| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (-3.12%) 1張 (-95.0%) 季線下 5張 23張 31張 1張 0.04倍 |
1.04% 2.4% -15.7% -32.34% -8.46% |
15.71 (-53.91%) 34.1 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
N/A |
11.84% 0.0% |
模具沖壓 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 34.74↗ | 34.28↗ | 32.81↗ | 33.57↘ | 38.49↘ | 40.33↘ | 41.08↘ | 46.79↘ |
| 乖離率 | -1.84% | -0.53% | 3.93% | 1.58% | -11.41% | -15.45% | -16.99% | -27.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.35 | 37.0 | 36.95 | 39.9 | 47.8 | 40.4 | 49.3 | 39.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30954/及成四 | 2025-02-25 | 距高點51.65% | 2027-02-25 | 2028-02-25 | 100 | 113.85 114.0 (-0.18%) | 7 (05-06) | 7.6,7.6 | 76 | 41.1 | 37.4 | 82.97 | 1500 | 0.0% | 0 | 0 | -6.79% | 660 | -4.37% | 1025 | 6.0 | 有 | 48 | 2025-03-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.89,N/A (3.03,17.46,31.89) 3.98,8.84 (2.44,3.88,5.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.29% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.39←32.37(0.02%) 32.13←31.98(0.15%), 13.22% 32.39←40.61(-8.22%) 32.13←31.62(0.51%), 42.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-59.88%) 24-07-26 2.48 (1275.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.78 -8.43 -3.18 0.44億(3月) | 2.63 7.41 -0.28 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.5 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.87,70.62 46.01 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,16%,1% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.62,29.34 look 40.25 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 11.25,13.33 look 48.58 -2.54 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% -15.45% -16.99% -27.12% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←3.18%(0.02%) | 4 (連2買) 400.0% | 2年趨勢圖 | 3.2%←4.6%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.21% 3.48% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.6%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.61%←9.71%(-3.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.06 (+66.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.58 (-9.49%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.24 (+15.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.04 (-9.49%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.15 (+15.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.79 (-16.46%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.58 (+13.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.37←83.26 (+8.54%) Q4←Q3 連5升 90.37←76.41 (+18.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.99←52.53 (+8.54%) Q4←Q3 連2升 53.99←57.57 (-6.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.92 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.0←0.8 Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←0.5 (-260.0%) Q4←Q3 連2降 -0.8←1.3 (-161.54%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.63←21.31 Q4←Q3 連2降 14.63←26.82 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.27←2.38 Q4←Q3 連2降 -5.27←11.77 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.02←-5.79 Q4←Q3 第1升 0.02←6.43 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←-6.9 Q4←Q3 第1升 0.02←13.23 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←-0.63 Q4←Q3 第1升 0.4←1.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 張正寬 董事 轉讓私募股票 170張 113/10/30 張翠雲 董事 轉讓私募股票 170張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/02 及成 第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/02 【公告】及成114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/16 【公告】及成114年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/04/16 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 114/04/15 【公告】更正及成113年度個體財報、合併財報、iXBRL申報資訊、本季赴大陸投資(實際數) 114/04/09 【公告】及成 2025年3月合併營收4363.4萬元 年增-8.78% 114/04/09 《業績-通網》及成3月營收為0.44億元，年減8.78% 114/03/28 【公告】及成企業股份有限公司國內第四次有擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：及成四，代碼：30954)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/27 【公告】及成董事會決議辦理民國114年度私募發行特別股案 114/03/27 【公告】及成董事會決議不分派普通股股利 114/03/27 【公告】及成董事會決議不分派特別股股利 114/03/27 【公告】及成董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/27 【公告】及成董事會通過113年度合併財務報告 114/03/20 【公告】及成114年2月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/03/19 【公告】及成113年度合併財務報告董事會召開日期 114/03/07 【公告】及成 2025年2月合併營收4765.4萬元 年增2.63% 114/03/07 《業績-通網》及成2月營收為0.48億元，年增2.63% 114/03/05 【公告】及成113年度自結財務資訊預計提報之董事會日期 114/02/21 【公告】及成國內第四次有擔保轉換公司債收足債款 114/02/20 【公告】及成114年1月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/02/10 【公告】及成 2025年1月合併營收4436.4萬元 年增-3.24% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及成 | 1.04% 5(-80.56%) | 0.89% 19(-94.83%) | 2.4% 23(-95.82%) | -15.7% 31(-96.78%) | -32.34% 29(-96.58%) | -8.46% 86(-98.85%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.99 | 1.04 | -7.65 | -5.98 | -12.24 |
| ROE | 8.25 | -20.4 | -69.41 | -42.56 | -51.68 |
| 本業收入比 | 163.64 | -62.50 | 97.06 | 93.10 | 74.24 |
| 自由現金流量 | 0.05 | 0.33 | -0.46 | -0.16 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 1.60 | 0.60 | -1.06 | -1.28 | -4.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
