| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 (1.77%) 1265張 (-35.06%) 季線下 1406張 1783張 2147張 1265張 0.71倍 |
0.0% 4.99% -15.42% -19.31% -23.14% |
2.9~3.3 |
77.38 (145.26%) 31.55 |
18.83 (-40.32%) 0.89 |
N/A 、Y! |
N/A |
9.7% 14.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.55 | 31.83↗ | 31.25↗ | 30.19↗ | 30.68↘ | 33.28↘ | 34.16↘ | 36.15↘ | 39.85↘ |
| 乖離率 | -0.88% | 0.96% | 4.5% | 2.84% | -5.2% | -7.64% | -12.72% | -20.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 30.65 | 33.35 | 35.95 | 36.9 | 36.7 | 38.25 | 40.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.88,10.28 (10.47,25.2,39.94) 0.72,43.06 (0.7,1.04,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.22% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.21←38.84(-0.63%) 28.56←28.46(0.1%), 10.81% 38.21←53.24(-15.03%) 28.56←18.47(10.09%), 67.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[113] (6.95%[114]) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-45.6%) 23-12-06 25.0 (26.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.64 4.87 -6.36 13.34億(3月) | 2.58 2.92 -10.94 12.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.05 (25-03-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.32% 27 -26 0 5.02%←7.27%(-2.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.9(29.64%) | 日KD RSI MACD | 66.22,67.57 48.88 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 18.83(-40.32%) | 周KD RSI MACD | 48.16,48.77 38.32 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.62,16.93 up 41.13 -1.77 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.04 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.5% -7.64% -12.72% -20.83% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.57%←12.56%(0.01%) | 66 (連2賣轉買) 5.22% | 2年趨勢圖 | 12.57%←19.09%(-6.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.98% 9.54% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.32%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.2←40.65 (-1.11%) Q4←Q3 連2降 40.2←43.43 (-7.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←2.96 (-1.11%) Q4←Q3 連4降 1.21←3.45 (-7.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.36←33.37 (-6.02%) Q4←Q3 第1降 31.36←32.02 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.04←79.59 (-0.69%) Q4←Q3 連3降 79.04←80.7 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.92←85.44 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 82.92←80.77 (+2.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.66 (-21.21%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.5 (+4.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.45 (-53.33%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.52 (-59.62%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.64←15.22 Q4←Q3 連3降 11.64←15.7 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←7.28 Q4←Q3 第1降 3.02←7.95 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←6.45 Q4←Q3 連2降 5.13←4.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.56 Q4←Q3 連2降 1.2←1.23 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.17 Q4←Q3 連2降 0.93←0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 黃維金 董事 贈與 1,500張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納三芳、聚陽等/刪亞泥、台塑等 |
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| 新聞 | 114/05/05 《電零組》中國＋1 敬鵬泰國新舊廠火力全開 114/05/04 中國＋1 敬鵬泰國新舊廠火力全開 114/04/30 【公告】敬鵬114年第一季合併財務報告董事會召開日期預計召開日期為114年5月13日 114/04/30 《電零組》敬鵬Q1財報董事會 5月13日召開 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/10 【公告】敬鵬 2025年3月合併營收13.34億元 年增3.65% 114/04/10 《業績-電零組》敬鵬3月營收為13.34億元，年增3.65% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 【公告】敬鵬 2025年2月合併營收12.72億元 年增2.58% 114/03/10 《業績-電零組》敬鵬2月營收為12.72億元，年增2.58% 114/02/27 【公告】敬鵬董事會決議股利分派 114/02/27 《電零組》敬鵬113年每股盈餘2.85元 6月25日股東會 114/02/27 【公告】敬鵬董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 《熱門族群》亞馬遜衝低軌衛星 台PCB廠吃香 114/02/20 亞馬遜衝低軌衛星 台PCB廠吃香 114/02/17 【公告】敬鵬113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/11 《業績-電零組》敬鵬1月營收為12.35億元，年減21.59% 114/02/10 【公告】敬鵬 2025年1月合併營收12.35億元 年增-21.59% 114/01/10 《業績-電零組》敬鵬12月營收為12.30億元，年減9.30% 114/01/10 【公告】敬鵬 2024年12月合併營收12.3億元 年增-9.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | 6.23% 1236(2.4%) | 4.99% 1783(-29.03%) | -15.42% 2147(-41.06%) | -19.31% 1843(-31.33%) | -23.14% 2794(-54.69%) | |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.29 | 4.91 | 1.55 | -1.02 | -0.81 |
| ROE | 6.79 | 4.77 | 3.19 | 2.21 | 0.29 |
| 本業收入比 | 64.39 | 71.44 | 36.74 | -40.35 | -496.00 |
| 自由現金流量 | -11.8 | 12.69 | 3.36 | -0.42 | 3.34 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 20.87 | 27.22 | 22.03 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
