| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.5 (1.87%) 2015張 (-54.3%) 3844張 3621張 5621張 季線下 ↘192.0 ↘194.2 ↘200.09 ↘200.9 ↘207.91 ↗203.6 4433張 1.22倍 |
-3.79% -7.3% 7.63% 8.55% 62.82% |
27.7%~32.8% 14.0~16.1 |
157.49 (-17.33%) 190.5 |
185.03 (-2.87%) 129.94 (-31.79%) |
163.39 (-14.23%) 1.07 |
153.63(-19.35%) 、Y! |
52.56億 982.88億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.22,12.73 (8.68,10.52,12.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.72%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[111] (3.82%[112]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 236.5 (-19.45%) 24-02-16 83.8 (127.33%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0% 78 19 0 5.47%←5.08%(7.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.56 26.84 7.42 50.99億(3月) 短突破長 | -13.44 -34.82 9.46 40.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 205.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-9%,-16%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 170.55(-10.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.55 11.48,7.21 up 191.0,186.0 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 163.39(-14.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.96 21.37,31.99 212.0,173.5 -3.23 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.12%←21.05%(5.08%) | 1164 (連7買) 57.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 153.63(-19.35%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 65.54,74.08 217.5,135.0 5.47 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.5%←35.82%(-9.27%) | -2450 (連12賣) 121.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,82.74 (1.33,1.67,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -6.43% -3.36% 8.5% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←6.75%(1.48%) | 43 (連4買) 2.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.38←83.66(-1.53%) 7.33←4.87(50.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.52←11.33 (+1.68%) Q4←Q3 連2升 11.52←11.73 (-1.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.51←162.39 (-7.93%) Q4←Q3 第1降 149.51←146.63 (+1.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.33←23.28 (-7.93%) Q4←Q3 第1降 20.33←17.18 (+1.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.25←76.54 (+0.93%) Q4←Q3 第1升 77.25←111.85 (-30.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.08←95.18 (+13.55%) Q4←Q3 第1升 108.08←122.59 (-11.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.18←56.85 (+13.55%) Q4←Q3 第1升 60.18←88.15 (-31.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.46←4.05 (-14.57%) Q4←Q3 第1降 3.46←3.16 (+9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←3.22 (-14.6%) Q4←Q3 第1降 2.75←2.45 (+12.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←22.12 Q4←Q3 連3升 22.23←18.97 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.6←14.34 Q4←Q3 第1降 13.6←11.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.17←13.11 Q4←Q3 第1降 12.17←11.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←5.14 Q4←Q3 第1降 4.2←3.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.83 Q4←Q3 第1降 2.39←2.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 PCB廠 逐步布局車用/衛星(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/19 健鼎加速越南同奈廠設備更新 估Q2整體產能利用率持平首季 113/04/14 〈觀察〉汽車板市場還在成長 擁高HDI及高頻板製程爲致勝利器 113/04/11 健鼎看Q2景氣優於首季 汽車、記憶體及伺服器應用接單強 113/04/10 【公告】健鼎 2024年3月合併營收50.99億元 年增3.56% 113/04/10 《業績-電零組》健鼎3月營收為50.99億元，年增3.56% 113/03/25 AI伺服器熱潮引爆，記憶體轉多頭，健鼎受益，今年EPS挑戰13~14元新高 113/03/24 健鼎去年汽車板出貨擊敗敬鵬首度稱王 EPS也奪冠稱霸 113/03/22 〈焦點股〉汽車板即將進入旺季需求 健鼎及高技領漲 113/03/19 【公告】健鼎科技參加美銀證券2024 Asia Pacific TMT Conference 113/03/18 AI、CoWoS題材激勵 PCB族群強漲 113/03/10 春節長假干擾 健鼎 2月業績年、月雙減 113/03/08 春節長假影響 健鼎2月營收年、月雙減 113/03/08 健鼎1-2月營收101億元年增9.47% 估Q1營收將優於上季 113/03/08 【公告】健鼎 2024年2月合併營收40.19億元 年增-13.45% 113/03/08 《業績-電零組》健鼎2月營收為40.19億元，年減13.45% 113/03/06 《熱門族群》PCB族群靚 內外資喊買三尖兵 113/03/06 新應用助攻 華通、健鼎淡季不淡 113/03/01 《電零組》健鼎連5年EPS逾11元 外資最新報告出爐 113/02/29 台光電去年每股賺16.35元 健鼎每股賺逾11元 113/02/29 健鼎2023年EPS 11.53元 已超越欣興將再超車臻鼎 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.36 | 185.03 | -2.87 | 166.53 | -12.58 | 最低殖利率 | 5.2% | 140.011 | -26.5 | 126.01 | -33.85 | 最高淨值比 | 2.01 | 166.31 | -12.7 |
| 平均 本益比 | 10.52 | 157.49 | -17.33 | 161.34 | -15.31 | 平均殖利率 | 6.75% | 113.86 | -40.23 | 102.48 | -46.21 | 平均淨值比 | 1.67 | 138.18 | -27.46 |
| 最低價 本益比 | 8.68 | 129.94 | -31.79 | 156.15 | -18.03 | 最高殖利率 | 8.3% | 87.718 | -53.95 | 78.946 | -58.56 | 最低淨值比 | 1.33 | 110.05 | -42.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 135.0 | 83.8 | 11.45 | 7.11 | 7.45 | 5.52% | 8.89% | 1.88 | 1.14 |
| 110 | 147.0 | 108.0 | 13.2 | 9.7 | 7.0 | 4.76% | 6.48% | 2.08 | 1.64 |
| 109 | 141.0 | 78.0 | 12.11 | 6.7 | 7.35 | 5.21% | 9.42% | 2.12 | 1.24 |
| 108 | 141.5 | 78.3 | 12.33 | 6.82 | 7.25 | 5.12% | 9.26% | 2.18 | 1.36 |
| 107 | 107.0 | 70.5 | 11.4 | 7.51 | 5.9 | 5.51% | 8.37% | 1.86 | 1.25 |
| 106 | 125.0 | 72.0 | 15.06 | 8.67 | 5.25 | 4.2% | 7.29% | 2.27 | 1.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | -3.79% 3844(-47.59%) | -5.46% 3564(-43.47%) | -7.3% 3621(-44.36%) | 7.63% 5621(-64.16%) | 8.55% 5236(-61.52%) | 62.82% 7409(-72.81%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.5 | 189.5↘ | 192.0↘ | 194.2↘ | 200.09↘ | 200.9↘ | 203.68↘ | 207.91↘ | 203.6↗ | 199.8↘ | 199.62↘ | 197.12↗ | 186.65↗ | 175.58↗ | 168.81↗ |
| 乖離率 | 0.53% | -0.78% | -1.91% | -4.79% | -5.18% | -6.47% | -8.37% | -6.43% | -4.65% | -4.57% | -3.36% | 2.06% | 8.5% | 12.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 191.0 | 208.0 | 206.5 | 218.0 | 205.0 | 223.0 | 193.5 | 192.5 | 200.5 | 164.5 | 119.5 | 114.5 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 142.54% | -3.0% | 105.0% | -24.0% | 2.0% | 24.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
| ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
| 本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
| 自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
| 利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
