| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 (2.07%) 1328張 (-52.12%) 1707張 1869張 1042張 季線上 ↘21.66 ↗21.39 ↗20.17 ↗19.79 ↗18.68 ↗18.33 1328張 0.71倍 |
0.45% 24.44% 17.51% 45.72% 224.78% |
N/A N/A 22.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
9.72億 21.52億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-27 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.96% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-28 (2.86%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.65 (-10.14%) 24-05-31 5.71 (287.92%) 23-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.37% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.88 4.39 33.68 23個月新高 1.91億(5月) | 36.27 8.74 33.3 1.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.65 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 24%,5%,0%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.95 65.03,58.87 24.65,21.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 69.14,68.75 29.0,21.0 0.3 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.4 86.8,85.1 29.0,17.65 1.22 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.23%(55.28%) | 462 34.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.44,6.44 (1.12,1.8,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.93% 20.84% 30.83% 54.9% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.1%(40.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 8.79% 38.48% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.34←62.16(-28.67%) 18.68←13.53(38.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←3.77 (+11.14%) Q1←Q4 第1升 4.19←3.18 (+31.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.86 (+11.14%) Q1←Q4 第1升 -0.53←-0.95 (+31.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.26 (+15.49%) Q1←Q4 連4升 2.61←1.62 (+61.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.0←177.43 (-13.21%) Q1←Q4 第1降 154.0←176.88 (-12.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.72←48.09 (-13.21%) Q1←Q4 連3升 54.72←43.89 (+24.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-1.63 (+69.94%) Q1←Q4 第1升 -0.49←-0.66 (-25.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.89 (+35.96%) Q1←Q4 第1升 -0.57←-0.99 (-42.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.39←-2.74 Q1←Q4 第1升 3.39←-9.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.64←-22.9 Q1←Q4 第1升 -12.64←-29.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.35←-29.26 Q1←Q4 第1升 -11.35←-32.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.46←-20.35 Q1←Q4 第1升 -7.46←-18.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.42←-5.42 Q1←Q4 第1升 -2.42←-5.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/05 同泰 113年5月營收1.91億、年增34.89% |
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| 新聞 | 113/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.91億元，年增34.89% 113/06/05 【公告】同泰 2024年5月合併營收1.91億元 年增34.89% 113/05/09 【公告】補充：同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 113/05/07 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增36.28% 113/05/06 【公告】同泰 2024年4月合併營收1.83億元 年增36.28% 113/04/23 《電零組》同泰Q1每股淨利0.49元 毛利率3.39% 113/04/22 【公告】同泰未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》同泰3月營收為1.68億元，年增31.56% 113/04/08 【公告】同泰 2024年3月合併營收1.68億元 年增31.56% 113/03/05 《業績-電零組》同泰2月營收為0.99億元，年減8.62% 113/03/05 【公告】同泰 2024年2月合併營收9892.7萬元 年增-8.62% 113/02/22 【公告】同泰董事會決議股利分派情形 113/02/20 【公告】同泰係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/14 景氣迎春燕 軟板廠募資相繼達陣 113/02/05 《業績-電零組》同泰1月營收為1.52億元，年增86.77% 113/02/05 【公告】同泰 2024年1月合併營收1.52億元 年增86.77% 113/01/17 熱門股－同泰 逆勢上揚強攻漲停 113/01/06 《業績-電零組》同泰12月營收為1.17億元，年增6.52% 113/01/05 【公告】同泰 2023年12月合併營收1.17億元 年增6.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 0.45% 1707(-22.24%) | 13.88% 2796(-52.51%) | 24.44% 1869(-28.98%) | 17.51% 1042(27.41%) | 45.72% 1147(15.71%) | 224.78% 630(110.47%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | 21.65↗ | 21.66↘ | 21.39↗ | 20.17↗ | 19.79↗ | 19.41↗ | 18.68↗ | 18.33↗ | 17.41↗ | 17.28↗ | 16.93↗ | 15.8↗ | 14.3↗ | 13.45↗ |
| 乖離率 | 2.31% | 2.26% | 3.55% | 9.82% | 11.93% | 14.12% | 18.58% | 20.84% | 27.23% | 28.18% | 30.83% | 40.19% | 54.9% | 64.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.3 | 22.65 | 19.3 | 17.35 | 17.5 | 18.8 | 17.05 | 19.4 | 13.65 | 14.85 | 15.35 | 6.8 | 7.06 | 6.33 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 45.54% | 62.0% | 62.0% | -36.0% | -7.0% | -5.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 | -15.22 |
| ROE | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 | -45.51 |
| 本業收入比 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 | 87.19 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 | -9.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
