| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 (9.95%) 5306張 (+71.11%) 季線上 4080張 3844張 3687張 5306張 1.38倍 |
8.24% 9.95% 46.53% -5.05% 113.5% |
327.42 (-5.92%) 348.0 |
N/A 1.69 |
1674 、Y! |
小型股 321.97億 |
8.49% 46.45% |
光通訊 IC製造 |
2025-04-30 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 | 323.5↗ | 328.8↗ | 325.23↗ | 315.44↗ | 302.93↗ | 290.58↗ | 336.09↘ | 301.62↗ |
| 乖離率 | 7.57% | 5.84% | 7.0% | 10.32% | 14.88% | 19.76% | 3.54% | 15.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 321.5 | 337.5 | 316.5 | 287.0 | 267.5 | 237.5 | 366.5 | 163.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1200.0,N/A (28.52,46.64,64.76) 7.75,40.84 (4.72,6.19,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.81←51.53(-1.72%) 18.58←18.67(-0.09%), 0.92% 49.81←38.47(11.34%) 18.58←29.41(-10.83%), 40.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.14%[113] (1.09%[114]) 0 (0.14%) | 相對高點 相對低點 | 529.0 (-34.22%) 25-01-22 88.5 (293.22%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.49 -0.48 68.89 1.84億(6月) | 169.67 0.9 66.31 28個月新高 1.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-09 356.5 (25-07-01) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.74% -406 -11 0 26.12%←28.68%(-2.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.83,38.92 63.82 -0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 31%,3%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.22,83.22 54.08 4.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1674 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.42,52.75 58.63 5.11 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←5.86%(1.42%) | 398 7.5% | 2年趨勢圖 | 7.28%←0.61%(6.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.0% 19.76% 3.54% 15.38% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.0%←22.77%(0.23%) | 638 (連2買) 12.02% | 2年趨勢圖 | 23.0%←18.54%(4.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.74% 22.78% 76.19% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.43%(-0.06%) | -35 (連2賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 2.37%←1.34%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.08 (+262.5%) Q1←Q4 連2升 0.29←0.05 (+480.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.55←2.89 (+57.44%) Q1←Q4 第1升 4.55←3.24 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←-0.06 (+57.44%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.67 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.66←3.46 (+5.78%) Q1←Q4 連3升 3.66←2.93 (+24.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.97←69.15 (-36.41%) Q1←Q4 連3降 43.97←71.29 (-38.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.47←148.96 (-36.41%) Q1←Q4 第1降 105.47←97.36 (+8.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.09 (+411.11%) Q1←Q4 第1升 0.46←-0.44 (-204.55%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←-0.09 (+511.11%) Q1←Q4 第1升 0.37←-0.61 (-160.66%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.35←31.2 Q1←Q4 連4升 32.35←6.15 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.85←-2.07 Q1←Q4 第1升 9.85←-20.57 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.3←2.82 Q1←Q4 連4升 9.3←-12.35 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←0.22 Q1←Q4 連4升 1.12←-1.05 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.22 Q1←Q4 第1升 1.0←-0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 114/07/09 櫃買市場7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/09 聯亞6月營收年增8成強攻漲停 矽光子概念股齊揚 114/07/04 【公告】聯亞 2025年6月合併營收1.84億元 年增81.49% 114/06/27 【公告】調整聯亞資本公積發放現金之配息率 114/06/18 美系外資看好聯亞資料中心800G矽光子應用，目標價434元 114/06/18 800G矽光子夯 聯亞進補 114/06/17 【公告】聯亞註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/17 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲22.52% 114/06/16 聯亞期貨保證金 今上調 114/06/15 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲27.56% 114/06/13 光通訊需求爆發 台供應鏈受惠 114/06/12 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲25.10% 114/06/11 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲10.28% 114/06/11 《通網股》聯亞5月每股盈餘0.33元 114/06/11 【公告】聯亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/11 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲1.77% 114/06/08 《通網股》注意股：聯亞 近5日跌13.75% 114/06/06 聯亞矽光需求旺，5月營收年增翻倍，Q2營收季增兩成有望達陣 114/06/06 《通網股》陸無預警管制InP基板出口…聯亞股崩 6月營收恐受衝擊 114/06/05 陸無預警管制InP基板出口…聯亞股崩 6月營收恐受衝擊 114/06/05 《通網股》聯亞6月13日受邀櫃買&凱基證券海外法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 8.24% 4080(30.05%) | 3.11% 3850(37.8%) | 9.95% 3844(38.0%) | 46.53% 3687(43.9%) | -5.05% 3493(51.9%) | 113.5% 4176(27.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.25 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 |
| ROE | -1.43 | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 |
| 本業收入比 | 164.71 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | -10.48 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
