| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 (0.85%) 1489張 (-57.67%) 季線下 2932張 3712張 6705張 1489張 0.4倍 |
0.42% 4.87% -1.66% -11.07% -9.37% |
2.3~2.8 |
90.09 (280.13%) 23.7 |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-28 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.65↗ | 23.29↗ | 22.47↗ | 22.9↘ | 24.91↘ | 25.31→ | 25.66↘ | 26.83↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 1.76% | 5.47% | 3.49% | -4.86% | -6.36% | -7.64% | -11.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 22.25 | 22.6 | 26.55 | 27.55 | 24.1 | 26.65 | 26.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.18,9.19 (15.78,34.92,54.06) 0.75,31.33 (0.65,0.78,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.43% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.05←40.76(0.29%) 27.67←28.12(-0.45%), 3.42% 41.05←42.68(-1.63%) 27.67←27.79(-0.12%), 8.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (9.42%[114]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-31.9%) 24-05-29 17.25 (37.39%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 68.87 -16.95 3.93億(3月) | -27.85 -27.18 -28.27 2.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.5 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.25% 52 9 0 7.57%←9.52%(-1.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.45(36.92%) | 日KD RSI MACD | 53.97,59.26 50.22 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,9%,3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.23,50.55 42.73 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.52,26.16 up 47.97 -0.52 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.04 28.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.47% -6.36% -7.64% -11.67% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.4%←34.84%(0.56%) | 85 5.71% | 2年趨勢圖 | 35.4%←36.37%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.67% 13.15% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.92%(-0.24%) | -74 (連2賣) 4.97% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.6%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.33 (+39.39%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.53 (-13.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.24←11.0 (-6.91%) Q4←Q3 連2降 10.24←12.84 (-20.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←2.2 (-6.91%) Q4←Q3 連3降 1.71←0.94 (-20.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.07←38.33 (+7.15%) Q4←Q3 第1升 41.07←37.04 (+10.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.15%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.42 (-19.05%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.19 (+78.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.35 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.28←0.03 (+833.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.3←27.92 Q4←Q3 連3降 22.3←15.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.71←19.97 Q4←Q3 連3降 16.71←8.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.51←22.2 Q4←Q3 連2降 19.51←12.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.47 Q4←Q3 連3降 1.12←0.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.26 Q4←Q3 連3降 0.99←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/05/02 新興第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】新興114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月12日 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/10 【公告】新興 2025年3月合併營收3.93億元 年增7.31% 114/03/27 【公告】新興將於114年3月28日召開法人說明會 114/03/12 《航運股》新興113年每股盈餘2.56元 擬配息1.3元 114/03/12 【公告】新興董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】新興董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】新興 2025年2月合併營收2.33億元 年增-27.86% 114/02/14 《熱門族群》烏俄戰爭露曙光 散裝航運啟航 裕民、慧洋-KY攻70元 114/02/10 【公告】新興 2025年1月合併營收3.2億元 年增-28.26% 114/01/10 【公告】新興 2024年12月合併營收3.83億元 年增-9.65% 114/01/04 去年出口額 挑戰歷史次高 113/12/13 信用管制 估央行暫不出手 煞車不及 10月建照爆大量 113/12/10 【公告】新興 2024年11月合併營收3.23億元 年增-10.88% 113/11/20 【公告】新興將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】新興 2024年10月合併營收3.08億元 年增-16.64% 113/11/08 《航運股》新興前9月每股盈餘2.22元 113/11/07 研華接單倒吃甘蔗，Q4/Q1展望樂觀，邊緣AI業務佔比明後年拚15-20% 113/11/05 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押。 113/10/31 【公告】新興113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月08日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 0.42% 2932(-49.2%) | 6.52% 2589(-42.47%) | 4.87% 3712(-59.87%) | -1.66% 6705(-77.78%) | -11.07% 5644(-73.61%) | -9.37% 9185(-83.78%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 10.46 | 11.32 | 24.77 | 19.75 |
| ROE | 6.43 | 2.7 | 1.99 | 4.91 | 4.27 |
| 本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 |
| 自由現金流量 | 25.77 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 |
| 利息保障倍數 | 13.15 | 6.22 | 3.58 | 8.56 | 5.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
