| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (1.47%) 65張 (+3.17%) 季線旁 117張 206張 366張 65張 0.32倍 |
0.18% -7.51% 25.62% 4.33% -7.36% |
22.5 (-18.77%) 27.7 |
N/A 0.94 |
906 N/A |
微型股 40.21億 |
271.79% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 27.26↗ | 27.73↘ | 28.63↘ | 28.99↘ | 28.52↗ | 27.8↗ | 26.65↗ | 27.34→ |
| 乖離率 | 1.61% | -0.11% | -3.25% | -4.45% | -2.88% | -0.36% | 3.94% | 1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.65 | 28.55 | 29.95 | 30.25 | 25.3 | 22.05 | 26.55 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.67,N/A (9.58,16.82,24.05) 4.04,6.76 (1.42,2.48,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.87%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.62←73.56(0.06%) 7.96←8.34(-0.38%), -4.08% 73.62←75.41(-1.79%) 7.96←8.07(-0.11%), -2.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 43.45 (-36.25%) 23-03-13 18.25 (51.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.32 -52.57 156.28 1.01億(6月) | 109.88 -18.84 167.13 2.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 31.65 (25-05-29) 143日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 24 0 0 2.91%←2.85%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.33,20.73 up 44.96 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-13%,-5%,6% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.52,70.77 50.44 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A | 月KD RSI MACD | 52.65,58.96 49.35 -0.37 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -0.36% 3.94% 1.32% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.5%←68.33%(0.17%) | -9 (連5買轉賣) 13.85% | 2年趨勢圖 | 68.5%←68.08%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.34% 10.65% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.02←1.0 (+102.0%) Q1←Q4 連2升 2.02←0.76 (+165.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←5.04 (+13.69%) Q1←Q4 連4升 5.73←2.08 (+175.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.03 (+13.69%) Q1←Q4 第1降 0.63←0.27 (+175.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.65 (+50.77%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.89 (+10.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.32←59.91 (-2.65%) Q1←Q4 連4降 58.32←98.19 (-40.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.68←20.04 (-2.65%) Q1←Q4 連4降 17.68←72.04 (-75.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.16 (+168.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.54 (-37.04%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.15 (+126.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.77←37.34 Q1←Q4 第1降 26.77←47.62 Q1←Q1 14季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←20.35 Q1←Q4 第1降 10.94←13.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←15.54 Q1←Q4 第1降 10.92←11.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←7.64 Q1←Q4 第1降 6.1←2.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←5.2 Q1←Q4 第1降 3.54←1.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 廖豐瑩 董事 信託 712張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/08 港建* 114年6月營收1.01億、年增80.33% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/08 【公告】港建* 2025年6月合併營收1.01億元 年增80.33% 114/06/18 【公告】港建*法人董事代表人異動 114/06/17 【公告】港建*113年股東常會決議事項 114/06/17 【公告】(更正主旨)港建*114年股東常會決議事項 114/06/09 【公告】港建* 2025年5月合併營收2.13億元 年增109.89% 114/06/09 《業績-其他電》港建*5月營收為2.13億元，年增109.89% 114/05/12 【公告】港建*董事會通過114年第一季合併財務報告(每股面額2.5元) 114/05/09 【公告】港建* 2025年4月合併營收2.63億元 年增216.18% 114/05/09 《業績-其他電》港建*4月營收為2.63億元，年增216.18% 114/05/02 【公告】港建*114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/18 《其他電》注意股：港建* 近5日漲29.68% 114/04/10 營收速報 - 港建(3093)3月營收3.44億元年增率高達390.95％ 114/04/10 【公告】港建* 2025年3月合併營收3.44億元 年增390.95% 114/04/10 《業績-其他電》港建*3月營收為3.44億元，年增390.95% 114/03/11 【公告】港建*董事會決議通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元) 114/03/11 【公告】港建*董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】港建*董事會決議股利分派 114/03/10 《業績-其他電》港建*2月營收為1.60億元，年增676.15% 114/03/10 【公告】港建* 2025年2月合併營收1.6億元 年增676.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 0.18% 117(-44.6%) | -2.98% 122(-47.0%) | -7.51% 206(-68.53%) | 25.62% 366(-82.28%) | 4.33% 221(-70.6%) | -7.36% 188(-65.52%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.93 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 |
| ROE | 13.83 | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 |
| 本業收入比 | 93.50 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 |
| 利息保障倍數 | 2275.23 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
