| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (-1.78%) 397張 (+3.67%) 季線下 455張 447張 782張 397張 0.89倍 |
-4.89% -11.97% -21.75% -17.25% -29.72% |
146.08 (341.33%) 33.1 |
N/A 0.74 |
210 N/A 、Y! |
N/A |
41.85% 75.55% |
地產 |
2024-11-22 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.83↘ | 34.39↘ | 35.88↘ | 36.31↘ | 35.67↗ | 36.81↘ | 39.63↘ | 41.17↘ |
| 乖離率 | -2.16% | -3.75% | -7.75% | -8.84% | -7.2% | -10.08% | -16.48% | -19.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 36.35 | 37.6 | 37.8 | 30.15 | 42.3 | 40.0 | 47.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 95.0 96.15 (-0.05%) | 1 (06-11) | 2,51.9 | 519 | 45.0 | 30.71 | 73.56 | 5000 | 0.0% | 19 | 0 | 0 | 2.15% | 947 | 1.44% | 1678 | N/A | 無 | 126 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 108.05 113.3 | 1 (06-12) | 4.2,7 | 70 | 46.4 | 58.82 | 71.34 | 6000 | 0.0% | 19 | 0 | 0 | -4.35% | 930 | -2.09% | 1661 | 5.8 | 有 | 22 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.8,N/A (11.54,24.22,36.91) 2.05,16.44 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.57% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.39←85.68(-1.29%) 2.61←2.46(0.15%), 4.27% 84.39←89.03(-4.64%) 2.61←1.25(1.36%), 57.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[113] (12.34%[114]) 0.5 (10.52%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-41.93%) 24-07-19 14.4 (129.86%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53209.7 -91.48 1121080.0 1.38億(5月) | 4039240.0 -20.12 3132100.0 16.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.1 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.1% -13 3 0 2.49%←4.14%(-1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.21,9.44 look 29.21 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-14%,-9%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.48,26.19 look 36.75 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 210 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.29,19.45 look 45.87 -1.76 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.75% -10.08% -16.48% -19.6% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←3.21%(0.03%) | -91 (連3賣) 22.92% | 2年趨勢圖 | 3.24%←0.92%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 2.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -18 4.53% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.19%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.73←32.6 (+18.8%) Q1←Q4 第1升 38.73←20.42 (+89.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←53.06 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 26.75←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.78←19.71 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 5.78←-0.29 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.99←239.05 (-0.44%) Q1←Q4 連2降 237.99←221.66 (+7.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.03←8.52 (+146.83%) Q1←Q4 連2升 21.03←27.86 (-24.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1104.05←721.18 (+146.83%) Q1←Q4 第1升 1104.05←26123100.0 (-100.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←4.04 (-73.27%) Q1←Q4 第1降 1.08←-0.1 (-1180.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←3.88 (-71.39%) Q1←Q4 第1降 1.11←-0.07 (-1685.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.52←41.39 Q1←Q4 第1降 26.52←24.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.61←37.14 Q1←Q4 第1降 21.61←-29088.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←30.38 Q1←Q4 第1降 16.62←-40886.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.39←25.77 Q1←Q4 第1降 6.39←-0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←5.64 Q1←Q4 第1降 1.63←-0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/26 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 1,068張 |
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| 公告 | 114/06/10 皇普 114年5月營收1.38億、年增53209.69% |
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| 新聞 | 114/06/10 5月營收助攻營建股漲 夆典強漲逾8% 專家：一日行情 114/04/30 【公告】皇普114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -4.89% 455(-12.88%) | -8.94% 470(-15.6%) | -11.97% 447(-11.19%) | -21.75% 782(-49.23%) | -17.25% 854(-53.53%) | -29.72% 898(-55.8%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
| ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
| 本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
| 自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
| 利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
