| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (1.02%) 1563張 (-59.06%) 4065張 2963張 4294張 季線上 ↗34.93 ↗34.46 →33.96 ↗33.96 ↗33.96 →33.94 1563張 0.53倍 |
-1.14% 3.44% -0.72% -3.49% 11.08% |
53.6%~63.4% 2.3~2.6 |
65.86 (90.35%) 34.6 |
88.62 (156.13%) 43.1 (24.57%) |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
30.75億 106.41億 |
5.89% 0.0% |
手機零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.0,14.01 (17.45,26.66,35.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (5.62%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-28.81%) 23-09-01 13.9 (148.92%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.51% 88 4 0 25.86%←27.67%(-6.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 9.71 5.87 7.51億(4月) | -5.62 8.17 3.97 6.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-31 36.1 (24-05-29) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,21%,21%,15% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 42.82(23.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 55.22,58.71 34.9,34.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.62 55.14,45.79 37.0,31.65 0.01 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.65 36.79,47.04 48.6,23.0 -0.3 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←6.02%(43.69%) | 37 2.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,20.6 (0.76,0.9,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% 1.94% 0.32% -2.32% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.07%(15.89%) | 32 (連6買) 2.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 6.61% 19.27% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.72←39.9(12.08%) 25.87←28.96(-10.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q1←Q4 連4降 0.03←0.19 (-84.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.99←21.94 (-8.89%) Q1←Q4 連2降 19.99←19.23 (+3.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.47 (-8.89%) Q1←Q4 連2降 0.82←0.48 (+3.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.77←10.97 (-1.82%) Q1←Q4 第1降 10.77←11.75 (-8.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.21←141.8 (+4.52%) Q1←Q4 連2升 148.21←144.22 (+2.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.35←54.09 (+4.52%) Q1←Q4 連2升 57.35←68.05 (-15.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.46 (-34.78%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.13 (+130.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.41 (-46.34%) Q1←Q4 連2降 0.22←0.14 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.75←16.24 Q1←Q4 第1降 13.75←11.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←6.69 Q1←Q4 連2降 4.11←2.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←6.2 Q1←Q4 連2降 4.54←1.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.18 Q1←Q4 連2降 1.47←0.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.4 Q1←Q4 連2降 0.95←0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 毅嘉 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 113/05/13 5/10上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/09 《電零組》毅嘉第1季每股盈餘0.3元 113/05/02 全年穩健成長 毅嘉4月業績 年月雙增 113/05/02 毅嘉4月營收年增11％ 113/05/02 《電零組》毅嘉4月營收雙增 全年穩健成長 113/05/01 《業績-電零組》毅嘉4月營收為7.51億元，年增11.29% 113/05/01 毅嘉前4月營收27.5億元，年增6%，今年營運將可望持續穩健成長 113/05/01 【公告】毅嘉自行結算113年04月合併營收約新台幣7.51億元。 113/05/01 【公告】毅嘉 2024年4月合併營收7.51億元 年增11.29% 113/04/15 車用助攻 毅嘉Q1獲利三率三升 113/04/15 毅嘉車用產品貢獻 首季獲利創十年同期新高 113/04/15 《電零組》毅嘉Q1獲利創10年同期高 全年營收、獲利拚攀峰 113/04/15 【公告】毅嘉自行結算113年度第一季單季稅前淨利約新台幣1.07億元。 113/04/15 毅嘉Q1稅前淨利創10年同期高，每股稅前盈餘0.36元，估營運逐季增溫 113/04/15 《電零組》毅嘉Q1稅前淨利約1.07億元 113/04/11 【公告】毅嘉庫藏股轉讓員工認股基準日 113/04/02 《電零組》毅嘉Q1營收年增4% 車用樂觀逐季好 113/04/02 毅嘉Q1合併營收年增約4%，看好今年營運逐季增溫 113/04/01 毅嘉樂觀車用 營運拚季季增 113/04/01 【公告】毅嘉自行結算113年03月合併營收約新台幣6.84億元。 113/04/01 【公告】毅嘉 2024年3月合併營收6.84億元 年增-5.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | -1.14% 4065(-61.55%) | 1.91% 3204(-51.22%) | 3.44% 2963(-47.25%) | -0.72% 4294(-63.6%) | -3.49% 5877(-73.41%) | 11.08% 12167(-87.15%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 34.72↘ | 34.93↗ | 34.46↗ | 33.96→ | 33.96↗ | 33.75↗ | 33.96↗ | 33.94→ | 34.19↘ | 34.26→ | 34.49→ | 35.77↘ | 35.42↗ | 34.71↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.94% | 0.41% | 1.88% | 1.88% | 2.52% | 1.88% | 1.94% | 1.2% | 0.99% | 0.32% | -3.27% | -2.32% | -0.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 34.3 | 33.4 | 34.65 | 33.3 | 32.1 | 33.4 | 35.1 | 35.95 | 34.75 | 35.6 | 37.3 | 31.95 | 27.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 175.68% | -3.0% | 99.0% | 7.0% | -8.0% | 15.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
| ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
| 本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
