| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (2.45%) 151張 (-49.64%) 站上季線 241張 291張 208張 151張 0.52倍 |
-1.29% 7.72% 1.43% -2.54% -5.54% |
47.73 (3.65%) 46.05 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2024-11-13 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 46.29↘ | 45.18↗ | 42.71↗ | 43.43↘ | 44.82↗ | 44.95↗ | 45.62→ | 48.54↘ |
| 乖離率 | -0.52% | 1.93% | 7.82% | 6.03% | 2.74% | 2.45% | 0.94% | -5.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.8 | 42.1 | 47.5 | 48.2 | 45.1 | 44.15 | 46.9 | 49.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,N/A (11.01,15.25,19.48) 0.95,47.32 (0.93,1.29,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.97% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.67←51.48(0.19%) 20.11←20.86(-0.75%), 9.32% 51.67←52.4(-0.73%) 20.11←23.7(-3.59%), 32.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 站上季線 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 59.8 (-22.99%) 24-07-16 35.1 (31.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.47 12.4 20.68 35個月新高 4.94億(3月) | 72.29 20.59 19.61 4.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.45 (25-03-28) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -70 0 0 3.31%←7.55%(-4.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.71,76.55 56.05 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,16%,23%,10% 買,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.02,81.77 49.41 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 44.33,36.91 44.24 0.13 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.82% 2.45% 0.94% -5.13% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.63%(0.09%) | -21 (連2買轉賣) 13.91% | 2年趨勢圖 | 5.72%←5.11%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.83% 4.33% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | -5 3.31% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.68←13.23 (+3.4%) Q4←Q3 連3升 13.68←11.43 (+19.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.06 (+3.4%) Q4←Q3 連2降 0.84←1.35 (+19.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.83←17.68 (-4.81%) Q4←Q3 連3降 16.83←19.41 (-13.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.0←100.04 (+1.96%) Q4←Q3 連2升 102.0←102.53 (-0.52%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.62←151.8 (+1.96%) Q4←Q3 連3降 139.62←198.97 (-29.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.4 (+130.0%) Q4←Q3 第1升 0.92←0.22 (+318.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.59 (-32.2%) Q4←Q3 連2降 0.4←0.62 (-35.48%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.78←17.93 Q4←Q3 連4降 17.78←21.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.17←8.01 Q4←Q3 連2降 6.17←11.8 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.85←4.33 Q4←Q3 第1升 9.85←2.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←0.84 Q4←Q3 第1升 1.95←0.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←0.63 Q4←Q3 第1升 1.46←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 王金榮之配偶 關係人配偶 信託 1,052張 |
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| 公告 | 114/04/23 大毅董事會通過私募現增發行新股案，上限6000萬股 114/04/23 大毅6/4股東會修訂議程 |
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| 新聞 | 114/04/23 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 114/04/23 【公告】大毅董事會決議修訂股東會議程 114/04/23 【公告】大毅董事會決議分派股利 114/04/10 【公告】大毅 2025年3月合併營收4.94億元 年增22.48% 114/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.94億元，年增22.48% 114/03/11 【公告】大毅補充董事會決議申請庫藏股買回。(依證期局規定擬修正「18.其他證期局所規定之事項」) 114/03/10 被動元件今年第二家 大毅即起買回自家股票2,000張 114/03/10 【公告】大毅董事會決議對越南子公司增資案 114/03/10 【公告】大毅董事會決議第十六次買回大毅股份之相關資料 114/03/10 【公告】擬停止辦理於113年6月5日股東常會通過之私募現金增資發行新股案 114/03/10 【公告】董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/10 【公告】大毅 2025年2月合併營收4.4億元 年增72.3% 114/03/10 《業績-電零組》大毅2月營收為4.40億元，年增72.30% 114/02/27 【公告】大毅113年度合併及個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/11 《業績-電零組》大毅1月營收為3.65億元，年減12.61% 114/02/10 【公告】大毅 2025年1月合併營收3.65億元 年增-12.61% 114/01/09 《業績-電零組》大毅12月營收為4.52億元，年增28.92% 114/01/09 【公告】大毅 2024年12月合併營收4.52億元 年增28.92% 113/12/10 【公告】大毅 2024年11月合併營收4.86億元 年增21.41% 113/12/10 《業績-電零組》大毅11月營收為4.86億元，年增21.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -1.29% 241(-37.38%) | 10.04% 212(-28.72%) | 7.72% 291(-48.19%) | 1.43% 208(-27.58%) | -2.54% 174(-13.5%) | -5.54% 311(-51.37%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 |
| ROE | 6.69 | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 |
| 本業收入比 | 69.05 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 |
| 自由現金流量 | 4.31 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 |
| 利息保障倍數 | 25.07 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
