收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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188.5 (-0.26%) 1202張 (-42.67%) 1763張 2653張 3204張 季線上 ↘187.4 ↗188.95 ↗184.82 ↗181.83 ↗170.42 ↗162.82 1202張 |
-4.07% 13.21% 34.16% 41.73% 117.42% |
122.12 (-35.21%) 188.5 |
N/A 1.72 |
N/A |
7.43億 139.98億 |
10.14% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2024-11-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.57,N/A (14.57,20.45,26.32) 4.03,46.77 (1.23,1.74,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.2% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.72←37.01(39.75%) 16.81←23.47(-28.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-5.75%) 24-10-22 45.0 (318.89%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.9 1.39 12.15 歷年新高 4.06億(9月) | 25.79 28.92 9.69 4.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 200.0 (24-10-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 1.6% 50 -24 0 37.14%←46.34%(-19.85%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.53 57.41,53.26 200.0,181.0 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,1%,2%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.65 87.15,87.22 down N/A,161.5 2.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.67 90.3,89.45 N/A,135.0 5.92 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←4.97%(20.93%) | 6 (連5買) 0.5% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.67% 15.77% 25.44% 45.13% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.0%←8.22%(179.81%) | -226 (連2賣) 18.8% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.6% 10.55% 70.15% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.7%(-4.29%) | -16 1.33% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.05 (+17.14%) Q2←Q1 第1升 1.23←1.02 (+20.59%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.53←10.69 (-1.5%) Q2←Q1 第1降 10.53←9.73 (+8.22%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←1.14 (-1.5%) Q2←Q1 第1降 0.59←0.84 (+8.22%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.58←127.97 (+6.73%) Q2←Q1 第1升 136.58←135.61 (+0.72%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.73%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.33←1.8 (+29.44%) Q2←Q1 連2升 2.33←2.02 (+15.35%) Q2←Q2 17季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←1.95 (-76.41%) Q2←Q1 第1降 0.46←1.53 (-69.93%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.0←28.24 Q2←Q1 第1降 26.0←26.37 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.65←10.64 Q2←Q1 第1降 5.65←8.68 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.2←11.19 Q2←Q1 連2升 16.2←13.43 Q2←Q2 17季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.92←3.55 Q2←Q1 連2升 4.92←3.78 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.35←1.73 Q2←Q1 連2升 2.35←1.9 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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公告 | 113/10/25 宜特第三季財報,預計11/4提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 《其他電》宜特回神反攻 Q4營收穩高檔 113/10/21 《其他電》宜特11月7日除息 Q1配息0.99546239元 113/10/21 【公告】宜特訂定113年度第一季除息基準日及調整現金股利配息率 113/10/14 宜特外資連9買創187元天價 汎銓漲停219元同創高 113/10/11 宜特三利多報喜!AI RA獲國際青睞、高速訊號測試邁入收割、宜錦賺錢 113/10/10 《其他電》宜特9月、Q3營收雙創高 前3季締同期新猷 113/10/10 《其他電》宜特 營收連兩月創高 113/10/09 宜特 營收連兩月創高 113/10/09 宜特9月營收4.06億元 連兩月創新高 113/10/09 【公告】宜特 2024年9月合併營收4.06億元 年增32.9% 113/10/09 《業績-其他電》宜特9月營收為4.06億元,年增32.90% 113/10/07 《熱門族群》台積電重登千金 家登、宜特同歡 113/10/07 台積電重登千金 家登、宜特同歡 113/10/03 驗證分析三雄 Q3營收戰新高 113/09/27 宜特獲董事學會頒發「中堅潛力獎」第二名 113/09/26 焦點股:宜特營收、股價雙創新高,法人估全年EPS挑戰新紀錄 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/19 《其他電》營運展望佳 宜特登新天價 113/09/13 宜特旗下宜錦傳轉盈賺錢,卡位AI與先進封裝有成,月結七八千張委託單 113/09/13 《其他電》宜特H2估持穩高檔 今年營運續拚高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宜特 | -4.07% 1763(-31.8%) | 3.57% 2487(-51.65%) | 13.21% 2653(-54.68%) | 34.16% 3204(-62.48%) | 41.73% 2828(-57.48%) | 117.42% 2868(-58.08%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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188.5 | 186.67↗ | 187.4↘ | 188.95↗ | 184.82↗ | 181.83↗ | 179.9↗ | 170.42↗ | 162.82↗ | 154.75↗ | 153.67↗ | 150.27↗ | 137.63↗ | 129.88↗ | 125.45↗ |
乖離率 | 0.98% | 0.59% | -0.24% | 1.99% | 3.67% | 4.78% | 10.61% | 15.77% | 21.81% | 22.67% | 25.44% | 36.96% | 45.13% | 50.26% |
均線開始 轉折價位 | 188.0 | 196.5 | 182.0 | 164.5 | 166.5 | 174.5 | 157.0 | 140.5 | 128.0 | 128.5 | 133.0 | 91.0 | 86.7 | 97.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宜特 | 111.91% | 105.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標