| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (-0.12%) 51809張 (-25.58%) 季線上 59726張 35896張 28288張 51809張 1.44倍 |
5.58% 5.31% 5.98% 3.87% 3.87% |
0.7~0.8 2.3~2.7 |
47.45 (13.91%) 41.65 |
N/A 0.1 |
N/A 、Y! |
大型股 6178.10億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2026-05-27 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 40.92↗ | 40.3↗ | 40.05↗ | 39.91↗ | 39.71↗ | 39.53↗ | 39.86↗ | 40.6↗ |
| 乖離率 | 1.78% | 3.35% | 4.0% | 4.36% | 4.89% | 5.36% | 4.49% | 2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 40.3 | 39.55 | 40.15 | 39.1 | 39.3 | 40.1 | 40.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.95,17.0 (14.87,19.36,23.86) 1.54,27.08 (1.12,1.35,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.91←81.45(0.46%) 6.06←6.24(-0.18%), -2.89% 81.91←80.62(1.29%) 6.06←6.54(-0.48%), -6.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[114] (4.39%[115]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-3.92%) 24-07-29 35.05 (18.83%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.03 47.17 23.64 歷年新高 90.55億(4月) 短突破長 | 17.68 -4.76 11.86 61.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.45 (26-06-03) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.76% 0.35% 105 -3 0 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.19(6.1%) | 日KD RSI MACD | 74.19,83.99 down 67.5 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,15%,9%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.61,66.97 60.81 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.57,59.05 56.07 -0.1 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←6.56%(0.79%) | 11602 (連10買) 22.39% | 2年趨勢圖 | 7.35%←5.19%(2.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.34 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.0% 5.36% 4.49% 2.59% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.4%←21.61%(-0.21%) | -15378 (連2賣) 29.68% | 2年趨勢圖 | 21.4%←21.21%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.22% 4.97% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.48%(-0.03%) | 70 (連2賣轉買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 2.45%←1.47%(0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.46 (+36.96%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.54 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.46 (+36.96%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.54 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.74 Q1←Q4 第1升 2.34←2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.14 Q1←Q4 第1升 0.19←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 |
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| 新聞 | 115/06/02 6/2上市投信買超排行前20名 115/06/01 6/1上市投信買超排行前20名 115/06/01 6/1上市投信買超排行前20名 115/06/01 信評：公股取得國票金實質控制權 未立即影響評等 115/05/31 5/29上市投信買超排行前20名 115/05/30 6大泛公股銀平均薪資曝光 兆豐金169萬居冠、華南金一口氣增近9萬 115/05/29 公股正式主導國票金 張兆順接掌董事長吳瑛出任總經理 115/05/28 兆豐金：併購看三大前提；今年美/台利率估不變 115/05/27 5/27上市投信買超排行前20名 115/05/27 〈兆豐金法說〉剛需撐盤！新青安占比2成 看房市「量增價穩」拚房貸雙位數成長 115/05/27 〈兆豐金法說〉高資產AUM年增17%！跟緊台商揮軍供應鏈重組3大「熱區」 115/05/27 兆豐金：審慎開放看待併購 先檢視3項原則 115/05/27 兆豐金法說》談併購畫3紅線 總座張傳章：不為規模與排名出手 115/05/27 〈兆豐金法說〉兆豐金前4月賺142億年增40% 非銀貢獻度翻倍、證券獲利飆4倍 115/05/27 5/27上市投信買超排行前20名 115/05/27 何時出手併購？兆豐金提3大訴求 115/05/27 AI利多帶動！台股早盤飆漲1095點 台積電開2310元 115/05/26 5/26上市投信買超排行前20名 115/05/25 5/25上市投信買超排行前20名 115/05/25 5/25上市外資賣超排行前20名 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 5.58% 59726(-13.26%) | 3.35% 46959(10.33%) | 5.31% 35896(44.33%) | 5.98% 28288(83.15%) | 3.87% 23759(118.05%) | 3.87% 21415(141.93%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1590.02 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標