| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (1.81%) 187張 (-60.87%) 季線下 341張 521張 1033張 187張 0.36倍 |
2.06% 2.31% 7.94% -2.09% -9.35% |
3.4~4.0 |
58.43 (38.64%) 42.15 |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
27.65% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-28 2024-07-09 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 41.66↗ | 40.98↗ | 39.74↗ | 40.75↘ | 43.86↘ | 43.78↗ | 42.89→ | 43.97↘ |
| 乖離率 | 1.18% | 2.86% | 6.06% | 3.44% | -3.9% | -3.72% | -1.73% | -4.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 39.4 | 41.2 | 47.85 | 47.2 | 39.05 | 43.05 | 46.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.07,11.42 (8.85,15.84,22.82) 0.6,69.0 低淨值淨利增 (0.56,0.66,0.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.07% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.16←71.7(1.46%) 12.78←13.36(-0.58%), 6.1% 73.16←69.36(3.8%) 12.78←15.26(-2.48%), 7.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (5.34%[114]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-32.45%) 23-12-05 30.75 (37.07%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.01 19.25 20.53 歷年新高 4.37億(3月) 月營營益增 | 19.11 -13.96 22.56 3.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.95 (25-03-27) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.1% -31 -3 0 2.24%←3.29%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.01(13.9%) | 日KD RSI MACD | 71.0,72.33 51.62 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,1%,6%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.51,51.1 47.45 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.75,39.83 48.76 -0.48 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 5.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% -3.72% -1.73% -4.14% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←3.11%(0.09%) | -9 (連2買轉賣) 4.81% | 2年趨勢圖 | 3.2%←2.05%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.91% 5.51% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | 2 (連5買) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.18%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←0.37 (+194.59%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 1.09←0.42 (+159.52%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.73←12.21 (+4.26%) Q4←Q3 連3升 12.73←10.6 (+20.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.99 (+4.26%) Q4←Q3 連3升 2.29←1.21 (+20.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q4←Q3 連4降 0.37←0.6 (-38.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.64←19.9 (-6.33%) Q4←Q3 連6降 18.64←24.38 (-23.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.89←4.46 (-6.33%) Q4←Q3 連3降 3.89←4.82 (-19.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←0.59 (+401.69%) Q4←Q3 第1升 2.96←0.2 (+1380.0%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.96 (+14.58%) Q4←Q3 連6升 1.1←0.47 (+134.04%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.22←25.63 Q4←Q3 連3升 29.22←22.98 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.98←16.29 Q4←Q3 連3升 17.98←11.46 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.81←9.58 Q4←Q3 第1升 45.81←3.61 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←0.91 Q4←Q3 第1升 4.43←0.32 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←0.86 Q4←Q3 第1升 2.54←0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/05/05 散裝航運搶艙 日租上漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/11 最快Q2認列！中航處分散裝輪利益約3.21億 估貢獻EPS約1.26元 114/04/09 【公告】中航 2025年3月合併營收4.37億元 年增17.02% 114/03/26 中航、台船簽定2艘海岬船選擇權契約 造價上看50億元 114/03/25 《航運股》中航3月28日召開線上法說會 114/03/25 【公告】中航召開法人說明會 114/03/14 《航運股》中航 2024年賺逾半個股本 114/03/13 中航 2024年賺逾半個股本 114/03/13 【公告】中航董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】代子公司偉聯運輸股份有限公司發放現金股利 114/03/10 【公告】中航 2025年2月合併營收3.66億元 年增19.11% 114/03/05 【公告】中航113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/05 【公告】更正中航113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/26 【公告】中航董事會決議114年股東常會召開事宜 114/02/26 【公告】中航董事會決議發行有擔保普通公司債 114/02/26 【公告】中航董事會通過子公司執行兩艘新造21萬噸級散裝輪選擇權並授權另行簽訂造船合約。 114/02/14 《熱門族群》烏俄戰爭露曙光 散裝航運啟航 裕民、慧洋-KY攻70元 114/02/08 【公告】中航 2025年1月合併營收4.26億元 年增25.71% 114/01/10 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (UK) Limited取得有價證券達三億元 114/01/10 【公告】中航 2024年12月合併營收4.33億元 年增19.21% 113/12/25 【公告】中航法人董事代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 2.06% 341(-45.06%) | 6.98% 304(-38.34%) | 2.31% 521(-63.99%) | 7.94% 1033(-81.82%) | -2.09% 677(-72.3%) | -9.35% 777(-75.86%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 |
| ROE | 7.99 | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 |
| 本業收入比 | 65.69 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 |
| 自由現金流量 | -10.97 | -27.11 | 12.3 | 8.64 | 6.86 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
