| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 (-0.56%) 86張 (+605.31%) 28張 18張 19張 季線上 ↗88.88 ↗87.23 ↗85.45 ↗84.93 ↗82.42 ↗80.69 86張 4.78倍 |
-0.89% 8.83% 14.9% 4.48% -4.0% |
44.9%~52.2% 3.2~3.7 |
100.72 (13.55%) 88.7 |
141.31 (59.31%) 60.13 (-32.21%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A 、Y! |
1.93億 17.09億 |
28.4% 0.0% |
流通業 |
2024-03-14 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.1,25.64 (17.38,29.11,40.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (2.33%[113]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-42.03%) 22-02-15 74.0 (19.86%) 24-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.45% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 -0.13 10.77 1.73億(4月) 短跌破長 | 9.16 13.16 10.41 1.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 89.5 (24-05-13) 170日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,7%,11% 平,買,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 94.0(5.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.52 87.69,90.18 down 89.5,87.9 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.68 94.84,90.28 93.5,87.9 1.51 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.4 70.33,43.56 90.1,N/A nan | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.28%(14.29%) | 10 11.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,38.4 (2.02,2.26,2.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% 9.93% 10.32% 4.81% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 0.74% 1.92% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.81←62.81(0%) 6.91←7.45(-7.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.18 (-1.16%) Q1←Q4 第1降 5.12←4.64 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.18 (-1.16%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.18 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.4←5.46 (-1.1%) Q1←Q4 第1降 5.4←4.85 (+11.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.19←2.08 (+5.29%) Q1←Q4 連3升 2.19←1.15 (+90.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.48←149.73 (+5.29%) Q1←Q4 連2升 159.48←155.14 (+2.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.65 (+50.77%) Q1←Q4 連3升 0.98←0.64 (+53.12%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.79 (+46.84%) Q1←Q4 第1升 1.16←0.79 (+46.84%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.51←37.74 Q1←Q4 連2升 39.51←39.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.15←3.47 Q1←Q4 第1升 5.15←3.91 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.68←2.4 Q1←Q4 連3升 3.68←2.66 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.71 Q1←Q4 連3升 2.56←1.72 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.62 Q1←Q4 連3升 0.85←0.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 振宇五金 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.98元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】振宇五金 2024年4月合併營收1.73億元 年增11.86% 113/04/30 【公告】振宇五金113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】振宇五金 2024年3月合併營收1.73億元 年增9.17% 113/03/08 【公告】振宇五金受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】振宇五金 2024年2月合併營收1.53億元 年增6.29% 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議112年下半年度股利分派 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】振宇五金董事會決議112年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 113/02/07 【公告】振宇五金 2024年1月合併營收1.87億元 年增15.3% 113/01/26 【公告】振宇五金向非關係人處分使用權資產(提前終止租約) 113/01/09 【公告】振宇五金 2023年12月合併營收1.76億元 年增5.22% 112/12/18 振宇五金斥資億元 南部倉儲中心串流全台物流 112/12/08 【公告】振宇五金 2023年11月合併營收1.69億元 年增13.6% 112/11/08 【公告】振宇五金 2023年10月合併營收1.73億元 年增11.85% 112/10/06 【公告】振宇五金 2023年9月合併營收1.69億元 年增10.8% 112/09/08 【公告】振宇五金 2023年8月合併營收1.69億元 年增8.5% 112/08/23 振宇五金持續展店 揭全台1年消失500間五金行原因 112/08/17 【公告】振宇五金受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/08/10 【公告】振宇五金 2023年7月合併營收1.7億元 年增2.31% 112/07/10 【公告】振宇五金 2023年6月合併營收1.63億元 年增1.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.84 | 141.31 | 59.31 | 127.18 | 43.38 | 最低殖利率 | 1.7% | 121.786 | 37.3 | 109.607 | 23.57 | 最高淨值比 | 2.51 | 96.38 | 8.66 |
| 平均 本益比 | 29.11 | 100.72 | 13.55 | 96.89 | 9.23 | 平均殖利率 | 2.15% | 100.71 | 13.54 | 90.64 | 2.18 | 平均淨值比 | 2.26 | 86.97 | -1.95 |
| 最低價 本益比 | 17.38 | 60.13 | -32.21 | 66.6 | -24.92 | 最高殖利率 | 2.6% | 79.629 | -10.23 | 71.666 | -19.2 | 最低淨值比 | 2.02 | 77.56 | -12.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 101.0 | 78.5 | 42.64 | 33.14 | 1.3 | 1.29% | 1.66% | 2.7 | 2.1 |
| 111 | 153.0 | 90.1 | 43.39 | 25.55 | 2.2 | 1.44% | 2.44% | 3.77 | 2.47 |
| 110 | 125.0 | 103.0 | 21.59 | 17.79 | 3.8 | 3.04% | 3.69% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | -0.89% 28(202.78%) | 5.47% 24(248.06%) | 8.83% 18(364.7%) | 14.9% 19(341.89%) | 4.48% 16(425.9%) | -4.0% 13(556.12%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 | 88.8↗ | 88.88↗ | 87.23↗ | 85.45↗ | 84.93↗ | 84.43↗ | 82.42↗ | 80.69↗ | 80.12↗ | 80.14↗ | 80.4↗ | 83.33→ | 84.63↘ | 85.45↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.2% | 1.69% | 3.8% | 4.44% | 5.06% | 7.62% | 9.93% | 10.71% | 10.68% | 10.32% | 6.44% | 4.81% | 3.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 87.0 | 83.8 | 83.8 | 82.4 | 83.0 | 77.3 | 77.1 | 80.7 | 80.7 | 85.0 | 90.2 | 92.5 | 92.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | -29.96% | 12.0% | -25.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 5.16 | 8.56 | 8.85 | 8.52 |
| ROE | 6.15 | 9.11 | 17.62 | 23.64 | 25.84 |
| 本業收入比 | 125.45 | 114.46 | 107.25 | 110.24 | 112.26 |
| 自由現金流量 | -0.02 | -0.3 | 1.47 | 1.14 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 4.89 | 8.61 | 8.54 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
