| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.0 (2.09%) 3078張 (-34.22%) 季線下 3594張 4653張 4426張 3078張 0.66倍 |
0.69% 7.9% -10.65% 0.69% 27.61% |
42.3~50.7 |
922.53 (57.16%) 587.0 |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-11 2024-07-03 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.0 | 583.6↗ | 569.1↗ | 544.7↗ | 556.24↘ | 596.31↘ | 617.93↘ | 614.76↗ | 568.41↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 3.15% | 7.77% | 5.53% | -1.56% | -5.01% | -4.52% | 3.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 591.0 | 543.0 | 604.0 | 645.0 | 691.0 | 647.0 | 575.0 | 448.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.6,12.55 (10.68,19.73,28.77) 1.58,363.92 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.03% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.85←75.44(-0.59%) 9.46←8.63(0.83%), 10.09% 74.85←72.2(2.65%) 9.46←13.51(-4.05%), -12.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[113] (6.08%[114]) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 715.0 (-17.9%) 25-02-24 223.5 (162.64%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.33 40.94 21.36 歷年新高 643.15億(3月) | 29.26 20.88 15.85 456.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 662.0 (25-03-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.41% -33 -30 0 0.57%←0.78%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 693.72(18.18%) | 日KD RSI MACD | 88.64,85.23 52.92 8.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-4%,3%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.28,54.14 48.18 -11.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.51,60.59 61.1 2.01 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.13%←14.47%(0.66%) | -23 (連5買轉賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 15.13%←9.28%(5.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.77% -5.01% -4.52% 3.27% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.25%←46.61%(-1.36%) | 1355 (連2買) 44.02% | 2年趨勢圖 | 45.25%←47.59%(-2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.91% 13.17% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←7.36%(0.35%) | -131 4.26% | 2年趨勢圖 | 7.71%←5.96%(1.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.38←20.54 (+13.83%) Q4←Q3 第1升 23.38←21.33 (+9.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1539.23←1665.61 (-7.59%) Q4←Q3 第1降 1539.23←1201.61 (+28.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.75←116.75 (-7.59%) Q4←Q3 第1降 15.75←35.25 (+28.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1526.2←1506.37 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 1526.2←1227.9 (+24.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.77←62.41 (+6.99%) Q4←Q3 連2升 66.77←72.11 (-7.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.89←101.77 (+6.99%) Q4←Q3 第1升 107.89←114.33 (-5.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←16.83 (-86.87%) Q4←Q3 第1降 2.21←5.29 (-58.22%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←11.14 (-101.8%) Q4←Q3 第1降 -0.2←1.61 (-112.42%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.92←17.94 Q4←Q3 連2降 16.92←17.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.02←7.01 Q4←Q3 連2降 1.02←2.93 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←7.85 Q4←Q3 連2降 1.58←3.65 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←4.49 Q4←Q3 第1降 0.83←1.72 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←2.45 Q4←Q3 第1降 0.46←0.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 華碩第一季財報，預計5/13提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 【公告】華碩決議114年第一季財務報告之董事會召開日期為114年5月13日 114/05/05 台幣急漲 電子股翻黑 品牌、代工廠看短期影響有限 114/05/03 《熱門族群》陸拉貨動能強勁 板卡三雄Q2不淡 114/05/02 陸拉貨動能強勁 板卡三雄Q2不淡 114/05/02 【公告】中環處分有價證券 114/04/30 【公告】中環取得有價證券 114/04/28 【公告】華碩代子公司ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.股東會決議事項 114/04/27 電競換機週期 瞄準非美市場 114/04/27 權證市場焦點－華碩 伺服器動能強勁 114/04/27 新世代最青－電競合體動漫 虜獲年輕人 114/04/27 華碩施崇棠：2025年深化AI布局 涵蓋全方位場景 114/04/26 《電週邊》華碩鎖定全方位AI 營運樂觀 114/04/25 華碩鎖定全方位AI 營運樂觀 114/04/25 華碩宣布揮軍COMPUTEX 2025，全面搶攻AI商機 114/04/25 《電週邊》華碩挾AI全面應用與ROG創新 參與COMPUTEX 2025 114/04/25 《電週邊》華碩直逼漲停 甩開外資降評與目標價利空 114/04/25 華碩聚焦AI科技 COMPUTEX展出全系列智慧解決方案 114/04/25 3方聯手、華碩資安再升級！勤業眾信助攻ASUS IoT導入IEC 62443-4-1國際標準 114/04/24 訊連攜手華碩首發跨設備無縫協作解決方案，共構智慧影音新時代 114/04/24 華碩智慧物聯網榮獲IEC 62443-4-1認證 工控資安再升級 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 0.69% 3594(-14.36%) | 10.55% 3823(-19.5%) | 7.9% 4653(-33.86%) | -10.65% 4426(-30.47%) | 0.69% 4526(-32.01%) | 27.61% 4910(-37.31%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.04 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 |
| ROE | 12.31 | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 |
| 本業收入比 | 70.15 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 |
| 自由現金流量 | 48.4 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 |
| 利息保障倍數 | 58.05 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
