| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 (-6.22%) 2118張 (+150.65%) 季線上 1048張 523張 251張 2118張 4.05倍 |
-6.72% 20.49% 3.58% -28.6% -27.1% |
N/A N/A 17.35 |
N/A 1.22 |
1391 N/A |
微型股 14.41億 |
25.35% 19.7% |
LED封裝 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 | 17.72↘ | 17.58↗ | 16.1↗ | 15.75↗ | 15.36↗ | 15.41↗ | 17.22↘ | 21.81↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -1.31% | 7.76% | 10.16% | 12.96% | 12.59% | 0.75% | -20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 15.8 | 14.35 | 14.45 | 15.8 | 17.85 | 24.75 | 23.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,12.67 (1.05,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.56% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.02←73.05(-0.03%) 11.15←10.78(0.37%), 2.14% 73.02←75.88(-2.86%) 11.15←8.54(2.61%), 22.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.65 (-51.33%) 24-10-22 13.75 (26.18%) 25-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 125.7 200.28 20.94 35個月新高 0.54億(7月) 短突破長 | 2.95 42.0 -2.4 0.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-12 19.7 (25-08-21) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 2.55% 5 4 0 3.31%←4.97%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.13,65.22 56.67 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,10%,0%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.5,61.17 48.38 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1391 N/A | 月KD RSI MACD | 16.44,6.65 up 44.57 -1.23 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.76% 12.59% 0.75% -20.45% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.71%(-0.06%) | 34 (連3買) 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.33%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.55% 4.74% 13.81% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.55 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.54 (-7.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.19 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.22 (-7.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.26 (-26.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.38←72.58 (+2.48%) Q2←Q1 第1升 74.38←91.68 (-18.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.28←67.02 (+2.48%) Q2←Q1 第1降 50.28←58.21 (-13.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.04←-0.95 (-9.47%) Q2←Q1 連4降 -1.04←1.29 (-180.62%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.19 (-31.58%) Q2←Q1 第1降 -0.25←-0.23 (+8.7%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.96←32.58 Q2←Q1 第1降 15.96←19.7 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.47←-34.62 Q2←Q1 第1降 -47.47←-41.04 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -177.04←-149.66 Q2←Q1 連4降 -177.04←191.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.8←-6.8 Q2←Q1 連4降 -7.8←8.88 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.12←-4.62 Q2←Q1 連4降 -5.12←6.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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| 公告 | 114/08/14 櫃買中心8月13日公告35種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】李洲 2025年7月合併營收5397萬元 年增125.7% 114/07/04 【公告】李洲 2025年6月合併營收1797.3萬元 年增2.96% 114/06/19 【公告】李洲訴訟代理人接獲台灣士林地方法院民事判決通知 114/06/13 【公告】李洲114年股東會重要決議事項 114/06/13 【公告】李洲董事會選任董事長 114/06/13 【公告】李洲114年股東常會全面改選董事之當選名單 114/06/06 【公告】李洲 2025年5月合併營收1265.7萬元 年增-26.52% 114/05/28 李洲科技董事長涉內線交易 北檢諭令70萬元交保 114/05/27 【公告】114年5月27日調查局至李洲進行搜索調查事宜 114/05/27 《光電股》李洲科技爆內線交易 檢調搜索約談董座親友12人 114/05/07 【公告】李洲 2025年4月合併營收1929萬元 年增1.47% 114/05/02 【公告】李洲獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/02 【公告】李洲民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/24 【公告】李洲114年度第1季合併財務報告之董事會決議日期 114/04/07 【公告】李洲 2025年3月合併營收2409.7萬元 年增18.05% 114/03/14 【公告】李洲董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】李洲董事會決議召開114年度股東常會 114/03/06 【公告】李洲113年度財務報告董事會召開日期 114/03/06 【公告】李洲 2025年2月合併營收1119.9萬元 年增-12.24% 114/02/10 【公告】李洲 2025年1月合併營收1943.3萬元 年增-4.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | -6.72% 1048(101.96%) | 20.49% 523(304.58%) | 3.58% 251(741.82%) | -28.6% 221(854.65%) | -27.1% 906(133.53%) | |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.36 | -67.38 | -48.76 | 4.62 | -10.49 |
| ROE | 8.05 | -12.16 | 15.87 | 17.38 | 5.0 |
| 本業收入比 | -78.00 | 100.69 | -81.82 | 11.30 | -89.74 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -0.24 | 1.98 | -0.01 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 12.96 | -16.43 | 19.69 | 22.69 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標