| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 (0.12%) 17819張 (-33.36%) 季線上 19762張 25565張 24056張 17819張 0.7倍 短糾結 |
-0.23% 3.39% 9.92% 9.78% 2.03% |
2.1~2.5 |
35.87 (-15.9%) 42.65 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
大型股 6326.44億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-29 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 | 42.7↘ | 42.7↗ | 42.45↗ | 42.25↗ | 41.39↗ | 41.12↗ | 39.97↗ | 39.57↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.12% | 0.47% | 0.95% | 3.04% | 3.72% | 6.71% | 7.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 42.2 | 41.25 | 41.15 | 39.65 | 38.8 | 38.85 | 41.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.19,18.07 (13.52,16.3,19.09) 1.68,25.36 (1.1,1.32,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.11% 帶寬窄) 月線斜率0.17 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.96←81.27(0.69%) 6.1←6.33(-0.23%), -2.68% 81.96←80.42(1.54%) 6.1←6.58(-0.48%), 0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (3.97%[114]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-1.61%) 24-07-29 28.4 (50.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.61 18.82 -9.31 81.38億(6月) 短突破長 | -1.89 20.77 -12.34 68.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.2 (25-07-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 25 -37 0 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.34(-5.42%) | 日KD RSI MACD | 65.62,68.75 60.18 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,14%,15%,16% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.91,93.12 down 65.66 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.03,83.97 60.92 0.09 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.09%(0.83%) | 2432 (連6買) 13.65% | 2年趨勢圖 | 6.92%←3.86%(3.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.65 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 3.72% 6.71% 7.78% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.06%←20.66%(-0.6%) | -10759 (連14賣) 60.38% | 2年趨勢圖 | 20.06%←20.92%(-0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.68% 2.71% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.12%(0.22%) | 2002 (連15買) 11.24% | 2年趨勢圖 | 2.34%←1.14%(1.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.8 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.77 (-29.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.5 Q1←Q4 第1升 2.16←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.12 Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/08/01 元大台灣價值高息等13檔股票8/1起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/01 政府基金點火？金融股指數率先翻紅 8檔金控扮反彈急先鋒 114/07/28 財委會今日考察兆豐金 匯損壓力解除了嗎？ 賴士葆：損失不大、可控範圍 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司董事異動 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司三分之一以上董事異動 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司總經理異動 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司發言人異動 114/07/22 50萬股東看過來！兆豐金訂8/7除息 股息殖利率3.75% 114/07/22 【公告】兆豐金股利配發之除息基準日 114/07/15 【公告】代兆豐金之子公司兆豐票券金融公司總稽核生效日 114/07/09 公股四金二銀上半年合賺693億元！兆豐金蟬聯「獲利王」 彰銀年增22%最多 114/07/07 50萬股東關注！兆豐金上半年獲利181億元年減一成 EPS 1.23元 114/07/07 【公告】兆豐金 2025年6月合併營收81.38億元 年增4.62% 114/07/07 【公告】兆豐金暨主要子公司114年6月份自結合併盈餘 114/07/07 【公告】兆豐金將於114/09/03~114/09/05參與高盛(Goldman Sachs)於香港舉辦之外資法人投資說明會 114/07/07 【公告】兆豐金將召開2025年第二季線上法人說明會 114/07/07 外資上週買超台股821億元 敲進金融股 114/07/04 套利賣壓？兆豐金放量跌逾2% 分析師曝2大關鍵：修正後仍有撐 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨向兆豐證券(股)公司取得使用權資產 114/06/24 【公告】兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行114年度私募現金增資收足股款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | -0.23% 19762(-9.83%) | 1.07% 19020(-6.31%) | 3.39% 25565(-30.3%) | 9.92% 24056(-25.93%) | 9.78% 21067(-15.42%) | 2.03% 19949(-10.68%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標