| 收盤價 成交量 06-10 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 (-0.25%) 3742張 (-20.59%) 季線下 7226張 6613張 5001張 3742張 0.57倍 |
-4.28% -0.49% -6.28% -13.33% -21.75% |
N/A N/A 20.15 |
N/A 0.23 |
582 N/A |
小型股 606.26億 |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
2025-12-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 20.33↘ | 20.48↗ | 20.34→ | 20.37→ | 20.51↘ | 20.72↘ | 21.87↘ | 23.41↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.61% | -0.93% | -1.08% | -1.76% | -2.75% | -7.86% | -13.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 20.05 | 20.25 | 20.3 | 21.05 | 21.5 | 23.25 | 25.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.77, 預估本益比 27.54, 殖利率 1.33%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.97, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 224.44,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.91,10.58 (2.0,2.9,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.95←64.66(0.29%) 16.54←16.98(-0.44%), -3.0% 64.95←67.81(-2.86%) 16.54←13.72(2.82%), 19.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-37.03%) 24-10-25 19.7 (2.28%) 26-06-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.18 3.11 27.76 19個月新高 48.26億(5月) | 30.12 -0.99 24.66 46.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.6 (26-06-03) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.12% -30 -1 0 0.53%←0.49%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.68,22.81 up 43.69 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 24%,-12%,5%,7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 582 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% -2.75% -7.86% -13.93% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.6%(0.12%) | 1397 (連2買) 37.33% | 2年趨勢圖 | 2.72%←0.09%(2.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.01% 4.4% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -23 (連5賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.03←86.86 (+22.07%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 106.03←71.39 (+48.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 137.6←113.56 (+21.17%) Q1←Q4 連2升 137.6←111.95 (+22.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.58←1.77 (+21.17%) Q1←Q4 連2升 13.58←11.87 (+22.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.66←12.68 (-0.16%) Q1←Q4 第1降 12.66←11.07 (+14.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.07 (+528.57%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.06 (+650.0%) Q1←Q4 連2升 0.45←0.41 (+9.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←13.18 Q1←Q4 連2升 20.17←21.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.87←1.56 Q1←Q4 連2升 9.87←10.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.61←-1.78 Q1←Q4 連2升 6.61←8.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←-0.63 Q1←Q4 連2升 2.88←3.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.06 Q1←Q4 連2升 0.86←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 黃基瑤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 115/06/10 星宇航空 115年5月營收48.26億、年增41.19% |
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| 新聞 | 115/06/10 華航5月營收創高 虎航、星宇同步告捷 115/06/10 航空四雄前5月營收 華航年增率53%拿第一 3航空5月都寫史上新高 115/06/10 航空三雄5月同步飛出新高紀錄 貨運營收成長4成起跳 115/06/10 星宇航空5月營收48.26億元創同期新高 貨運刷新單月紀錄、歐洲航線將啟航 115/06/10 歷史新高！星宇航空5月營收年增41% 115/06/10 星宇航空5月營收雙成長，AI急單推升貨運業績再創佳績 115/06/10 【公告】星宇航空 2026年5月合併營收48.26億元 年增41.19% 115/06/09 雄獅5月營收寫歷年同期高，前5月年增12% 115/06/08 機票漲價照玩 雄獅：前5月開票大增5成 下半年續熱 115/06/02 星宇航空7月起加收改票手續費、訂位服務費 115/06/01 星宇航空釜山航線今啟航，8月首飛布拉格進軍歐洲市場 115/06/01 星宇今首航釜山；全年營收仍看成長 115/05/30 颱風薔蜜影響 華航星宇飛沖繩航班異動 115/05/29 星宇航空積極擴大全球航網，新增雪梨、紐西蘭、巴塞隆納等新航點 115/05/29 〈星宇航空股東會〉年終獎金被酸 張國煒：「航空公司若那麼好賺 黃仁勳也可以來開一家」 115/05/29 航空業沒那麼好賺！張國煒股東會吐苦水 被罵「慣老闆」很受傷 115/05/29 星宇股東會》不發股利「航空若好賺不必要我」張國煒：黃仁勳比我有錢也能來開一家 115/05/29 〈星宇航空股東會〉張國煒：遭國泰航空反對加入聯盟是不爭事實 需要時間進行 115/05/29 星宇張國煒：售後租回A330不代表財務有壓力 115/05/29 星宇股東會》被罵「慣老闆」張國煒吐心聲「我很受傷」：絕不會叫員工共體時艱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | -4.28% 7226(-48.21%) | 0.5% 7909(-52.69%) | -0.49% 6613(-43.41%) | -6.28% 5001(-25.18%) | -13.33% 4732(-20.92%) | -21.75% 4706(-20.48%) |
| 加權指數 | -5.37% | -0.94% | 3.53% | 29.64% | 52.72% | 94.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.72 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 |
| ROE | 0.89 | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 |
| 本業收入比 | 3806.98 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -127.9 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 |
| 利息保障倍數 | 1.03 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標