| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 (1.23%) 197張 (+14.34%) 季線旁 193張 161張 140張 197張 1.22倍 |
3.78% -0.4% -1.2% -6.44% -9.19% |
16.41 (32.91%) 12.35 |
6.2 (-49.8%) 0.17 |
282 N/A |
微型股 61.75億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2025-12-09 2025-09-18 |
萬華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 | 12.08↗ | 12.0↗ | 12.08→ | 12.15→ | 12.3↗ | 12.34→ | 12.62→ | 12.96→ |
| 乖離率 | 2.24% | 2.92% | 2.24% | 1.65% | 0.41% | 0.08% | -2.14% | -4.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 12.35 | 12.75 | 13.1 | 13.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.21,N/A (18.08,24.65,31.22) 0.6,20.33 (0.74,0.83,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.89←84.98(-0.09%) 3.73←3.8(-0.07%), -2.72% 84.89←85.06(-0.17%) 3.73←4.14(-0.41%), -10.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[114] (N/A) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-40.19%) 23-06-21 11.8 (4.66%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.29 -5.02 1.93 0.3億(4月) | 0.28 10.23 1.16 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 12.6 (26-05-06) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -10 0 0 0.66%←0.76%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.67,73.52 60.29 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,4%,4% 賣,買,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 6.2(-49.8%) | 周KD RSI MACD | 47.83,20.36 up 44.25 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 282 N/A | 月KD RSI MACD | 18.97,9.96 up 36.66 -0.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% 0.08% -2.14% -4.71% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.69%(-0.01%) | 32 (連6買) 16.24% | 2年趨勢圖 | 2.68%←2.96%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -6 3.05% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.94 (-4.26%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.89 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.65 (-4.26%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.61 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.84←1.99 (+42.71%) Q1←Q4 連2升 2.84←3.72 (-23.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+42.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.12 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.5←78.06 Q1←Q4 連2降 77.5←77.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 67.94←69.55 Q1←Q4 連2降 67.94←68.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 76.9←51.09 Q1←Q4 第1升 76.9←69.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←0.48 Q1←Q4 第1升 0.68←0.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.42 Q1←Q4 第1升 0.59←0.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
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| 公告 | 115/05/14 第一店 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.14元 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】第一店董事會通過115年第一季財務報告 115/05/07 【公告】第一店 2026年4月合併營收3001.7萬元 年增4.3% 115/05/04 【公告】第一店115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】第一店 2026年3月合併營收3160.4萬元 年增0.29% 115/03/10 【公告】第一店 2026年2月合併營收2866.9萬元 年增-1.79% 115/03/09 【公告】第一店更正1150306發佈董事會通過召集115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】第一店董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞。 115/03/06 【公告】第一店董事會通過114年度財務報告 115/03/06 【公告】第一店董事會通過召集115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】第一店董事會決議發放股利 115/02/25 【公告】第一店114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】第一店 2026年1月合併營收2959.6萬元 年增5.21% 115/01/08 【公告】第一店 2025年12月合併營收3245.1萬元 年增1.98% 114/12/09 【公告】第一店 2025年11月合併營收3171.1萬元 年增6.63% 114/12/08 【公告】第一店將於民國114年12月9日召開法人說明會 114/11/11 【公告】第一店董事會通過114年第三季財務報告 114/11/07 【公告】第一店 2025年10月合併營收2964.4萬元 年增2.8% 114/10/31 【公告】第一店114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】第一店 2025年9月合併營收2916萬元 年增0.89% 114/09/05 【公告】第一店 2025年8月合併營收5012.4萬元 年增72.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 3.78% 193(2.01%) | 2.92% 160(22.74%) | -0.4% 161(22.48%) | -1.2% 140(40.28%) | -6.44% 125(57.83%) | -9.19% 116(69.54%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 69.37 | 67.95 | 68.64 | 68.57 | 66.5 |
| ROE | 3.21 | 2.77 | 3.08 | 3.24 | 0.87 |
| 本業收入比 | 65.25 | 70.55 | 62.93 | 54.52 | 180.65 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 0.88 | 1.93 | 0.38 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 193.75 | 179.38 | 210.52 | 389.18 | 99.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標