| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (0.4%) 604張 (-19.9%) 季線下 931張 1693張 2443張 604張 0.36倍 |
-2.33% 4.78% -18.31% -26.96% -44.98% |
39.96 (-20.71%) 50.4 |
N/A 1.07 |
N/A |
N/A |
5.29% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-18 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 49.9↘ | 50.99↘ | 50.93↗ | 50.92↘ | 57.14↘ | 59.5↘ | 61.29↘ | 72.44↘ |
| 乖離率 | 1.0% | -1.16% | -1.04% | -1.02% | -11.8% | -15.29% | -17.77% | -30.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 51.8 | 48.1 | 57.8 | 65.7 | 61.7 | 69.0 | 91.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061/晶豪科一 | 2023-10-27 | 距高點34.03% | N/A | 2026-10-27 | 100.0 | 102.15 102.15 (-2.25%) | 0 (03-28) | 0,0 | 0 | 85.1 | 72.49 | 59.22 | 10000 | 0.01% | -12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.44% | 535 | 10.42 | 無 | 67 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.2,N/A (9.37,23.14,36.91) 1.37,36.64 (1.24,1.7,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.67%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.05←32.11(-0.06%) 38.46←38.5(-0.04%), 2.69% 32.05←35.1(-3.05%) 38.46←38.69(-0.23%), 1.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 129.0 (-60.93%) 22-06-01 43.75 (15.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.88 -1.77 -12.73 10.32億(4月) | -21.71 14.5 -13.03 10.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.5 (25-03-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.21% 28 0 0 14.18%←14.21%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.59,35.43 41.41 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-1%,2%,4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.54,26.96 look 32.3 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 10.43,7.54 up 35.59 -3.03 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.5%(0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -15.29% -17.77% -30.43% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.92%←11.89%(0.03%) | -23 (連5買轉賣) 3.81% | 2年趨勢圖 | 11.92%←9.37%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.66% 11.63% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.64%(-0.27%) | 44 (連6賣轉買) 7.28% | 2年趨勢圖 | 3.37%←3.62%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.38 (-57.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.03←31.55 (-7.99%) Q1←Q4 連3降 29.03←33.38 (-13.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.56←-1.65 (-7.99%) Q1←Q4 第1升 -1.56←-2.71 (-13.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.4←79.37 (+5.08%) Q1←Q4 連4升 83.4←66.53 (+25.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.38←43.73 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 45.38←35.7 (+27.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 289.32←251.71 (+3.77%) Q1←Q4 連4升 289.32←195.78 (+47.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.39 (-169.23%) Q1←Q4 連3降 -0.27←-0.21 (+28.57%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.6 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 -0.55←-0.96 (-42.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.82←10.36 Q1←Q4 第1升 11.82←5.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.37←-5.24 Q1←Q4 連2降 -5.37←-8.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.62←3.45 Q1←Q4 連3降 -2.62←-1.76 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.75←1.07 Q1←Q4 連3降 -0.75←-0.6 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.35←0.69 Q1←Q4 連3降 -0.35←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/02 朱桂霞之配偶 關係人配偶 贈與 72張 |
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| 公告 | 114/05/05 晶豪科 114年4月營收10.32億、年減11.88% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】晶豪科 2025年4月合併營收10.32億元 年增-11.88% 114/04/29 【公告】晶豪科114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 《半導體》晶豪科第1季每股損失0.27元 114/04/21 【公告】晶豪科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日 114/04/07 【公告】晶豪科 2025年3月合併營收10.5億元 年增-21.71% 114/03/05 【公告】晶豪科 2025年2月合併營收9.17億元 年增1.21% 114/02/26 【公告】晶豪科董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】晶豪科董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/05 【公告】晶豪科 2025年1月合併營收9.36億元 年增-14.19% 114/01/16 《金融》台新銀、北富銀攜手主辦晶豪科聯貸案 推動永續金融發展 114/01/15 《半導體》晶豪科與聯貸銀行團簽訂合約 114/01/15 【公告】晶豪科董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯貸合約案 114/01/06 【公告】晶豪科 2024年12月合併營收10.44億元 年增2.49% 113/12/05 【公告】晶豪科 2024年11月合併營收9.64億元 年增-9.62% 113/11/19 《半導體》晶豪科營運短空 法人持中立保守 113/11/18 晶豪科：DRAM價格恐持平 113/11/18 晶豪科估Q4營運持平Q3，記憶體價格略降，明年H1仍為庫存調整階段 113/11/18 《半導體》晶豪科營運估Q4=Q3 冀望明年H2需求動能 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶豪科 | -2.33% 931(-35.1%) | -2.7% 979(-38.25%) | 4.78% 1693(-64.3%) | -18.31% 2443(-75.25%) | -26.96% 1933(-68.72%) | -44.98% 3160(-80.87%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.93 | -13.79 | 4.89 | 24.64 | 7.56 |
| ROE | 4.99 | -11.32 | 9.16 | 48.49 | 14.02 |
| 本業收入比 | -74.39 | 133.47 | 60.77 | 98.23 | 92.11 |
| 自由現金流量 | 5.08 | -2.95 | -48.03 | 64.79 | -0.51 |
| 利息保障倍數 | 8.43 | -13.85 | 39.93 | 293.72 | 109.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
