| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (0.48%) 200張 (-57.05%) 季線下 921張 762張 553張 200張 0.26倍 |
1.93% 2.93% -16.27% -22.99% -22.14% |
N/A N/A 10.55 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
N/A |
29.14% 1.36% |
消費性電子產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.83↗ | 10.47↗ | 10.04↗ | 10.26↘ | 11.09↘ | 11.44↘ | 11.91↘ | 12.61↘ |
| 乖離率 | -2.59% | 0.76% | 5.08% | 2.83% | -4.87% | -7.78% | -11.42% | -16.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.2 | 10.2 | 11.35 | 12.15 | 12.5 | 12.6 | 13.65 | 13.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.86,12.21 (0.84,1.05,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.03% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.94←37.04(-1.1%) 29.44←29.37(0.07%), 8.49% 35.94←35.71(0.23%) 29.44←30.1(-0.66%), 43.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.15 (-54.43%) 22-05-05 8.31 (26.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 -10.06 21.83 0.66億(3月) | 75.29 41.33 37.75 歷年新高 0.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.4 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.1% -62 -2 0 5.15%←7.41%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,52.93 49.08 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -20%,-1%,2%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.76,47.76 40.18 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 35.05,24.93 up 38.16 -0.19 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.08% -7.78% -11.42% -16.34% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.08%(0.42%) | 36 (連2買) 18.0% | 2年趨勢圖 | 2.5%←2.92%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 3.03% 8.45% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.31%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.66 (-10.61%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.57 (+3.51%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.03←1.66 (+22.29%) Q4←Q3 第1升 2.03←1.74 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.09 (+22.29%) Q4←Q3 第1升 0.07←-0.05 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←6.23 (+0.16%) Q4←Q3 連4升 6.24←5.84 (+6.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←57.85 (-22.89%) Q4←Q3 第1降 44.61←52.35 (-14.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 376.48←437.44 (-22.89%) Q4←Q3 第1降 376.48←411.93 (-8.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.48 (+39.58%) Q4←Q3 第1升 -0.29←-0.34 (-14.71%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.16 (+112.5%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.1 (-120.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.74←23.58 Q4←Q3 第1升 25.74←25.48 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.31←-5.12 Q4←Q3 第1升 3.31←-2.61 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.85←-55.28 Q4←Q3 第1升 -27.85←-37.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.38←-3.75 Q4←Q3 第1升 -2.38←-2.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.98←-3.24 Q4←Q3 第1升 -1.98←-2.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 高永華之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/05/05 云辰第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】云辰114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】云辰 2025年3月合併營收6591.9萬元 年增-0.1% 114/04/09 《業績-其他電》云辰3月營收為0.66億元，年減0.10% 114/03/12 【公告】云辰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】云辰董事會決議不分派股利 114/03/08 《業績-其他電》云辰2月營收為0.73億元，年增75.30% 114/03/07 營收速報 - 云辰(2390)2月營收7,330萬元年增率高達75.3％ 114/03/07 【公告】云辰 2025年2月合併營收7329.8萬元 年增75.3% 114/02/07 《業績-其他電》云辰1月營收為0.52億元，年增5.75% 114/02/07 【公告】云辰 2025年1月合併營收5186.2萬元 年增5.75% 114/01/10 【公告】云辰 2024年12月合併營收7274.4萬元 年增4.22% 114/01/10 《業績-其他電》云辰12月營收為0.73億元，年增4.22% 113/12/19 【公告】云辰受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-其他電》云辰11月營收為0.61億元，年增11.78% 113/12/09 【公告】云辰 2024年11月合併營收6115.3萬元 年增11.78% 113/12/06 華辰保全聯手銳能智慧科技 創新推社區電動車充電規劃新方案 113/11/15 【公告】云辰代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD董事變更 113/11/08 營收速報 - 云辰(2390)10月營收6,905萬元年增率高達40.46％ 113/11/08 【公告】云辰 2024年10月合併營收6904.8萬元 年增40.46% 113/11/08 《業績-其他電》云辰10月營收為0.69億元，年增40.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云辰 | 1.93% 921(-78.27%) | 7.11% 697(-71.28%) | 2.93% 762(-73.71%) | -16.27% 553(-63.79%) | -22.99% 512(-60.9%) | -22.14% 569(-64.83%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.4 | -2.19 | -7.05 | -28.92 | -23.04 |
| ROE | -9.82 | -3.07 | -26.31 | 45.56 | 8.81 |
| 本業收入比 | 4.69 | 23.33 | 4.84 | -11.13 | -60.40 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 0.3 | -2.64 | 11.11 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | -51.68 | -11.24 | -262.02 | 704.23 | 41.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
