| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 (1.99%) 3038張 (+48.87%) 季線下 3082張 2804張 4152張 3038張 1.08倍 |
2.5% -1.32% -5.42% -14.23% -13.41% |
3.1~3.7 |
63.91 (55.87%) 41.0 |
N/A 0.71 |
1365 N/A 、Y! |
N/A |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 40.21↗ | 40.49↘ | 41.22↘ | 41.43↗ | 40.85↘ | 41.62↘ | 42.8↘ | 46.68↘ |
| 乖離率 | 1.96% | 1.26% | -0.53% | -1.04% | 0.37% | -1.49% | -4.21% | -12.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 42.05 | 41.55 | 40.8 | 43.45 | 43.35 | 47.8 | 47.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.78, 預估本益比 16.45, 殖利率 2.77%, 預估殖利率 3.14% ; 006201: 本益比 31.08, 殖利率 2.99% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.28, 預估本益比: 29.74 ; QQQ: 本益比 16.96, 預估本益比 38.66 ; SOXQ: 本益比 58.36, 預估本益比 29.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.2,11.99 (8.18,18.69,29.19) 1.54,26.1 (1.43,1.6,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.61←61.86(-0.25%) 11.16←11.11(0.05%), 0.2% 61.61←60.33(1.28%) 11.16←12.88(-1.72%), 3.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[113] (4.96%[114]) 0.5 (9.41%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-39.08%) 24-07-17 35.6 (15.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.26 24.2 -87.91 2.13億(5月) | -93.49 -60.94 -83.69 1.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.35 (25-05-05) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.15% -308 -90 0 2.28%←2.29%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.35(17.93%) | 日KD RSI MACD | 47.06,23.53 up 49.69 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-25%,-34%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.58,46.99 43.53 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1365 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.03,15.77 up 46.21 -0.81 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.33%(0.04%) | 180 (連4買) 5.92% | 2年趨勢圖 | 0.37%←3.72%(-3.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -1.49% -4.21% -12.17% | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.47%←11.12%(-0.65%) | -222 (連11賣) 7.31% | 2年趨勢圖 | 10.47%←10.13%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.7% 2.75% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.49%(-0.02%) | 155 (連3買) 5.1% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.45←193.08 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 205.45←166.59 (+23.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.08←121.9 (-90.91%) Q1←Q4 第1降 11.08←52.1 (-78.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←33.67 (-90.91%) Q1←Q4 第1降 -0.62←9.85 (-78.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1806.5←1767.05 (+2.23%) Q1←Q4 連6升 1806.5←1682.35 (+7.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.09←11.79 (+672.6%) Q1←Q4 第1升 91.09←43.44 (+109.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24134.4←2031.76 (+672.6%) Q1←Q4 第1升 24134.4←4342.66 (+455.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.61 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.61 (-98.14%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.22 (-86.36%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.21←35.82 Q1←Q4 第1升 39.21←32.89 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.55←27.62 Q1←Q4 連2降 -5.55←18.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.08←24.81 Q1←Q4 第1降 -11.08←16.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.19←4.84 Q1←Q4 第1降 -0.19←1.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←1.3 Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 114/06/06 興富發 114年5月營收2.13億、年減95.26% 114/06/06 興富發114年度第一次有擔保普通公司債訂6/13交付 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】興富發 2025年5月合併營收2.13億元 年增-95.26% 114/06/06 《傳產》AI崛起 興富發：房市開始回溫 114/06/05 《營建股》看好房市 興富發：別等房價漲了才進場 114/06/05 興富發住宅與商辦雙引擎啟動，北中南推出14案，總銷達1835億元 114/06/05 AI崛起 興富發：房市開始回溫 114/06/05 興富發：房市已經開始回溫！金山溫泉飯店H2一定開幕！ 114/06/05 興富發集團2025全台大推案 1835億搶市 114/06/05 看好房市回溫 興富發集團今年推14案總銷1835億元 住宅占約55% 114/06/05 人流買氣回來了！興富發今年要推14案：別等漲價才來買 114/06/05 《營建股》房市可望回溫 興富發：台灣即將進入產業黃金10年 114/06/05 興富發：台灣即將進入「產業黃金10年」 今年將布局千億元辦公、住宅14大案 114/05/29 【公告】興富發代重要子公司齊裕營造(股)公司除息基準日 114/05/23 興富發包圍高雄民生圓環 再推大樓建案 114/05/21 《營建股》興富發搶地！旗下泰霖豪砸近6億 買下台中文心第一黃昏市場 114/05/21 興富發再搶地！旗下泰霖豪砸近6億 買下台中「文心第一黃昏市場」 114/05/19 輝達台灣總部選北士科！「士林三寶」漲停歡慶 專家示警：利多恐出盡 114/05/15 【公告】興富發代子公司碧江企業股份有限公司建案工程發包事宜 114/05/14 《營建股》興富發Q1歸屬母公司淨利589.5萬元 擬發債共40億元 114/05/14 【公告】興富發董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 114/05/14 【公告】興富發董事會決議發行114年度第二次有擔保普通公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 2.5% 3082(-1.44%) | -2.5% 2957(2.76%) | -1.32% 2804(8.33%) | -5.42% 4152(-26.82%) | -14.23% 4852(-37.38%) | -13.41% 8882(-65.79%) |
| 加權指數 | 3.13% | 0.04% | 3.57% | -1.86% | -6.86% | -0.9% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.5 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 |
| ROE | 13.47 | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 |
| 本業收入比 | 96.82 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 |
| 自由現金流量 | -5.55 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 |
| 利息保障倍數 | 14.90 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
