| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (-0.91%) 13645張 (-43.15%) 季線上 22605張 19618張 19568張 13645張 0.7倍 |
6.75% 27.57% 2.72% -7.15% -34.88% |
0.3~0.3 2.3~2.7 |
50.66 (16.46%) 43.5 |
N/A 0.92 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
5.07% 38.99% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-12 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 42.71↗ | 41.61↗ | 40.06↗ | 39.82↗ | 41.74↗ | 42.07↗ | 43.98↘ | 47.52↘ |
| 乖離率 | 1.85% | 4.54% | 8.59% | 9.24% | 4.22% | 3.4% | -1.09% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 40.35 | 37.3 | 44.35 | 43.6 | 41.35 | 44.95 | 64.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.76,16.99 (5.93,19.79,33.65) 1.44,30.49 (1.35,1.79,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.17% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.03←63.16(-0.13%) 15.52←15.77(-0.25%), 3.48% 63.03←82.53(-19.5%) 15.52←6.31(9.21%), 69.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.78%[113] (2.69%[114]) 0 (6.78%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-40.0%) 24-04-22 29.7 (46.46%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.06 29.2 -2.67 39.3億(3月) | -19.79 -14.52 -7.68 30.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.2 (25-03-26) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.58% 832 -2 0 15.36%←16.1%(-0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.57(7.06%) | 日KD RSI MACD | 74.36,76.35 59.57 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,4%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.62,72.13 48.79 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.7,18.12 up 49.41 -1.69 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.18%(0.57%) | -8 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.14%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.59% 3.4% -1.09% -8.46% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.88%←8.15%(0.73%) | 677 (連6買) 4.96% | 2年趨勢圖 | 8.88%←15.79%(-6.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 5.74% 16.25% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.56%(-0.06%) | -600 (連2賣) 4.4% | 2年趨勢圖 | 2.5%←3.21%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 97.55←101.58 (-3.97%) Q4←Q3 連2降 97.55←79.35 (+22.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.65←121.21 (-2.11%) Q4←Q3 連2降 118.65←145.41 (-18.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.51←3.54 (-2.11%) Q4←Q3 連2升 116.51←-5.33 (-18.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 209.15←204.45 (+2.3%) Q4←Q3 第1升 209.15←194.1 (+7.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.25←45.12 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 47.25←34.71 (+36.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.57←186.89 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 192.57←139.91 (+37.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.1 (+11.29%) Q4←Q3 連2升 3.45←0.45 (+666.67%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.23←0.01 (+52200.0%) Q4←Q3 連2升 5.23←0.23 (+2173.91%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.64←17.58 Q4←Q3 連2升 17.64←8.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 98.2←2.92 Q4←Q3 連2升 98.2←-3.67 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 65.28←56.66 Q4←Q3 連2升 65.28←6.37 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.74←10.63 Q4←Q3 連2升 10.74←1.39 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.5←5.03 Q4←Q3 連2升 5.5←0.81 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/02 大同第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 重電股奮起 亞力、大同權證靚 114/05/05 大同智能揮軍台北國際智慧物聯建築應用展，主打TESLA Powerwall 114/05/05 【Yahoo早盤】台股牛市沒來反翻黑？ 能否V轉？分析師黃紫東：「看央行動作」 114/05/02 【公告】大同決議民國114年度第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/24 《電機股》以色列國會參訪團來訪 大同盼建立並深化合作關係 114/04/23 以色列國會訪團參訪 大同看好迦薩重建商機 114/04/23 以色列國會議員到訪，大同董總出馬搶電網重建商機 114/04/22 大同智能綠電轉供中興紡織 今年業務拚成長200％ 114/04/22 《電機股》大同智能攜中興紡織簽綠電轉供契約 趕搭ESG浪潮 114/04/22 大同智能ESG業務再下一城，與中興紡織簽署綠電轉供合約，Q2起跑 114/04/15 113年董事均酬爆大黑馬 大同以1,755萬年翻14倍晉升至第19名 114/04/14 【公告】大同訂定現金減資基準日 114/04/14 《電機股》大同擬現金減資約11.6億元 基準日4月14日 114/04/10 大同電力事業 訂單逾215億 114/04/10 大同3月營收月增近30% 電力事業群表現亮眼 114/04/10 大同重電出貨旺 3月營收年增7％ 114/04/10 大同3月營收39.3億元，月增近30%，電力事業群動能強勁 114/04/10 【公告】大同 2025年3月合併營收39.3億元 年增7.06% 114/04/08 大同違反政府採購法申訴遭駁回，稱不影響營運，看旺今年電力事業成長 114/04/08 簽約赴美也無用！老牌家電廠大同盤中股價爆量跌停 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 6.75% 22605(-39.64%) | 10.27% 19824(-31.17%) | 27.57% 19618(-30.44%) | 2.72% 19568(-30.27%) | -7.15% 18673(-26.92%) | -34.88% 21206(-35.65%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
