| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855.0 (5.74%) 6908張 (+63.67%) 季線上 5842張 6099張 5467張 6908張 1.13倍 |
5.74% 17.25% 54.74% 107.64% 318.62% |
20.4~22.7 87.0~98.9 |
1255.24 (-56.03%) 2855.0 |
N/A 1.22 |
1074 、Y! |
大型股 11207.10億 |
13.97% 2.15% |
AI 機箱 |
2026-05-14 2025-08-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855.0 | 2717.0↗ | 2662.5↗ | 2564.75↗ | 2599.6↗ | 2504.89↗ | 2364.0↗ | 1921.04↗ | 1481.78↗ |
| 乖離率 | 5.08% | 7.23% | 11.32% | 9.82% | 13.98% | 20.77% | 48.62% | 92.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 2700.0 | 2340.0 | 2435.0 | 2780.0 | 2195.0 | 1845.0 | 1375.0 | 682.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.36,30.53 (9.25,13.43,17.6) 23.47,115.04 (1.25,2.37,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.62% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.72←68.13(-2.41%) 10.12←7.62(2.5%), 79.32% 65.72←69.01(-3.29%) 10.12←8.91(1.21%), 192.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[114] (1.56%[115]) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 3010.0 (-5.15%) 26-04-27 210.0 (1259.52%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.62 -13.24 99.34 156.31億(4月) | 111.72 28.53 110.16 歷年新高 180.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-24 3010.0 (26-04-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 1.75% -204 3 0 4.16%←4.14%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1036.04(-63.71%) | 日KD RSI MACD | 83.46,82.96 62.27 20.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,2%,3%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.48,78.16 72.55 33.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1074 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.87,91.46 85.54 183.42 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.1%←9.77%(1.33%) | 53 0.77% | 2年趨勢圖 | 11.1%←11.57%(-0.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.32% 20.77% 48.62% 92.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.18%←54.25%(-1.07%) | 1667 24.13% | 2年趨勢圖 | 53.18%←42.63%(10.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 7.78% 29.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.37%(-0.08%) | -21 (連2賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.77%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 490.38←477.75 (+2.64%) Q1←Q4 連8升 490.38←233.33 (+110.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 120.19←100.15 (+2.64%) Q1←Q4 連8升 120.19←43.61 (+110.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 509.68←495.72 (+2.82%) Q1←Q4 連8升 509.68←395.85 (+28.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.84←19.87 (+9.91%) Q1←Q4 連2升 21.84←24.72 (-11.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.83←127.59 (+9.91%) Q1←Q4 第1升 132.83←191.89 (-30.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 20.17←17.01 (+18.58%) Q1←Q4 連8升 20.17←8.28 (+143.6%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.3←16.83 (+20.62%) Q1←Q4 連8升 20.3←7.54 (+169.23%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.77←26.39 Q1←Q4 連3升 29.77←25.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.51←20.96 Q1←Q4 連3升 24.51←18.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.69←15.19 Q1←Q4 連3升 現金快速增加 17.69←15.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.03←15.75 Q1←Q4 連5升 17.03←10.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.26←4.94 Q1←Q4 連5升 5.26←3.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/08 陳易成 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 115/06/03 今年總營收至少年增二成以上？奇鋐：媒體推測 115/06/03 奇鋐 澄清媒體報導 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】奇鋐115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】奇鋐受邀參加Morgan Stanley Asia AI Summit 115/05/15 【公告】奇鋐代子公司奇宏光電(武漢)有限公司公告取得機器設備 115/05/14 奇鋐首季大賺2個股本 估今年營運逐季成長 115/05/14 【公告】奇鋐受邀參加MACQUARIE ASIA CONFERENCE 2026 115/05/14 【公告】奇鋐受邀參加統一證券2026 Q2 全球展望夏季投資論壇 115/05/14 【公告】奇鋐受邀參加元大台灣科技日 115/05/14 【公告】奇鋐董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 115/05/14 【公告】奇鋐董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】奇鋐受邀參加Morgan Stanley奇鋐科技第一季法人說明會 115/05/08 【公告】奇鋐受邀參加富邦證券奇鋐科技第一季法人說明會 115/05/06 【公告】奇鋐 2026年4月合併營收156.31億元 年增71.62% 115/05/06 【公告】奇鋐115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/04/27 【公告】係因奇鋐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/24 【公告】代子公司-奇宏電子（深圳）有限公司公告租地委建工廠裝修工程合約 115/04/21 奇鋐今年資本支出估逾150億元 築高規模護城河 115/04/17 【公告】奇鋐受邀參加115年「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會 115/04/14 【公告】奇鋐代子公司-AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.公告租地委建機電及配套裝修工程等合約 115/04/07 【公告】奇鋐 2026年3月合併營收180.17億元 年增111.72% 115/04/01 【公告】奇鋐法人董事代表人改派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 5.74% 5842(18.25%) | 22.01% 5437(27.05%) | 17.25% 6099(13.26%) | 54.74% 5467(26.35%) | 107.64% 5680(21.62%) | 318.62% 6803(1.54%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.73 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 |
| ROE | 49.86 | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 |
| 本業收入比 | 95.73 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 |
| 自由現金流量 | 260.79 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 |
| 利息保障倍數 | 48.50 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標