| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 (0.8%) 9張 (+12.0%) 季線下 11張 0張 7張 9張 短糾結 |
0.93% -3.19% -7.79% -12.87% |
48.67 (28.43%) 37.9 |
N/A 0.49 |
316 N/A |
微型股 25.58億 |
76.18% 0.0% |
流通業 |
2025-08-20 2025-07-09 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 | 37.95↗ | 37.97↘ | 37.89↗ | 37.99↘ | 38.6↘ | 38.7↘ | 38.94↘ | 39.95↘ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.18% | 0.03% | -0.24% | -1.81% | -2.07% | -2.67% | -5.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.55 | 38.1 | 38.95 | 38.85 | 39.15 | 41.1 | 43.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.19, 預估本益比: 25.57 ; QQQ: 本益比 79.41, 預估本益比 34.5 ; SOXQ: 本益比 71.28, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.34,N/A (18.18,23.98,29.79) 1.37,27.45 (1.41,1.54,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.22% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.48←83.48(0.0%) 7.7←7.76(-0.06%), -0.33% 83.48←83.44(0.04%) 7.7←8.14(-0.44%), -4.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (N/A) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-23.12%) 23-11-29 34.25 (10.66%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.54 4.38 3.5 12.7億(7月) | 2.14 -0.97 3.86 12.16億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.0 (25-07-16) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.83,40.3 46.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.87,25.0 look 40.9 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 316 N/A | 月KD RSI MACD | 29.02,31.29 34.53 0.23 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% -2.07% -2.67% -5.13% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -3 (連3賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.25%←19.69%(-19.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.28% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.23 (+95.65%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.39 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.4←34.74 (+4.78%) Q2←Q1 第1升 36.4←34.81 (+4.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.43 (+4.78%) Q2←Q1 連3降 0.35←0.31 (+4.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.5←18.19 (-3.79%) Q2←Q1 連2降 17.5←16.65 (+5.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.68←1.84 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 1.68←2.2 (-23.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.07←66.62 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 61.07←58.76 (+3.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q2←Q1 0.43←0.4 (+7.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q2←Q1 連3降 0.49←0.46 (+6.52%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.94←27.72 Q2←Q1 第1降 26.94←26.63 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←1.24 Q2←Q1 連3降 0.97←0.9 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.73←0.82 Q2←Q1 連3降 0.73←0.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.42 Q2←Q1 連3降 1.34←1.13 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.56 Q2←Q1 連3降 0.54←0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 余美玲 大股東 鉅額逐筆交易 10,400張 |
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| 公告 | 114/08/19 三商家購 公告本公司於8月20日召開法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】三商家購於8月20日召開法人說明會 114/08/11 【公告】更正子公司114年6月份衍生性商品交易資訊 114/08/11 【公告】三商家購 2025年7月合併營收12.7億元 年增1.54% 114/07/30 美廉社「全分潤」奏效 全年衝刺加盟5成占比 114/07/30 美廉社首創「全分潤」引熱議！三商家購：符合大眾薪資期待 114/07/10 【公告】三商家購 2025年6月合併營收12.16億元 年增2.14% 114/06/10 【公告】三商家購 2025年5月合併營收12.28億元 年增5.26% 114/05/28 【公告】三商家購決議發行限制員工權利新股案 114/05/14 【公告】三商家購於5月15日召開法人說明會 114/05/12 【公告】三商家購 2025年4月合併營收11.95億元 年增6.36% 114/04/10 【公告】三商家購 2025年3月合併營收11.82億元 年增3.92% 114/04/08 網哀嚎搶不到i珍食！7-11股價一度飆8% 3檔百貨股反彈 114/03/18 【公告】三商家購於3月19日召開法人說明會 114/03/10 【公告】三商家購 2025年2月合併營收10.58億元 年增-5.27% 114/02/21 【公告】三商家購董事會決議股利分派 114/02/20 三商家購今年徵才500人 藥師主管月薪上看8萬元 114/02/10 【公告】三商家購 2025年1月合併營收12.34億元 年增10.84% 114/01/10 【公告】三商家購 2024年12月合併營收12.25億元 年增2.2% 113/11/12 【公告】三商家購於11月13日召開法人說明會 113/11/11 【公告】三商家購 2024年10月合併營收12.93億元 年增7.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | 0.93% 11(-23.36%) | -0.52% 8(4.06%) | -3.19% 7(16.61%) | -7.79% 9(-4.36%) | -12.87% 54(-83.21%) | |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.24 | 0.86 | 0.22 | 1.33 | 1.9 |
| ROE | 6.09 | 4.4 | 2.25 | 12.07 | 14.58 |
| 本業收入比 | 116.34 | 113.08 | 55.36 | 78.95 | 109.13 |
| 自由現金流量 | 1.41 | 9.22 | 5.08 | 11.14 | 6.32 |
| 利息保障倍數 | 5.80 | 5.27 | 3.91 | 13.50 | 12.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標