| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (1.27%) 7237張 (+39.68%) 季線上 6996張 8977張 9123張 7237張 0.81倍 短糾結 |
-1.85% 2.9% 17.06% -15.72% -11.39% |
0.9~1.0 4.5~5.0 |
82.69 (29.62%) 63.8 |
62.08 (-2.7%) 1.08 |
307 、Y! |
中型股 902.44億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2025-05-13 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 63.56↘ | 64.01↘ | 63.81↗ | 63.23↗ | 61.73↗ | 60.74↗ | 66.29↘ | 69.46↘ |
| 乖離率 | 0.38% | -0.33% | -0.02% | 0.9% | 3.35% | 5.04% | -3.76% | -8.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 64.6 | 62.0 | 57.6 | 58.9 | 54.5 | 75.7 | 72.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.14,13.57 (12.84,21.15,29.46) 0.8,78.75 (0.67,0.84,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.14% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.37←53.47(-1.1%) 26.15←25.74(0.41%), 0.65% 52.37←57.4(-5.03%) 26.15←20.86(5.29%), 28.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[113] (3.27%[114]) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-36.14%) 24-11-15 44.8 (42.41%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 127.53 -7.78 218.78 136.05億(6月) | 249.65 14.46 252.12 147.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.7 (25-06-26) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.51% -188 41 0 6.9%←7.24%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.21(17.88%) | 日KD RSI MACD | 59.57,48.94 53.63 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 31%,0%,3%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 62.08(-2.7%) | 周KD RSI MACD | 89.97,83.7 47.04 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.08,29.88 up 49.73 -1.32 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(0.03%) | -12 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.05%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% 5.04% -3.76% -8.15% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←17.12%(-0.08%) | 1216 (連2賣轉買) 16.8% | 2年趨勢圖 | 17.04%←18.3%(-1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.26% 12.66% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.63%(-0.01%) | 428 (連2賣轉買) 5.91% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.62%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.01←332.41 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 300.01←88.6 (+238.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.37←5.8 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 5.37←0.13 (+238.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.29←28.31 (+17.59%) Q1←Q4 連2升 33.29←22.14 (+50.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.59←52.62 (+32.25%) Q1←Q4 連2升 69.59←78.81 (-11.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.76←7.47 (+32.25%) Q1←Q4 第1升 9.76←29.91 (-67.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.6 (+11.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.21 (-195.24%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.3←4.02 Q1←Q4 第1升 4.3←10.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←1.74 Q1←Q4 第1升 1.79←0.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←2.37 Q1←Q4 第1升 3.12←9.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.72 Q1←Q4 第1升 0.85←0.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.54 Q1←Q4 第1升 0.59←0.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 114/07/08 Switch 2缺貨 明春才有解(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/06 Switch 2台灣7/10開賣 供應鏈台廠有望受惠 114/07/05 【公告】鴻準 2025年6月合併營收136.05億元 年增127.54% 114/07/02 鴻準除息跟進鴻海腳步 逆風開高填息5成 114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Eastern Star Limited董事會決議盈餘分配案 114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Q-RUN Far East Corporation董事會決議盈餘分配案 114/06/17 《其他電》鴻準7月2日除息 114/06/17 【公告】鴻準訂定除息基準日 114/06/12 Switch 2熱銷，鴻準喜迎追單潮，前5月營收增逾2倍並跨足人形機器人 114/06/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限 114/06/06 台股量縮收黑13點 周線止穩翻紅/Switch 2搶市 偉詮電、鴻準火力全開/大全聯登場倒數 家樂福8月備戰｜Yahoo財經掃描 114/06/06 《其他電》5月、前5月營收齊登同期高 鴻準放量勁揚 114/06/06 〈焦點股〉鴻準5月營收年增2倍、Switch 2銷售助攻 價量齊揚攻季線 114/06/06 Switch 2急追單 台鏈大進補 偉詮電亮燈現底牌 114/06/06 Switch 2行情來了？鴻準爆近4萬量強漲半根 偉詮電亮燈歡慶 114/06/05 營收速報 - 2025年6月6日台股大型公司5月營收一覽（新增16家） 114/06/05 遊戲機訂單旺 鴻準5月營收亮 114/06/05 權證市場焦點－鴻準 Swithch 2帶旺業績 114/06/05 營收速報 - 鴻準(2354)5月營收147.54億元年增率高達249.65％ 114/06/05 任天堂遊戲機賣翻 鴻準5月營收寫四年半以來新高 114/06/05 【公告】鴻準 2025年5月合併營收147.54億元 年增249.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -1.85% 6996(3.44%) | -1.24% 6922(4.55%) | 2.9% 8977(-19.38%) | 17.06% 9123(-20.67%) | -15.72% 10852(-33.31%) | -11.39% 25589(-71.72%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 |
| ROE | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 |
| 本業收入比 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 |
| 自由現金流量 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 |
| 利息保障倍數 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
