| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (7.88%) 2311張 (+104.62%) 季線旁 1252張 1189張 1154張 2311張 1.94倍 |
10.53% 12.9% -5.41% -5.83% -4.55% |
3.7~4.3 |
68.71 (9.06%) 63.0 |
N/A 0.98 |
N/A 、Y! |
N/A |
9.87% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-16 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 59.14↗ | 57.35↗ | 54.26↗ | 55.49↘ | 60.07↘ | 62.3↘ | 63.47↘ | 67.31↘ |
| 乖離率 | 6.53% | 9.85% | 16.11% | 13.53% | 4.88% | 1.12% | -0.74% | -6.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 57.4 | 62.0 | 65.1 | 68.9 | 63.4 | 66.9 | 65.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33055/昇貿五 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 100.0 | 106.0 106.5 (+1.43%) | 13 (05-06) | 2.6,1.3 | 13 | 78.3 | 32.36 | 80.46 | 8000 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | -8.09% | 233 | -3.73% | 598 | 11.38 | 無 | 36 | 2024-06-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.84,15.75 (14.44,22.18,29.91) 1.55,37.68 (0.79,1.24,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.09% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.14←47.29(-2.15%) 25.27←24.74(0.53%), 9.26% 45.14←44.56(0.58%) 25.27←26.76(-1.49%), 24.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-29.05%) 24-06-21 35.4 (77.97%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.38 11.83 55.29 7.99億(3月) | 66.71 -12.44 56.31 7.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 67.0 (25-03-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.72% -16 0 0 12.37%←21.66%(-9.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 72.13(14.49%) | 日KD RSI MACD | 94.57,91.11 61.36 1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,3%,5%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.41,56.86 49.24 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.69,24.01 up 50.25 -1.82 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 7.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.11% 1.12% -0.74% -6.4% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←4.36%(-0.61%) | 97 (連9賣轉買) 4.2% | 2年趨勢圖 | 3.75%←2.01%(1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 4.27% 18.82% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.43%(-0.03%) | -1 (連2買轉賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.32%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.09 (-77.78%) Q4←Q3 連3降 0.02←0.07 (-71.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.06←23.67 (-2.58%) Q4←Q3 第1降 23.06←14.4 (+60.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.91 (-2.58%) Q4←Q3 第1降 1.31←0.64 (+60.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.63←15.91 (+4.53%) Q4←Q3 連3升 16.63←13.8 (+20.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.08←104.81 (+14.57%) Q4←Q3 連2升 120.08←125.5 (-4.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.06←67.85 (+14.57%) Q4←Q3 連2升 73.06←97.03 (-24.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.95 (-47.37%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.16 (+212.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←1.01 (-49.5%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.27 (+88.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.16←13.28 Q4←Q3 第1降 12.16←12.68 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←8.07 Q4←Q3 第1降 5.69←4.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.87←5.29 Q4←Q3 連3降 2.87←1.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←2.59 Q4←Q3 第1降 1.34←0.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.59 Q4←Q3 第1降 0.89←0.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 李三蓮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/30 昇貿買回庫藏股累積數量占已發行股份總數3.63% |
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| 新聞 | 114/04/30 昇貿已砸近1.5億元買回庫藏股護盤 10個交易日執行率已達88% 114/04/28 【公告】昇貿114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/17 《其他電》庫藏股+關稅影響有限 昇貿逆強 114/04/16 PCB產業鏈護盤積極 昇貿擬自明起兩個月內買回3000張庫藏股 114/04/16 【公告】昇貿董事會決議增列114年股東常會召集事由 114/04/16 【公告】昇貿董事會決議第八次買回庫藏股 114/04/07 營收速報 - 昇貿(3305)3月營收7.99億元年增率高達53.39％ 114/04/07 【公告】昇貿 2025年3月合併營收7.99億元 年增53.39% 114/04/07 《業績-其他電》昇貿3月營收為7.99億元，年增53.39% 114/04/01 熱門股：昇貿(3305)、台積電(2330)、漢翔(2634)、世紀*(5314)、佳必琪(6197) 114/03/31 《其他電》緬甸強震錫價跳漲 昇貿吃香 114/03/31 緬甸強震錫價跳漲 昇貿吃香 114/03/31 《其他電》錫價飆漲+收購效益Q2顯現 昇貿全年業績可望贏去年 114/03/20 【公告】昇貿已完成收購大瑞科技股份有限公司100%股權案 114/03/07 營收速報 - 昇貿(3305)2月營收7.14億元年增率高達66.71％ 114/03/07 【公告】昇貿 2025年2月合併營收7.14億元 年增66.71% 114/03/07 《業績-其他電》昇貿2月營收為7.14億元，年增66.71% 114/03/07 【公告】昇貿董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】昇貿董事會決議召開114年股東常會及相關事宜 114/02/27 【公告】昇貿113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | 10.53% 1252(84.64%) | 17.54% 1448(59.62%) | 12.9% 1189(94.41%) | -5.41% 1154(100.3%) | -5.83% 871(165.21%) | -4.55% 1620(42.65%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.98 | 6.28 | 4.78 | 10.57 | 5.31 |
| ROE | 8.42 | 4.87 | 11.62 | 15.15 | 4.94 |
| 本業收入比 | 92.87 | 102.13 | 59.44 | 98.31 | 108.95 |
| 自由現金流量 | -11.55 | 5.83 | 16.4 | -10.5 | -2.22 |
| 利息保障倍數 | 9.14 | 7.91 | 13.26 | 28.94 | 11.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
