| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (0.93%) 21張 (-25.0%) 季線下 24張 40張 116張 21張 0.53倍 |
-0.13% -4.52% -17.03% -15.84% -29.37% |
N/A N/A 38.0 |
N/A 0.96 |
1655 N/A |
微型股 26.29億 |
72.5% 40.0% |
休閒娛樂 |
2025-05-29 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 37.78→ | 38.34↘ | 39.33↘ | 39.51↘ | 40.48↘ | 41.16↘ | 40.31↘ | 43.49↘ |
| 乖離率 | 0.58% | -0.89% | -3.38% | -3.82% | -6.13% | -7.68% | -5.73% | -12.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 40.8 | 39.95 | 41.1 | 42.2 | 46.45 | 45.9 | 51.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.74,10.07 (2.2,4.71,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.7%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.02←91.32(-0.3%) 5.81←5.78(0.03%), -1.35% 91.02←92.99(-1.97%) 5.81←5.05(0.76%), 16.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-67.8%) 23-06-20 20.55 (84.91%) 22-10-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.13 8.52 -8.66 1.76億(7月) | -17.47 13.77 1.29 1.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-09 44.0 (25-07-15) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 5 0 0 7.49%←7.49%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.05,12.06 up 37.33 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-10%,-2% 賣,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.76,15.41 look 43.09 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1655 N/A | 月KD RSI MACD | 31.53,34.83 45.03 -2.18 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -7.68% -5.73% -12.62% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.2%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 1.2% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.59←1.65 (-3.64%) Q2←Q1 連2降 1.59←2.65 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.76←6.1 (-21.97%) Q2←Q1 第1降 4.76←5.23 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.04 (-21.97%) Q2←Q1 第1降 -0.18←-0.36 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.49←2.06 (+20.87%) Q2←Q1 第1升 2.49←5.15 (-51.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+20.87%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←0.16 (-375.0%) Q2←Q1 第1降 -0.44←1.44 (-130.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.04 (-725.0%) Q2←Q1 第1降 -0.25←-0.51 (-50.98%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.65←6.96 Q2←Q1 第1降 3.65←3.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.72←0.63 Q2←Q1 第1降 -3.72←-6.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.33←1.79 Q2←Q1 第1降 -6.33←18.89 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.25←1.52 Q2←Q1 第1降 -4.25←14.16 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.59←0.97 Q2←Q1 第1降 -2.59←8.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/06 燦星網通(股) 董事 洽特定人 9,716張 |
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| 公告 | 114/08/20 燦星旅 本公司受邀參加康和證券所舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】燦星旅受邀參加康和證券所舉辦之法說會 114/08/08 【公告】燦星旅 2025年7月合併營收1.76億元 年增-43.14% 114/08/04 普發現金1萬元利多發酵！觀光餐旅股衝了 五福、雄獅漲逾2% 分析師揭布局良機 114/07/24 【公告】燦星旅114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月01日 114/07/08 【公告】燦星旅 2025年6月合併營收1.62億元 年增-17.48% 114/06/10 【公告】燦星旅 2025年5月合併營收1.43億元 年增-13.61% 114/05/28 燦星旅改選 侯佑霖連任董事長 114/05/28 【公告】燦星旅114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】燦星旅114年股東常會全面改選董事 114/05/28 【公告】燦星旅選任董事長及副董事長 114/05/22 《觀光股》注意股：燦星旅 近5日漲4.90% 114/05/22 TTE旅展明登場 燦星旅遊目標衝9千萬業績 114/05/13 《觀光股》注意股：燦星旅 近5日漲20.55% 114/05/11 《觀光股》注意股：燦星旅 近5日漲36.90% 114/05/09 【公告】燦星旅 2025年4月合併營收1.72億元 年增6.47% 114/05/07 【公告】燦星旅董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 新台幣強升2檔觀光股亮燈 雄獅放量漲逾8% 分析師：短線操作為宜 114/04/30 【公告】燦星旅114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/08 【公告】燦星旅 2025年3月合併營收1.79億元 年增-1.72% 114/03/13 燦星旅遊節月底登場 三活動讓消費者搶好康 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦星旅 | -0.13% 24(-13.53%) | -6.4% 35(-41.12%) | -4.52% 40(-48.21%) | -17.03% 116(-81.92%) | -15.84% 187(-88.82%) | -29.37% 130(-83.91%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.33 | -3.8 | -90.26 | -180.18 | -64.86 |
| ROE | 13.05 | 18.7 | -15.98 | -71.56 | -120.76 |
| 本業收入比 | -115.12 | -40.00 | 164.44 | 139.53 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 0.09 | -0.89 | -0.33 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 32.42 | 50.95 | -14.96 | -19.22 | -131.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標