| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (0.38%) 553張 (-9.9%) 季線上 898張 1214張 1194張 553張 0.46倍 |
-0.56% 5.14% 13.43% 9.47% -28.4% |
20.78 (-60.95%) 53.2 |
N/A 0.21 |
1740 N/A |
小型股 502.67億 |
68.8% 41.92% |
地產 |
2025-12-30 2025-09-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.8↘ | 54.17↘ | 54.06↗ | 53.9↘ | 53.3↗ | 51.73↗ | 49.76↗ | 59.33↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.79% | -1.59% | -1.3% | -0.19% | 2.84% | 6.91% | -10.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 55.6 | 50.6 | 58.5 | 47.6 | 46.9 | 48.6 | 74.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.33,N/A (14.29,34.39,54.49) 3.05,17.38 (0.72,2.02,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.77%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.86←90.11(0.75%) 2.74←3.13(-0.39%), -9.37% 90.86←93.09(-2.23%) 2.74←1.83(0.91%), 79.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.28%[114] (N/A) 0 (11.28%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-77.26%) 24-07-16 44.2 (20.36%) 25-12-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.53 -12.94 -23.87 5.33億(4月) | 27.58 5.66 -18.86 6.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-04 60.2 (26-05-15) 147日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.06% -12 -2 0 1.3%←1.26%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.54,26.27 look 47.46 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -34%,5%,4%,12% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.7,62.61 49.3 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1740 N/A | 月KD RSI MACD | 19.74,21.01 look 38.64 -0.93 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.86%(-0.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% 2.84% 6.91% -10.33% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.54%(-0.05%) | 36 6.51% | 2年趨勢圖 | 1.49%←2.35%(-0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.52% 2.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 17 (連3買) 3.07% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 89.16←77.81 (+14.59%) Q1←Q4 連2升 89.16←69.27 (+28.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.24←18.52 (-6.91%) Q1←Q4 連3降 17.24←21.24 (-18.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.92 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.82 (-18.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 428.11←406.86 (+5.22%) Q1←Q4 連8升 428.11←349.0 (+22.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.76←67.63 (+1.67%) Q1←Q4 連3升 68.76←99.7 (-31.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2644.39←2464.65 (+1.67%) Q1←Q4 連3升 2644.39←1746.59 (+51.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.01 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.1 (-110.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.08 (-62.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.66←20.31 Q1←Q4 第1降 16.66←18.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←4.98 Q1←Q4 第1降 0.97←3.87 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.66←0.75 Q1←Q4 第1降 -0.66←2.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←0.08 Q1←Q4 第1降 -0.07←0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.13 Q1←Q4 第1升 0.18←0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 115/05/21 愛山林董事會通過銀行聯貸案，計168億元 115/05/21 愛山林 公告董事會決議通過銀行聯貸案 |
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| 新聞 | 115/05/21 【公告】愛山林董事會決議通過銀行聯貸案 115/05/14 【公告】愛山林擬調整增加新北市板橋區江翠段(D2-天禧案)新建工程發包金額事宜(補充110/7/28公告) 115/05/14 【公告】愛山林擬調整增加新北市板橋區江翠段(C1-采蝶案)新建工程發包金額事宜(補充110/7/13公告) 115/05/14 【公告】愛山林解除與關係人新北市中和區「左岸明珠B」新建工程發包改由100%子公司祝旺開發(股)公司承攬 115/05/14 【公告】愛山林董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】愛山林 2026年4月合併營收5.33億元 年增-36.53% 115/05/04 【公告】愛山林115年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 115/04/08 【公告】愛山林 2026年3月合併營收6.13億元 年增27.58% 115/03/10 愛山林看好雙北房市 祝文宇：今年推案量達1500億元 115/03/09 【公告】愛山林董事會決議通過114年度員工及董事酬勞 115/03/09 【公告】愛山林董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】愛山林 2026年2月合併營收5.8億元 年增-33.02% 115/03/03 【公告】愛山林工務部總經理職務調整 115/02/25 【公告】愛山林114年個體暨合併財務報告提報董事會召開日期 115/02/06 【公告】愛山林 2026年1月合併營收5.31億元 年增-31.76% 115/01/16 【公告】愛山林新北市泰山區新建工程發包事宜 115/01/08 【公告】愛山林 2025年12月合併營收7.29億元 年增-39.92% 114/12/30 愛山林祝文宇：房市回溫靠讓利 明年視市況鬆動價格 114/12/29 【公告】愛山林受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/12/22 【公告】愛山林董事會通過高雄市土地購買案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | -0.56% 898(-38.4%) | -4.32% 862(-35.79%) | 5.14% 1214(-54.4%) | 13.43% 1194(-53.67%) | 9.47% 1016(-45.56%) | -28.4% 1025(-46.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 23.16 | 28.04 | 15.14 | 29.96 |
| ROE | 4.49 | 17.95 | 19.99 | 7.18 | 19.64 |
| 本業收入比 | 128.39 | 99.38 | 114.63 | 118.91 | 109.54 |
| 自由現金流量 | -97.79 | -50.8 | -34.5 | -43.32 | -22.13 |
| 利息保障倍數 | 2.35 | 6.18 | 5.61 | 3.36 | 9.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標