| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-3.19%) 1617張 (+4.93%) 季線上 短漲多 659張 228張 116張 1617張 7.09倍 |
20.55% 42.39% -5.58% -5.68% -31.03% |
24.89 (-43.42%) 44.0 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
N/A |
74.45% 38.95% |
休閒娛樂 |
2025-03-25 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 41.71↗ | 37.75↗ | 34.56↗ | 33.91↗ | 37.33↘ | 39.32↘ | 41.84↘ | 48.62↘ |
| 乖離率 | 5.49% | 16.56% | 27.31% | 29.76% | 17.87% | 11.9% | 5.16% | -9.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 32.2 | 29.6 | 35.8 | 44.55 | 45.7 | 46.85 | 64.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.56,N/A (12.13,24.54,36.94) 4.4,10.33 (2.2,4.71,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.37% 帶寬大) 月線斜率2.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.49←91.49(0.0%) 5.36←5.47(-0.11%), 2.22% 91.49←94.78(-3.29%) 5.36←3.36(2.0%), 34.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-62.71%) 23-06-20 12.55 (250.6%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.46 5.33 9.95 1.72億(4月) 短跌破長 | -1.71 -24.2 18.89 1.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 47.55 (25-05-12) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.0% 2.34% 47 5 0 4.77%←0.95%(3.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.54,90.96 down 66.62 1.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,4%,4%,4% 平,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.98,57.92 52.44 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 35.56,16.69 up 48.48 -3.02 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.31% 11.9% 5.16% -9.5% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | -61 3.77% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.41%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.34% 6.44% 7.27% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←2.27 (-27.31%) Q1←Q4 第1降 1.65←1.63 (+1.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.1←4.79 (+27.35%) Q1←Q4 第1升 6.1←5.46 (+11.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.47 (+27.35%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.09 (+11.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←3.06 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←3.78 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-100.0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.64 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.41 (-60.98%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.71 (+105.63%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.14 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←-2.46 Q1←Q4 第1升 0.0←11.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-9.91 Q1←Q4 第1升 0.0←1.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-9.17 Q1←Q4 第1升 0.0←5.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-5.99 Q1←Q4 第1升 0.0←4.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-3.64 Q1←Q4 第1升 0.0←2.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/06 燦星網通(股) 董事 洽特定人 9,716張 |
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| 公告 | 114/05/12 櫃買中心5月9日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/11 《觀光股》注意股：燦星旅 近5日漲36.90% 114/05/09 【公告】燦星旅 2025年4月合併營收1.72億元 年增6.47% 114/05/07 【公告】燦星旅董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 新台幣強升2檔觀光股亮燈 雄獅放量漲逾8% 分析師：短線操作為宜 114/04/30 【公告】燦星旅114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/08 【公告】燦星旅 2025年3月合併營收1.79億元 年增-1.72% 114/03/24 【公告】燦星旅受邀參加康和證券所舉辦之法說會 114/03/13 燦星旅遊節月底登場 三活動讓消費者搶好康 114/03/10 【公告】燦星旅 2025年2月合併營收2.36億元 年增14.69% 114/02/27 台鋼燦星將不配發股利 衝刺洲際航線組團遊程 114/02/27 【公告】燦星旅董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】燦星旅董事會決議不分配股利 114/02/19 【公告】燦星旅113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】燦星旅 2025年1月合併營收2.39億元 年增47.25% 114/01/10 【公告】強生製藥 2024年12月合併營收4716.4萬元 年增-6.63% 114/01/10 【公告】燦星旅 2024年12月合併營收1.5億元 年增16.19% 114/01/02 兩岸旅遊曙光?觀光股飆漲 燦星旅.富野亮燈 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/27 燦星旅遊推寵愛學生計畫 支持學生出國體驗世界 113/12/26 《觀光股》燦星旅2025穩健經營 2面向拚穩定獲利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦星旅 | 20.55% 659(145.21%) | 35.59% 402(301.82%) | 42.39% 228(606.39%) | -5.58% 116(1293.97%) | -5.68% 114(1307.33%) | -31.03% 83(1828.76%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.33 | -3.8 | -90.26 | -180.18 | -64.86 |
| ROE | 13.05 | 18.7 | -15.98 | -71.56 | -120.76 |
| 本業收入比 | -115.12 | -40.00 | 164.44 | 139.53 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 0.09 | -0.89 | -0.33 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 32.42 | 50.95 | -14.96 | -19.22 | -131.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
