| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (-0.67%) 177張 (-63.8%) 季線下 459張 419張 476張 177張 0.42倍 |
-9.42% -1.97% -27.14% -39.8% -57.18% |
N/A N/A 149.0 |
N/A 1.53 |
N/A N/A |
N/A |
12.74% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 155.0↘ | 152.55↗ | 147.22↘ | 149.1↘ | 165.71↘ | 177.19↘ | 194.13↘ | 251.37↘ |
| 乖離率 | -3.87% | -2.33% | 1.21% | -0.07% | -10.08% | -15.91% | -23.25% | -40.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 148.5 | 168.5 | 171.5 | 214.0 | 202.5 | 225.0 | 345.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 17.1,8.77 (10.0,19.23,28.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.61% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.18←22.19(-0.01%) 37.24←36.77(0.47%), 6.23% 22.18←28.78(-6.6%) 37.24←34.4(2.84%), 40.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 577.0 (-74.18%) 24-03-27 91.0 (63.74%) 23-08-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.9 57.2 -22.5 0.37億(4月) | -36.9 14.86 -31.41 0.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-06 183.0 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.25% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.35,58.01 45.75 2.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-6%,2%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.64,32.54 36.77 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 5.87,4.38 up 41.55 -19.61 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% -15.91% -23.25% -40.72% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←7.72%(0.19%) | 90 50.85% | 2年趨勢圖 | 7.91%←6.53%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.38% 12.25% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.94%(0.01%) | -14 7.91% | 2年趨勢圖 | 1.95%←2.04%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.65 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 0.75←1.1 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.42 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 -0.36←0.05 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.58 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 1.57←1.53 (+2.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←63.42 (-7.62%) Q1←Q4 第1降 58.59←35.68 (+64.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 559.76←604.28 (-7.62%) Q1←Q4 第1降 559.76←585.84 (-4.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.53 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 -0.49←0.12 (-508.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.56 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 -0.5←0.06 (-933.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.89←62.75 Q1←Q4 第1升 65.89←78.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.6←-65.18 Q1←Q4 第1升 -47.6←4.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.85←-56.63 Q1←Q4 第1升 -45.85←7.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.44←-5.91 Q1←Q4 連2升 -5.44←1.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.5←-4.75 Q1←Q4 第1升 -4.5←1.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/02 易建男 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/05/02 金麗科 114年4月營收3737萬、年增4.90% 114/05/02 金麗科6/17股東會增列召集事由 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】金麗科 2025年4月合併營收3737萬元 年增4.9% 114/04/30 【公告】金麗科董事會決議以私募方式發行新股 114/04/30 【公告】金麗科董事會決議增列114年股東常會召集事由 114/04/30 【公告】金麗科董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】金麗科董事會決議113年股東常會通過之私募普通股案，尚餘額度之發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。 114/04/30 《半導體》金麗科第一季每股損失0.49元 114/04/22 【公告】金麗科114年第一季財務報告董事會召開日期為114年04月30日 114/04/01 【公告】金麗科 2025年3月合併營收2377.2萬元 年增-36.9% 114/03/05 【公告】召開金麗科114年股東常會 114/03/05 【公告】金麗科董事會決議不分派股利 114/03/03 【公告】金麗科 2025年2月合併營收2069.5萬元 年增-15.02% 114/02/25 【公告】金麗科113年度財務報告董事會召開日期為114年03月05日 114/02/03 營收速報 - 2025年2月4日台股中小型公司1月營收一覽（新增17家） 114/02/03 金麗科公告1月營收3,074.6萬元 年減35.45％ 114/02/03 【公告】金麗科 2025年1月合併營收3074.6萬元 年增-35.45% 114/01/02 【公告】金麗科 2024年12月合併營收2392.7萬元 年增8.49% 113/12/02 【公告】金麗科 2024年11月合併營收2070.2萬元 年增-17.6% 113/11/02 《半導體》金麗科辦私募 每股187元 113/11/01 金麗科辦私募 每股187元 113/11/01 【公告】金麗科 2024年10月合併營收2028.6萬元 年增-20.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金麗科 | -9.42% 459(-61.5%) | 8.76% 424(-58.33%) | -1.97% 419(-57.8%) | -27.14% 476(-62.86%) | -39.8% 714(-75.22%) | -57.18% 794(-77.71%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.26 | -38.53 | 8.44 | 32.5 | 17.98 |
| ROE | -3.92 | -17.94 | 6.09 | 31.89 | 14.16 |
| 本業收入比 | 129.17 | 102.65 | 62.50 | 104.69 | 106.25 |
| 自由現金流量 | -1.07 | -1.3 | 0.11 | -0.27 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | -13.20 | -184.85 | 97.72 | 264.15 | 51.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
