收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.15 (0.35%) 25767張 (-53.57%) 41306張 27100張 21502張 季線上 ↗13.77 ↗13.41 ↗13.06 ↗12.97 ↗12.66 ↗12.79 25767張 0.95倍 |
6.79% 15.51% 6.39% 30.41% 52.81% |
15.41 (8.9%) 14.15 |
20.64 (45.87%) 10.18 (-28.06%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
153.09億 215.86億 |
11.67% 90.95% |
營造工程 |
2023-12-19 |
0 | 威京集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.39,N/A (24.94,37.74,50.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.49% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 14.8 (-4.39%) 24-03-28 7.52 (88.16%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.68% 2307 0 0 25.18%←24.21%(4.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.59 -16.32 16.28 13.6億(2月) 短跌破長 | 57.99 -11.33 57.99 16.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-13 14.8 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,5%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.56 74.51,76.43 14.6,13.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.99 78.69,54.51 14.6,12.35 0.04 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.36 89.88,72.63 14.6,11.8 0.33 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.52%←15.61%(5.83%) | -2834 (連6買轉賣) 11.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,14.69 (0.55,0.61,0.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.1% 10.63% 16.46% 24.89% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←1.34%(84.33%) | 134 0.52% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.68% 15.33% 36.74% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.01←57.16(-2.01%) 13.09←12.72(2.91%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.78←29.04 (+23.21%) Q4←Q3 連4升 35.78←22.0 (+62.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.47←49.85 (+3.25%) Q4←Q3 連3升 51.47←45.07 (+14.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.34 (+3.25%) Q4←Q3 第1升 2.73←4.38 (+14.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 254.37←237.81 (+6.96%) Q4←Q3 連5升 254.37←199.48 (+27.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.15 (-13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.25 (-36.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.94←7.2 Q4←Q3 第1升 8.94←13.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.3←4.69 Q4←Q3 第1升 5.3←9.71 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.96←3.06 Q4←Q3 第1升 3.96←5.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.68 Q4←Q3 第1升 0.89←1.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.39 Q4←Q3 第1升 0.48←0.59 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】更正中工112年12月合併營業收入。 113/03/13 【公告】中工董事會決議股利分派 113/03/13 《營建股》中工5月31日股東會 113/03/13 【公告】中工董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/08 【公告】中工 2024年2月合併營收13.6億元 年增-11.6% 113/03/05 【公告】中工法人董事辭任 113/02/07 【公告】中工 2024年1月合併營收16.25億元 年增57.99% 113/01/09 【公告】中工 2023年12月合併營收18.33億元 年增9.87% 113/01/02 熱門股:長榮航(2618)、中工(2515)、建準(2421)、潤泰新(9945)、志聖(2467) 112/12/27 熱門股-中工 放量急漲多頭排列 112/12/21 焦點股:中工明年起完工交屋量逐步放大,股價沿五日線強漲 112/12/20 熱門股-中工 價量揚KD黃金交叉 112/12/20 《營建股》中工2024衝房地產開發 112/12/19 中工 2024衝房地產開發 112/12/18 《營建股》中工12月19日受邀線上法說 112/12/18 【公告】中工受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】中工 2023年11月合併營收17.93億元 年增20.43% 112/11/07 【公告】中工 2023年10月合併營收15.59億元 年增15.46% 112/10/16 熱門股-中工 大單利多爆量長紅 112/10/16 熱門股:中工(2515)、凡甲(3526)、雍智科技(6683)、亞翔(6139)、文曄(3036) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 50.55 | 20.64 | 45.87 | 18.57 | 31.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.68 | 9.99 | -29.4 |
平均 本益比 | 37.74 | 15.41 | 8.9 | 14.57 | 3.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.61 | 9.04 | -36.15 |
最低價 本益比 | 24.94 | 10.18 | -28.06 | 10.58 | -25.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.55 | 8.08 | -42.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 14.6 | 8.07 | 35.76 | 19.77 | 0.52 | 3.56% | 6.44% | 0.98 | 0.56 |
111 | 10.6 | 7.52 | 19.77 | 14.02 | 0.53 | 5.0% | 7.05% | 0.7 | 0.52 |
110 | 11.8 | 8.03 | 6.75 | 4.59 | 0.53 | 4.49% | 6.6% | 0.84 | 0.61 |
109 | 10.5 | 5.0 | 25.97 | 12.37 | 0.23 | 2.19% | 4.6% | 0.8 | 0.39 |
108 | 8.65 | 6.94 | 42.31 | 33.95 | 0.2 | 2.31% | 2.88% | 0.65 | 0.54 |
107 | 9.38 | 6.71 | 39.56 | 28.3 | 0.2 | 2.13% | 2.98% | 0.68 | 0.52 |
106 | 8.58 | 5.97 | 49.76 | 34.62 | 0.19 | 2.21% | 3.18% | 0.65 | 0.47 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中工 | 6.79% 41306(-37.62%) | 8.85% 34350(-24.99%) | 15.51% 27100(-4.92%) | 6.39% 21502(19.83%) | 30.41% 26151(-1.47%) | 52.81% 22407(14.99%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.15 | 14.12↗ | 13.77↗ | 13.41↗ | 13.06↗ | 12.97↗ | 12.66↗ | 12.79↗ | 12.33↗ | 12.15↗ | 11.51↗ | 11.33↗ | 11.07↗ |
乖離率 | 0.21% | 2.76% | 5.52% | 8.35% | 9.1% | 11.77% | 10.63% | 14.76% | 16.46% | 22.94% | 24.89% | 27.82% |
均線開始 轉折價位 | 13.25 | 13.15 | 12.4 | 12.35 | 12.2 | 12.9 | 13.65 | 11.6 | 10.65 | 11.3 | 9.26 | 8.56 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中工 | 88.65% | 4.0% | 64.0% | -9.0% | -12.0% | 24.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 | 4.07 |
ROE | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 | 1.54 |
本業收入比 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 | 122.49 |
自由現金流量 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 | 6.98 |
利息保障倍數 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 | 3.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標