| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 (3.76%) 44張 (-6.38%) 季線下 44張 41張 56張 44張 1.07倍 |
0.38% -4.73% -7.58% -23.39% -40.59% |
57.28 (118.63%) 26.2 |
N/A 1.13 |
393 N/A |
微型股 24.21億 |
31.05% 0.0% |
印刷業 |
2024-12-13 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 25.66↗ | 25.96↘ | 26.56↘ | 26.76↘ | 27.72↘ | 27.93↘ | 30.72↘ | 36.14↘ |
| 乖離率 | 2.1% | 0.92% | -1.36% | -2.09% | -5.48% | -6.19% | -14.71% | -27.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 26.95 | 27.5 | 28.0 | 29.65 | 28.35 | 34.2 | 44.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.92,N/A (8.82,21.68,34.55) 1.76,14.35 (1.02,1.22,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.55%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.6←76.96(-0.36%) 6.63←6.8(-0.17%), -1.16% 76.6←79.29(-2.69%) 6.63←4.36(2.27%), 5.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[113] (N/A) 1.2 (13.44%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-63.91%) 24-08-16 13.0 (101.54%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.95 -17.34 -17.11 0.56億(6月) | -40.46 -12.75 -7.19 0.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.75 (25-06-04) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.05% 6 0 0 5.94%←6.17%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.98,25.11 up 41.64 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-6%,0%,0% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.77,39.09 35.45 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 393 N/A | 月KD RSI MACD | 6.83,8.7 look 47.38 -2.0 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -6.19% -14.71% -27.5% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.77%(-0.14%) | 9 (連6賣轉買) 20.45% | 2年趨勢圖 | 0.63%←2.08%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 0.93% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.45 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.44 (+13.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←1.6 (+46.88%) Q1←Q4 第1升 2.35←2.14 (+9.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.06 (+46.88%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.41 (+9.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.58←6.0 (-7.0%) Q1←Q4 第1降 5.58←4.73 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.51←182.8 (-29.7%) Q1←Q4 第1降 128.51←130.18 (-1.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.29←396.16 (-29.7%) Q1←Q4 第1降 350.29←289.96 (+20.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.05 (+1020.0%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.5 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.03 (+1400.0%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.38 (+18.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.85←19.16 Q1←Q4 第1升 35.85←30.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.67←3.69 Q1←Q4 第1升 24.67←19.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.9←-1.01 Q1←Q4 第1升 22.9←20.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←-0.11 Q1←Q4 第1升 3.57←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←0.0 Q1←Q4 第1升 1.96←2.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 呂金發 代表(董事) 洽特定人 6,547張 |
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| 公告 | 114/07/09 太普高 114年6月營收5603萬、年減51.95% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】太普高 2025年6月合併營收5602.8萬元 年增-51.95% 114/07/04 【公告】太普高114年現金增資認股基準日相關事宜 114/06/24 財神爺賞飯吃！「3星座」自帶財富氣場 偏財特旺 114/06/23 《娛樂世界》TEEN TOP創造會台粉喊「要確耶」 114/06/17 【公告】太普高114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】太普高114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/17 太普高本業要靠環保版材突圍 房產業外收益年底有戲 114/06/17 太普高擬發債及發行現增股市場籌資逾3億元 114/06/09 【公告】太普高 2025年5月合併營收6778.9萬元 年增-40.46% 114/06/03 芒種準備發了！「3生肖+3星座」時來運轉 財運超旺 114/05/31 中指院：1〜5月百強房企銷售總額 年減10.8％ 114/05/27 端午節能量轉換關鍵！「3生肖+3星座」宛如財神在身邊 114/05/20 【公告】太普高代子公司泰品生活事業(股)公司補向關係人取得不動產 114/05/20 《電週邊》技嘉 搶攻個人AI運算商機 114/05/19 技嘉 搶攻個人AI運算商機 114/05/19 小滿財神到！「3星座3生肖」 抓住這波賺飽飽 114/05/13 【公告】太普高獨立董事辭任 114/05/12 技嘉推出AI TOP 100 Z890地端全方位解決方案 強化AI工作、遊戲體驗 114/05/12 《娛樂世界》Niel來台很自在啖美食微胖2公斤 114/05/09 【公告】太普高 2025年4月合併營收7770.2萬元 年增-4.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 0.38% 44(-1.86%) | -2.78% 45(-3.39%) | -4.73% 41(5.96%) | -7.58% 56(-22.2%) | -23.39% 143(-69.43%) | -40.59% 555(-92.07%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.34 | 10.15 | 6.22 | -9.23 | -4.29 |
| ROE | 17.74 | 6.34 | 4.07 | -7.43 | -11.57 |
| 本業收入比 | 83.39 | 90.70 | 108.70 | 81.54 | 30.21 |
| 自由現金流量 | -2.54 | -2.24 | -1.37 | -0.4 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 16.12 | 6.73 | 5.99 | -12.21 | -16.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
