| 收盤價 成交量 05-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 (0.0%) 378張 (-7.91%) 季線下 740張 698張 989張 378張 0.54倍 |
-1.9% -7.19% -20.12% -21.82% -19.63% |
2.82 (-78.14%) 12.9 |
N/A 0.67 |
397 N/A |
N/A |
43.23% 67.14% |
控股公司 |
2024-09-13 2024-08-27 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | 12.91↘ | 13.1↘ | 13.31↘ | 13.4↘ | 13.46↘ | 13.99↘ | 14.94↘ | 16.53↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -1.53% | -3.08% | -3.73% | -4.16% | -7.79% | -13.65% | -21.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 13.45 | 13.9 | 13.95 | 14.5 | 16.15 | 16.5 | 16.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29051/三商一 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 100.0 | 96.5 103.0 | 0 (04-23) | 0,0 | 0 | 19.69 | 57.2 | 65.52 | 23000 | 88.93% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.3% | 247 | 16.53 | 無 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.5, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.78,N/A (8.09,10.29,12.5) 0.91,14.18 (0.87,1.03,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.15←82.93(0.22%) 4.16←4.17(-0.01%), -0.18% 83.15←83.16(-0.01%) 4.16←4.43(-0.27%), 12.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[113] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 21.75 (-40.69%) 24-08-15 10.6 (21.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.7 -9.12 -19.64 192.14億(4月) | 1.14 65.88 -22.0 211.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.45 (25-04-16) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.03% -51 0 0 3.75%←3.85%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.39,15.3 up 38.66 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-9%,-4%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,42.53 31.65 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月KD RSI MACD | 20.63,20.85 look 39.64 -0.22 | 投信(張) 05-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -7.79% -13.65% -21.96% | 外資(張) 05-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←4.66%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.59%←5.53%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.35% 1.21% | 自營商(張) 05-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.17%(0.03%) | -10 (連2買轉賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.65←13.82 (-8.47%) Q1←Q4 第1降 12.65←10.44 (+21.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 396.86←397.29 (-0.11%) Q1←Q4 連2降 396.86←444.12 (-10.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -104.13←-205.82 (-0.11%) Q1←Q4 第1升 -104.13←-150.64 (-10.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.03←73.45 (-0.57%) Q1←Q4 第1降 73.03←57.69 (+26.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.78←3.28 (-15.24%) Q1←Q4 第1降 2.78←2.69 (+3.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.31←11.64 (-15.24%) Q1←Q4 第1升 14.31←9.21 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.15 (+180.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←1.27 (-90.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -9.82←-18.96 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 -9.82←-15.83 (-37.97%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -17.36←-41.74 Q1←Q4 第1升 -17.36←-26.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.24←-51.81 Q1←Q4 第1升 -26.24←-33.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←-0.96 Q1←Q4 連2升 0.84←7.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←-0.74 Q1←Q4 連2升 0.7←6.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←-0.02 Q1←Q4 連2升 0.02←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/30 方成義 董事 贈與 3,587張 |
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| 公告 | 114/05/20 三商 代子公司三商休閒產業股份有限公司公告股東會重要決議 |
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| 新聞 | 114/05/20 【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議 114/05/15 壽險收益下滑 三商財報失色 114/05/15 三商首季EPS 0.12元 稅後純益大縮水 114/05/15 【公告】三商董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】三商 2025年4月合併營收192.14億元 年增-12.7% 114/05/07 【公告】三商114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月15日 114/04/11 【公告】三商增加持有被控股公司家數 114/04/10 【公告】三商 2025年3月合併營收211.44億元 年增1.15% 114/04/10 【公告】三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/04/09 《百貨股》三商10日起買回庫藏股1,800萬股 區間價10～16元 114/04/09 三商10日起買回庫藏股1,800萬股 區間價10～16元 114/04/09 《百貨股》三商明祭庫藏股 擬買回1800萬股 114/04/09 【公告】三商董事會決議買回庫藏股 114/03/14 【公告】三商董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】三商董事會決議資本公積發放現金 114/03/13 【公告】代子公司三商行股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】代子公司三商休閒產業(股)公司董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】代子公司三商休閒產業(股)公司召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】三商 2025年2月合併營收127.46億元 年增-24.98% 114/03/06 【公告】三商113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商 | -1.9% 740(-48.82%) | -4.09% 663(-42.94%) | -7.19% 698(-45.75%) | -20.12% 989(-61.73%) | -21.82% 910(-58.41%) | -19.63% 1699(-77.71%) |
| 加權指數 | -0.79% | 3.61% | 11.25% | -8.04% | -4.48% | 0.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.22 | -4.11 | -48.01 | 6.78 | 11.2 |
| ROE | 7.14 | -21.3 | -31.92 | 5.56 | 5.34 |
| 本業收入比 | -2632.99 | 56.01 | 522.48 | 1936.07 | 723.83 |
| 自由現金流量 | -331.39 | 62.3 | -575.54 | -460.73 | 536.88 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | -45.69 | -91.11 | 6.86 | 28.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
