| 收盤價 成交量 07-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 (-3.31%) 1078張 (-37.43%) 季線上 2347張 1517張 1109張 1078張 0.71倍 |
-0.75% 30.85% 22.61% 95.54% 83.92% |
1.84 (-93.0%) 26.3 |
N/A 0.41 |
315 N/A |
微型股 21.85億 |
25.35% 19.7% |
LED封裝 |
2025-11-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 28.37↘ | 26.49↗ | 24.19↗ | 23.5↗ | 22.05↗ | 21.4↗ | 19.12↗ | 16.97↗ |
| 乖離率 | -7.3% | -0.72% | 8.72% | 11.91% | 19.27% | 22.9% | 37.55% | 54.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.0 | 20.2 | 21.8 | 18.2 | 19.5 | 13.35 | 14.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.99, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.87% ; 006201: 本益比 80.08, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 375.71,N/A (12.12,25.41,38.71) 1.97,13.81 (1.05,1.56,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.93% 帶寬大) 月線斜率1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.69←71.54(1.15%) 10.73←12.48(-1.75%), -10.34% 72.69←75.62(-2.93%) 10.73←8.83(1.9%), 12.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.65 (-26.23%) 24-10-22 12.55 (109.56%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.95 15.75 34.06 0.27億(6月) | 83.95 -1.54 30.77 0.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.45 (26-07-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 1.3% N/A N/A N/A 6.34%←4.14%(2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.63,60.51 57.74 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,0%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.86,78.12 67.08 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 315 N/A | 月KD RSI MACD | 72.75,77.92 62.55 1.36 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.72% 22.9% 37.55% 54.98% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←2.23%(1.21%) | 58 5.38% | 2年趨勢圖 | 3.44%←2.37%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 20.73% 41.26% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.51 (+29.41%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.55 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.1 (+29.41%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.19 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.92←79.25 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 67.92←72.58 (-6.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.94←70.51 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 55.94←67.02 (-16.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.22 (+136.36%) Q1←Q4 第1升 0.52←-0.95 (-154.74%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.12 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 -0.2←-0.19 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.75←38.23 Q1←Q4 連2降 35.75←32.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.1←-18.85 Q1←Q4 第1升 -11.1←-34.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 77.6←32.23 Q1←Q4 第1升 77.6←-149.66 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←1.42 Q1←Q4 第1升 4.31←-6.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←1.05 Q1←Q4 第1升 2.96←-4.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/18 李俊賢 董事 200張 |
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| 公告 | 115/07/07 證交所、櫃買中心7/6公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/02 【公告】李洲 2026年6月合併營收2695.1萬元 年增49.95% 115/06/03 【公告】李洲 2026年5月合併營收2328.3萬元 年增83.95% 115/05/05 【公告】李洲 2026年4月合併營收2364.8萬元 年增22.59% 115/04/02 【公告】李洲 2026年3月合併營收2223.4萬元 年增-7.73% 115/03/31 【公告】李洲接獲智慧財產及商業法院通知書 115/03/12 【公告】李洲董事會通過114年度合併財務報告(更正主旨) 115/03/12 【公告】李洲董事會通過以自地委建方式進行桃園廠改建案 115/03/12 【公告】李洲董事會決議不分派股利 115/03/12 【公告】李洲董事會通過115年度合併財務報告 115/03/04 【公告】李洲114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/03/03 【公告】李洲 2026年2月合併營收1596.6萬元 年增42.57% 115/02/04 【公告】李洲 2026年1月合併營收2821.6萬元 年增45.2% 115/01/06 【公告】李洲 2025年12月合併營收1706.8萬元 年增28.83% 114/12/04 【公告】李洲負責人收到臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 114/12/03 【公告】李洲 2025年11月合併營收1637.5萬元 年增-5.93% 114/11/19 【公告】李洲受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/11/04 【公告】李洲 2025年10月合併營收1718.8萬元 年增-9.52% 114/10/28 【公告】李洲114年第三季合併財務報告提報董事會決議日期 為114年11月07日 114/10/08 【公告】李洲 2025年9月合併營收1710.3萬元 年增-16.03% 114/09/02 【公告】李洲 2025年8月合併營收1554.4萬元 年增-14.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李洲 | -0.75% 2347(-54.07%) | 19.55% 2199(-50.99%) | 30.85% 1517(-28.94%) | 22.61% 1109(-2.88%) | 95.54% 850(26.75%) | 83.92% 508(111.8%) |
| 加權指數 | -2.53% | 0.85% | 2.74% | 22.21% | 49.47% | 96.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.49 | -35.36 | -67.38 | -48.76 | 4.62 |
| ROE | -8.63 | 8.05 | -12.16 | 15.87 | 17.38 |
| 本業收入比 | 29.41 | -78.00 | 100.69 | -81.82 | 11.30 |
| 自由現金流量 | -0.39 | -1.83 | -0.24 | 1.98 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -9.75 | 12.96 | -16.43 | 19.69 | 22.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標