收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.5 (1.77%) 44205張 (+177.58%) 29454張 38692張 31863張 季線上 ↗56.66 ↗56.18 ↗56.08 ↗55.92 ↗52.25 ↗51.18 44205張 1.14倍 |
2.31% 3.6% 23.66% 26.51% 30.39% |
42.6%~50.5% 4.3~5.2 |
55.5 (-3.47%) 57.5 |
70.69 (22.94%) 40.32 (-29.88%) |
N/A 0.62 |
27.8(-51.65%) 、Y! |
1620.25億 9154.42億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-05-24 |
0 | 霖園集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.17,12.08 (8.47,11.66,14.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.7% 帶寬窄) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (2.6%[113]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 68.4 (-15.94%) 22-01-14 36.25 (58.62%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.27% -367 6 0 0.57%←0.78%(-26.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.15 -51.7 64.22 222.77億(4月) | 62.2 21.07 72.75 461.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 57.6 (24-06-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,12%,14%,8% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 56.47(-1.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.65 96.87,78.65 58.0,57.3 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.53 99.23,90.4 58.0,54.8 1.01 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.09%(2.39%) | 386 0.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 27.8(-51.65%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.7 99.36,95.19 68.4,54.8 1.52 | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.34%←21.18%(0.76%) | 21014 (連2買) 47.54% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,53.3 (0.94,1.08,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% 12.35% 19.92% 23.58% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-2.0%) | 1343 (連2買) 3.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.89% 4.78% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.79←78.83(1.22%) 6.33←6.79(-6.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.6←-0.57 (+556.14%) Q1←Q4 第1升 2.6←0.48 (+441.67%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←-0.57 (+556.14%) Q1←Q4 第1升 2.6←0.48 (+441.67%) Q1←Q1 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.51←-1.11 Q1←Q4 第1升 4.51←1.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.06 Q1←Q4 第1升 0.29←0.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/06 國泰金6/7參加國泰證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/06/06 【公告】國泰金向利害關係人取得使用權資產共1筆 113/06/06 【公告】國泰金受邀參加國泰綜合證券舉辦之投資論壇 113/06/05 【公告】國泰金受邀參加花旗證券舉辦之投資人會議 113/06/05 《金融股》國泰金6月7日受邀參加花旗證券投資人會議 113/05/29 【公告】國泰金代子公司國泰人壽保險股份有限公司授信資產之受讓。 113/05/24 國泰金首季EPS 2.6元 「國壽操盤王」股市狂賺逾390億 113/05/24 國泰金總座李長庚憂心地緣政治「海外併購會更會謹慎!」 113/05/24 【國泰金法說2】國泰金控2023年底每股隱含價值77.7元 年增15% 113/05/24 【國泰金法說】國壽第1季股票市場大賺390億元 年增193% 113/05/20 台股飆史上天價 「庶民」樂觀程度卻創5個月來低點 113/05/20 《金融》國泰金調查:今年民眾參與除權息意願增加 113/05/20 《金融》國泰金庶民指標 房市交易轉熱、股市偏樂觀 113/05/20 5月賣股票或基金繳稅?63%民眾說NO! 113/05/16 《DJ在線》壽險雙雄法說將登場,股債多頭迎佳音 113/05/15 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行擬取得國泰人壽保險(股)公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債 113/05/15 【公告】國泰金代子公司國泰人壽擬設立100%持股之Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 113/05/15 2024營運展望 富邦金稱恢復成長動能 國泰金曝兩好兩壞 113/05/15 【Yahoo早盤】台股破2萬1再創新高 分析師李永年:不是曇花一現 113/05/14 【公告】國泰金代子公司國泰期貨向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(修正113年3月4日之內容) 113/05/12 《金融股》國泰金 均線多頭排列 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國泰金 | 2.31% 29454(50.08%) | 4.74% 29574(49.47%) | 3.6% 38692(14.25%) | 23.66% 31863(38.73%) | 26.51% 24290(81.99%) | 30.39% 20106(119.86%) |
加權指數 | 3.44% | 1.56% | 5.77% | 9.98% | 26.16% | 27.22% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.5 | 56.8↗ | 56.66↗ | 56.18↗ | 56.08↗ | 55.92↗ | 54.92↗ | 52.25↗ | 51.18↗ | 48.5↗ | 48.39↗ | 47.95↗ | 46.92↗ | 46.53↗ | 46.26↗ |
乖離率 | 1.23% | 1.48% | 2.35% | 2.53% | 2.83% | 4.7% | 10.05% | 12.35% | 18.56% | 18.83% | 19.92% | 22.55% | 23.58% | 24.3% |
均線開始 轉折價位 | 56.2 | 55.6 | 56.0 | 55.1 | 50.9 | 50.5 | 48.65 | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 46.25 | 46.45 | 44.6 | 42.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國泰金 | -0.33% | 24.0% | 15.0% | -35.0% | 49.0% | -21.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 24.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標