| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (0.72%) 37901張 (+58.15%) 季線旁 21599張 16010張 16536張 37901張 2.37倍 |
0.12% 3.69% -9.06% -17.03% -22.52% |
0.6~0.7 2.5~3.0 |
35.23 (-16.41%) 42.15 |
N/A 0.98 |
996 N/A 、Y! |
N/A |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-13 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 41.94↗ | 41.83↗ | 41.72↗ | 41.5↗ | 41.23↘ | 42.73↘ | 45.85↘ | 47.41↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.77% | 1.03% | 1.57% | 2.23% | -1.36% | -8.07% | -11.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.45 | 42.2 | 41.5 | 39.35 | 47.5 | 46.5 | 50.2 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.47, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 31.62, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.19, 預估本益比: 29.94 ; QQQ: 本益比 15.78, 預估本益比 38.91 ; SOXQ: 本益比 55.89, 預估本益比 28.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.02,15.5 (11.06,12.96,14.85) 2.18,19.2 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.06←68.99(0.07%) 15.47←15.52(-0.05%), -1.16% 69.06←86.45(-17.39%) 15.47←5.31(10.16%), 152.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (5.51%[114]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-42.65%) 23-07-25 22.05 (91.16%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.64 4.33 20.69 621.0億(4月) 短突破長 | 19.69 15.19 20.32 595.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.8 (25-05-13) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 8.88% 1.06% 15 10 0 3.1%←3.04%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.02(-9.8%) | 日KD RSI MACD | 37.74,29.86 up 52.24 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-4%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.14,50.91 41.82 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 996 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.05,20.57 up 47.46 -1.87 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.11%←13.42%(-1.31%) | -11817 (連5賣) 31.18% | 2年趨勢圖 | 12.11%←10.97%(1.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.03% -1.36% -8.07% -11.09% | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.08%←12.49%(0.59%) | 10433 (連6買) 27.53% | 2年趨勢圖 | 13.08%←26.38%(-13.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 3.48% 9.17% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.07%←10.12%(-0.05%) | 146 (連4賣轉買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 10.07%←7.73%(2.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 182.92←176.02 (+3.92%) Q1←Q4 連5升 182.92←138.76 (+31.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1570.34←1977.82 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 1570.34←1305.06 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.73←39.18 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 34.73←21.37 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 826.91←651.47 (+26.93%) Q1←Q4 第1升 826.91←637.91 (+29.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.66←65.13 (+33.06%) Q1←Q4 連3升 86.66←62.73 (+38.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.57←34.42 (+33.06%) Q1←Q4 第1升 45.57←45.52 (+0.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.3 (+56.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.92 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.47 (+78.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.99←5.09 Q1←Q4 第1升 5.99←5.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←1.98 Q1←Q4 連4升 2.21←1.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.09←1.2 Q1←Q4 連2降 1.09←0.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.47 Q1←Q4 第1降 2.46←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.14 Q1←Q4 第1降 0.9←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/05/29 GB200出貨順了 台鏈笑了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/28 【公告】英業達114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《電週邊》英業達德州廠 拚明年H1量產 114/05/21 英業達德州廠 拚明年H1量產 114/05/21 前英業達員工涉洩營業秘密判刑 仁寶電腦判罰20萬元 114/05/21 〈COMPUTEX〉英業達Q2、Q3主力出貨B200 德州新廠負責B300整機出貨 114/05/20 【公告】(補充說明)超微半導體收購ZT Group Int’l,Inc英業達擬同意簽署該股份購買協議Joinder Agreement加入賣方 114/05/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為44.84元 114/05/19 權證市場焦點－英業達 伺服器營收旺 114/05/19 英業達多管齊下 實踐人才永續 114/05/19 〈COMPUTEX〉英業達攜手輝達、所羅門 利用Isaac cuMotion優化AI伺服器智慧製造 114/05/19 輝達選址北士科! 仁寶.華碩.英業達都在附近 114/05/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)目標價調降至45元，幅度約6.25% 114/05/13 《電週邊》英業達：客戶對H2展望保守 下修全年營收預估 114/05/13 組裝業示警第一槍 英業達：客戶對H2展望保守 下修全年營收預估 114/05/13 〈英業達法說〉總經理蔡枝安：90%出貨豁免關稅 影響微乎其微 114/05/13 英業達Q1毛利率首登6%，EPS 0.47元，對H2保守，上下半年五五比四五 114/05/13 《電週邊》英業達：美中關稅影響「微乎其微」 今年營收拚小增 114/05/13 英業達首季每股賺0.47元 談關稅戰影響微乎其微 114/05/13 〈英業達法說〉Q1毛利率達6%寫1年高 惟認列人民幣匯損拖累獲利表現 114/05/13 《電週邊》英業達北美子公司增資8500萬美元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 0.12% 21599(75.48%) | 0.96% 19325(96.12%) | 3.69% 16010(136.74%) | -9.06% 16536(129.2%) | -17.03% 17620(115.1%) | -22.52% 25619(47.94%) |
| 加權指數 | -1.41% | -2.27% | 2.69% | -5.53% | -4.42% | 0.82% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
