.66,4.85 up 42.05 -17.49 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -28.73% -34.71% -41.96% | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.66%←3.92%(0.74%) | 183 19.26% | 2年趨勢圖 | 4.66%←1.52%(3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.24% 16.5% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.37%(0.04%) | 4 (連3買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.31%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.68←12.24 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 10.68←10.45 (+2.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←1.48 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.41←2.06 (+2.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.85←9.07 (+19.63%) Q4←Q3 第1升 10.85←9.22 (+17.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.62←117.12 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 134.62←132.71 (+1.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.31←94.48 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 108.31←115.3 (-6.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.38 (+86.84%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.64 (+10.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.83 (-90.36%) Q4←Q3 第1降 0.08←1.19 (-93.28%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.63←26.62 Q4←Q3 第1降 21.63←33.47 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←12.06 Q4←Q3 第1降 3.83←19.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.35←4.42 Q4←Q3 第1升 9.35←8.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.48 Q4←Q3 第1升 2.55←2.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.83 Q4←Q3 第1升 1.28←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/04/29 先進光第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 蘋果財報出爐蘋概股3光漲跌互見 大立光翻黑下挫…分析師揭操作策略 114/04/29 【公告】先進光114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 114/04/25 【公告】先進光以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/04/09 【公告】先進光 2025年3月合併營收3.57億元 年增10.71% 114/03/31 《興櫃股》江蘇久禾光電專利侵權訴訟 先進光撤回控告 114/03/20 【公告】更正先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換等相關事項 114/03/18 【公告】先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】先進光 2025年2月合併營收2.87億元 年增25.66% 114/03/06 【公告】先進光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】先進光增加投資子公司 114/03/06 【公告】先進光董事會決議通過變更轉投資公司案 114/02/26 【公告】先進光113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 焦點股：車用步入收割期＋NB鏡頭雙引擎，先進光股價震盪墊高 114/02/09 【公告】先進光 2025年1月合併營收3.66億元 年增-5.13% 114/02/03 【公告】先進光部分資訊系統,遭受駭客網路攻擊 114/01/09 【公告】先進光 2024年12月合併營收3.57億元 年增15.03% 113/12/28 《光電股》車載鏡頭新單挹注、越南廠產能增 先進光明年車用業績樂觀 113/12/28 《光電股》NB與車載雙助攻 先進光2025年拼雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -4.23% 658(44.28%) | -4.23% 651(45.8%) | -22.91% 1209(-21.47%) | -36.48% 869(9.2%) | -44.04% 908(4.59%) | -38.06% 1749(-45.71%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
