| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 (0.0%) 51張 (+29.38%) 34張 41張 30張 季線上 ↗28.08 ↗28.13 ↗27.99 ↗27.83 ↗27.23 ↗27.08 51張 1.24倍 |
0.72% 4.26% 4.65% 9.75% 12.38% |
29.62 (5.2%) 28.15 |
36.79 (30.69%) 22.44 (-20.28%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
7.30億 20.56億 |
57.81% 0.0% |
流通業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 62.56,N/A (49.63,65.5,81.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 34.3 (-17.93%) 21-06-23 22.9 (22.93%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 4.98%←4.44%(12.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.62 2.3 9.49 0.11億(4月) | 10.17 -9.3 11.86 0.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 28.7 (24-05-16) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,2%,1% 買,買,買,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 41.46,37.4 28.2,27.95 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.82 63.64,64.65 28.2,27.05 0.16 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.76 44.25,39.55 33.0,27.8 0.2 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.27%(18.52%) | 12 (連2買) 23.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,12.19 (1.98,2.12,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 3.95% 4.96% 5.19% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.25% 1.13% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.26←81.65(-0.48%) 7.45←7.47(-0.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.34←0.35 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.31 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.07 (-2.86%) Q1←Q4 0.07←0.05 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.79←14.86 (+6.26%) Q1←Q4 連3升 15.79←11.87 (+33.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←67.13 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 80.3←67.28 (+19.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.19←84.35 Q1←Q4 第1升 85.19←83.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.52←20.86 Q1←Q4 第1升 21.52←15.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.65←22.31 Q1←Q4 第1升 25.65←17.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.9 Q1←Q4 第1升 1.0←0.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.78 Q1←Q4 第1升 0.87←0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 欣欣第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】欣欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】欣欣 2024年3月合併營收1060.5萬元 年增10.17% 113/03/08 【公告】欣欣董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】欣欣 2024年2月合併營收1169.3萬元 年增22.88% 113/02/07 【公告】欣欣 2024年1月合併營收1202.8萬元 年增4.2% 113/01/08 【公告】欣欣 2023年12月合併營收1243.8萬元 年增53.08% 112/12/07 【公告】欣欣 2023年11月合併營收1116.2萬元 年增12.71% 112/11/13 【公告】欣欣召開法人說明會 112/11/08 【公告】欣欣 2023年10月合併營收1157.1萬元 年增9.62% 112/10/17 【公告】欣欣法人董事代表人異動 112/10/06 【公告】欣欣 2023年9月合併營收1098萬元 年增70.79% 112/09/08 【公告】欣欣 2023年8月合併營收1144.9萬元 年增36.41% 112/08/10 【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 112/08/09 【公告】欣欣 2023年7月合併營收1225.2萬元 年增18.06% 112/07/07 【公告】欣欣 2023年6月合併營收1138萬元 年增17.82% 112/06/27 【公告】欣欣112年股東常會重大決議事項 112/06/07 【公告】欣欣 2023年5月合併營收1083萬元 年增18.79% 112/05/08 【公告】欣欣 2023年4月合併營收1057.1萬元 年增6.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 81.38 | 36.79 | 30.69 | 34.11 | 21.17 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 27.42 | -2.59 |
| 平均 本益比 | 65.5 | 29.62 | 5.2 | 29.13 | 3.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.12 | 25.77 | -8.44 |
| 最低價 本益比 | 49.63 | 22.44 | -20.28 | 24.16 | -14.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 24.13 | -14.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.0 | 23.5 | 80.3 | 57.18 | 0.36 | 1.09% | 1.53% | 2.65 | 1.99 |
| 111 | 26.5 | 22.9 | 113.79 | 98.34 | 0.21 | 0.79% | 0.92% | 2.25 | 1.95 |
| 110 | 36.8 | 23.1 | 537.28 | 337.26 | 0.07 | 0.19% | 0.3% | 3.07 | 1.98 |
| 109 | 27.45 | 20.6 | 143.13 | 107.41 | 0.18 | 0.66% | 0.87% | 2.17 | 1.79 |
| 108 | 25.55 | 22.4 | 56.52 | 49.55 | 0.4 | 1.57% | 1.79% | 2.12 | 1.93 |
| 107 | 27.0 | 23.85 | 61.59 | 54.41 | 0.39 | 1.44% | 1.64% | 2.24 | 2.03 |
| 106 | 29.15 | 23.4 | 62.59 | 50.24 | 0.41 | 1.41% | 1.75% | 2.38 | 1.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣 | 0.72% 34(48.15%) | -1.05% 47(8.06%) | 4.26% 41(21.91%) | 4.65% 30(67.8%) | 9.75% 28(82.17%) | 12.38% 49(2.71%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 28.07↘ | 28.08↗ | 28.13↗ | 27.99↗ | 27.83↗ | 27.65↗ | 27.23↗ | 27.08↗ | 26.93↗ | 26.9↗ | 26.82↗ | 26.54↗ | 26.76↗ | 26.57↗ |
| 乖離率 | 0.29% | 0.25% | 0.07% | 0.57% | 1.15% | 1.81% | 3.38% | 3.95% | 4.53% | 4.65% | 4.96% | 6.07% | 5.19% | 5.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.95 | 27.9 | 28.2 | 26.7 | 26.2 | 27.45 | 26.15 | 26.85 | 26.25 | 26.1 | 26.4 | 25.45 | 25.3 | 24.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣 | 7.2% | 5.0% | 14.0% | -7.0% | 7.0% | -4.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.86 | 6.56 | -5.89 | 7.76 | 23.96 |
| ROE | 3.39 | 1.95 | 0.57 | 1.62 | 3.75 |
| 本業收入比 | 70.27 | 33.33 | -83.33 | 47.06 | 80.49 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.37 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 364.39 | 157.54 | 37.13 | 199.64 | 481.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
