| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (0.0%) 3張 (-17.98%) 季線上 5張 8張 7張 3張 0.38倍 |
0.63% 0.38% 6.67% 2.17% -9.5% |
47.97 (19.92%) 40.0 |
N/A 0.47 |
834 N/A |
微型股 27.00億 |
76.18% 0.0% |
流通業 |
2025-05-15 2025-07-09 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.04↗ | 39.61↗ | 39.28↗ | 39.24↗ | 39.19↗ | 38.88↗ | 39.22→ | 40.61↘ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.98% | 1.83% | 1.94% | 2.07% | 2.88% | 1.99% | -1.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.75 | 38.5 | 39.85 | 38.5 | 38.9 | 37.5 | 39.15 | 44.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.8,N/A (18.18,23.98,29.79) 1.48,27.03 (1.41,1.54,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.76% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.48←83.48(0.0%) 7.73←7.85(-0.12%), -0.81% 83.48←83.44(0.04%) 7.73←8.21(-0.48%), -4.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-18.86%) 23-11-29 34.25 (16.79%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 2.77 4.22 12.28億(5月) | 6.35 1.1 3.95 11.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.4 (25-07-07) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,92.19 down 58.96 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,3%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.04,95.51 down 53.13 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 N/A | 月KD RSI MACD | 47.77,42.05 37.03 0.42 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 2.88% 1.99% -1.5% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.24%(0.03%) | -1 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.27%←19.69%(-19.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.25% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.54 (-57.41%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.27 (-14.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.74←36.97 (-6.03%) Q1←Q4 連2降 34.74←33.67 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.51 (-6.03%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.4 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.19←18.57 (-2.05%) Q1←Q4 第1降 18.19←16.34 (+11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.84←1.75 (+5.14%) Q1←Q4 第1升 1.84←2.34 (-21.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.62←62.14 (+5.14%) Q1←Q4 連2升 66.62←60.51 (+10.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.55 (-21.82%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.43 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.68 (-22.06%) Q1←Q4 連2降 0.53←0.5 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.72←27.47 Q1←Q4 連3升 27.72←27.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←1.37 Q1←Q4 連2降 1.24←1.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←0.88 Q1←Q4 連2降 0.82←0.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.64 Q1←Q4 連2降 1.42←1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.62 Q1←Q4 連2降 0.56←0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 余美玲 大股東 鉅額逐筆交易 10,400張 |
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| 公告 | 114/06/24 三商家購訂7/9為除息交易日，現金股利發放日7/31 114/06/24 三商家購 公告本公司訂定除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】三商家購 2025年5月合併營收12.28億元 年增5.26% 114/05/28 【公告】三商家購決議發行限制員工權利新股案 114/05/14 【公告】三商家購於5月15日召開法人說明會 114/05/12 【公告】三商家購 2025年4月合併營收11.95億元 年增6.36% 114/04/10 【公告】三商家購 2025年3月合併營收11.82億元 年增3.92% 114/04/08 網哀嚎搶不到i珍食！7-11股價一度飆8% 3檔百貨股反彈 114/03/18 【公告】三商家購於3月19日召開法人說明會 114/03/10 【公告】三商家購 2025年2月合併營收10.58億元 年增-5.27% 114/02/21 【公告】三商家購董事會決議股利分派 114/02/20 三商家購今年徵才500人 藥師主管月薪上看8萬元 114/02/10 【公告】三商家購 2025年1月合併營收12.34億元 年增10.84% 114/01/10 【公告】三商家購 2024年12月合併營收12.25億元 年增2.2% 113/11/12 【公告】三商家購於11月13日召開法人說明會 113/11/11 【公告】三商家購 2024年10月合併營收12.93億元 年增7.88% 113/10/11 【公告】三商家購 2024年9月合併營收12.38億元 年增2.42% 113/08/16 【公告】更新三商家購2023年度股東會年報部分內容 113/08/14 三商家購併購寵物好事 目標全台最大寵物零售通路 113/08/12 【公告】三商家購於8月14日召開法人說明會 113/08/12 【公告】三商家購 2024年7月合併營收12.5億元 年增-0.68% 113/08/09 三商家購搶攻毛小孩商機 子公司斥資3億投資寵物好事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | 0.63% 5(-34.67%) | 3.9% 7(-58.01%) | 0.38% 8(-59.52%) | 6.67% 7(-58.75%) | 2.17% 96(-96.59%) | -9.5% 56(-94.21%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.24 | 0.86 | 0.22 | 1.33 | 1.9 |
| ROE | 6.09 | 4.4 | 2.25 | 12.07 | 14.58 |
| 本業收入比 | 116.34 | 113.08 | 55.36 | 78.95 | 109.13 |
| 自由現金流量 | 1.41 | 9.22 | 5.08 | 11.14 | 6.32 |
| 利息保障倍數 | 5.80 | 5.27 | 3.91 | 13.50 | 12.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
