| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-0.17%) 367張 (-55.38%) 季線下 951張 1912張 998張 367張 0.19倍 |
-1.71% 6.67% -6.8% -13.51% 26.59% |
27.33 (-5.12%) 28.8 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
N/A |
33.86% 19.89% |
海運 運輸事業 |
2024-11-14 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 28.91↘ | 28.6↗ | 28.09↗ | 28.35↘ | 30.35↘ | 30.99↘ | 32.29↘ | 33.47↗ |
| 乖離率 | -0.38% | 0.7% | 2.53% | 1.59% | -5.11% | -7.07% | -10.81% | -13.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 28.45 | 27.0 | 31.7 | 33.65 | 30.9 | 33.3 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.35,N/A (24.4,32.27,40.14) 1.21,23.84 (0.47,0.8,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.15% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.96←66.23(-1.27%) 19.31←18.02(1.29%), 20.97% 64.96←70.07(-5.11%) 19.31←15.51(3.8%), 36.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[113] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-42.05%) 24-06-11 19.8 (45.45%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.39 18.65 0.38 2.73億(3月) | 8.52 -14.15 -0.15 2.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 32.9 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.88% 0.25% -8 -18 0 6.18%←8.52%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.12,37.22 48.45 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,1%,2%,-6% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.08,52.44 43.91 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.28,26.4 look 50.24 -0.53 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% -7.07% -10.81% -13.95% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.98%(-0.8%) | 10 (連2買) 2.72% | 2年趨勢圖 | 2.18%←0.83%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.97% 26.99% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.51%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.41%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←8.49 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 8.34←8.25 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.96 (-1.77%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.95 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.87 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.82 (-1.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.2←59.55 (+2.77%) Q4←Q3 連2升 61.2←60.89 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.1←24.31 (+2.77%) Q4←Q3 連3降 24.1←24.4 (-1.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.36 (-102.78%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.37 (-102.7%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.55 (+14.55%) Q4←Q3 連3升 0.63←0.57 (+10.53%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←18.06 Q4←Q3 第1降 17.27←17.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.12←11.35 Q4←Q3 第1降 11.12←11.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.14←5.83 Q4←Q3 第1降 -0.14←6.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←1.53 Q4←Q3 第1降 -0.04←1.73 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.73 Q4←Q3 第1降 0.2←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/04/30 中櫃第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】中櫃114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/24 【公告】中櫃向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司中櫃投資股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司銘揚投資股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司安躍系統股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/21 【公告】(更正最近一季IFRS合併核閱數單季金額)因中櫃有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/21 【公告】因中櫃有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/21 熱門股：彩富(5489)、中櫃(2613)、台積電(2330)、驊宏資(6148)、世紀鋼(9958) 114/04/20 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲19.47% 114/04/18 熱門股－中櫃 多方追價意願強烈 114/04/09 【公告】中櫃 2025年3月合併營收2.73億元 年增1.4% 114/03/11 【公告】更正中櫃113年度個體財務報告附註 114/03/10 【公告】中櫃 2025年2月合併營收2.3億元 年增8.53% 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 114/02/18 【公告】中櫃113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】中櫃 2025年1月合併營收2.68億元 年增-6.58% 114/01/09 【公告】中櫃 2024年12月合併營收2.96億元 年增6.23% 113/12/09 【公告】中櫃 2024年11月合併營收2.86億元 年增7.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -1.71% 951(-61.38%) | 1.23% 1552(-76.33%) | 6.67% 1912(-80.79%) | -6.8% 998(-63.2%) | -13.51% 2336(-84.28%) | 26.59% 3589(-89.76%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 |
| ROE | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 |
| 本業收入比 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 |
| 自由現金流量 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
